EP
Estate Planners Group, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Estate Planners Group, LLCCIK: 0002118977
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 73
Estate Planners Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.44
- 持仓稳定性
- 17.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.77
Estate Planners Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+31.2% US$493.4万
加仓 QQQ
+3.0% US$490.5万
减仓 META
-73.3% -US$348.9万
减仓 MSFT
-32.8% -US$117.9万
减仓 PDI
+4.2% US$38.0万
加仓 XLG
+2.0% US$162.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 73 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 12.17% | -0.38% | +3.97% | |
| 2 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 10.30% | -0.46% | +4.20% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.28% | +1.78% | +3.01% | |
| 4 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.09% | +2.12% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.64% | +1.96% | +31.20% | |
| 6 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 6.08% | +0.20% | +6.72% | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.78% | +0.42% | +2.04% | |
| 8 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 3.53% | +0.17% | -2.56% | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.73% | +0.04% | +24.22% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.62% | +0.02% | -6.36% | |
| 11 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.42% | -40.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.33% | +8.73% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.27% | -17.48% | |
| 14 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 2.19% | -0.14% | -9.85% | |
| 15 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.98% | +0.21% | -15.67% | |
| 16 | BTCI | Neos Bitcoin High Income ETF | ETF-加密货币 | 1.96% | -0.17% | +18.82% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.13% | -33.60% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | -0.02% | -26.91% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.01% | +1.30% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.64% | -32.77% | |
| 21 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 股票-其他 | 0.90% | -0.04% | -0.01% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -1.72% | -73.28% | |
| 23 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 0.50% | — | +0.50% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.13% | -0.38% | |
| 25 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.23% | +108.98% | |
| 26 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.75% | |
| 27 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +3.85% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.09% | -0.76% | |
| 29 | RFM | Rivernorth Flexible Muni | 股票-其他 | 0.37% | — | +0.45% | |
| 30 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | +5.06% | |
| 31 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.70% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +0.29% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +9.99% | |
| 34 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.29% | +0.02% | +31.16% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.15% | -43.11% | |
| 37 | XRMMX | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | -0.09% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -11.77% | |
| 39 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | +7.38% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.19% | -51.43% | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.07% | +53.00% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.23% | +0.07% | +73.98% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 45 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | +1.30% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -46.87% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 48 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 0.18% | +0.02% | +16.19% | |
| 49 | CAIQ | Calamos Nasdaq Autocall ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | +0.31% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -6.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.31
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.69
- 信息比率
- -2.06
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- +0.56
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Estate Planners Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM).
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申报历史
FAQ
Estate Planners Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Estate Planners Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Estate Planners Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Estate Planners Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Guggenheim Strategic Opport (GOF) — US$2691.6万 (12.2%)
2. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$2277.6万 (10.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2051.0万 (9.3%)
4. Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — US$2040.2万 (9.2%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1467.5万 (6.6%)
Estate Planners Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Estate Planners Group, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM)
Estate Planners Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Estate Planners Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 54.5%
• Information Technology: 21.4%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Health Care: 7.8%
• Communication Services: 4.1%
• Industrials: 1.4%
投资风格解析
Estate Planners Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 6.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.5% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CLOX（+US$91.3万，现达 US$102.9万），同时减持 META（-US$399.7万，仍持有 US$124.6万）。
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