HC
Highlander Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Highlander Capital Management, LLCCIK: 0001519113
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 955
Highlander Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 955 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.34
Highlander Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 955 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 955 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.81% | — | -0.23% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.48% | — | -2.58% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.37% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | — | -4.64% | |
| 5 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.36% | — | — | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.27% | — | — | |
| 7 | CNX | Cnx Resources CORP | 股票-能源 | 2.06% | — | -1.17% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | -0.67% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.71% | — | -0.66% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | — | -1.93% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | — | -0.44% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.54% | — | -0.40% | |
| 13 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | — | -2.60% | |
| 14 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.34% | — | -2.99% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.25% | — | +0.73% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | — | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -6.36% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | -0.63% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | -1.13% | |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 1.04% | — | -2.38% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | — | +42.25% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | -1.61% | |
| 24 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | -1.14% | |
| 25 | SJI 5.02 04-15-31债券 | South Jersey Industries | 债券 | 0.86% | — | +1.31% | |
| 26 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | +1.60% | |
| 27 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 0.79% | — | -1.41% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.75% | — | +1.33% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | -3.12% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | +0.89% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.70% | — | -0.35% | |
| 33 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | — | -3.07% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -1.46% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | +202.50% | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +62.80% | |
| 39 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 0.56% | — | -3.28% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -15.25% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | — | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.52% | — | -1.76% | |
| 43 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.51% | — | -0.82% | |
| 44 | LBAIUSD | Lakeland Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | — | |
| 45 | B 0 04-18-24债券 | Treasury Bill | 债券 | 0.48% | — | — | |
| 46 | T 5 08-31-25债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.47% | — | -2.47% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | -8.69% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.46% | — | +2.57% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | — | -24.09% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -10.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 955 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 988 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 958 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 669 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 688 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 657 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 648 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 656 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 640 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 621 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 619 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 635 | US$2.0亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 639 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 643 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 638 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 595 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 664 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 625 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 658 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 717 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 722 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 695 | US$1.5亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 757 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 781 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 752 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 774 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 777 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 755 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 761 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 801 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 772 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 811 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 829 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 868 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 879 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 870 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 843 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 882 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 861 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 824 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 844 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 840 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 843 | US$9977.6万 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 824 | US$9451.3万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Highlander Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Highlander Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 955 个已申报仓位之中。
Highlander Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Highlander Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1407.0万 (4.8%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1308.9万 (4.5%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1278.3万 (4.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1100.5万 (3.8%)
5. Stryker CORP (SYK) — US$981.8万 (3.4%)
Highlander Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Highlander Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Highlander Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Highlander Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.5%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Consumer Staples: 8.1%
投资风格解析
Highlander Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$467.5万，现达 US$1407.0万），同时减持 WBD（-US$42.0万，仍持有 US$99.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highlander-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get highlander-capital-management-llc