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SWAN Capital LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
SWAN Capital LLCCIK: 0001952722
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 580
SWAN Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 580 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.84
- 持仓稳定性
- 12.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.89
SWAN Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 580 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VDE
-8.9% -US$305.6万
加仓 VWOB
+33.3% US$337.0万
加仓 VIG
+9.9% US$318.9万
加仓 VYM
+9.5% US$263.1万
加仓 PFF
+14.1% US$225.7万
减仓 BRK-B
-8.7% -US$43.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 580 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 9.53% | -0.26% | +0.30% | |
| 2 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.60% | +0.34% | +3.55% | |
| 3 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 7.56% | -0.08% | +5.58% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.26% | +0.24% | +10.42% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.31% | +0.71% | +9.90% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.50% | +9.52% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 6.01% | +0.39% | +14.12% | |
| 8 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.23% | +13.49% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 4.32% | +0.92% | +33.28% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.30% | +0.36% | +11.14% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.95% | -1.41% | -8.89% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.65% | -0.13% | +505.52% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.03% | -0.38% | -8.72% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.16% | -16.35% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.11% | -13.19% | |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.56% | -0.22% | -15.19% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.26% | -13.63% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.33% | -12.53% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.89% | -0.17% | -12.95% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.46% | -0.24% | -12.66% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.33% | -0.22% | -7.60% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.03% | -3.87% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.05% | -0.24% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | -1.84% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | -0.14% | -46.76% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | -3.48% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.10% | -16.29% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.05% | -27.07% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | +3.48% | |
| 33 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.04% | -44.85% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.05% | +60.00% | |
| 36 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.03% | -4.96% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | -17.28% | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | +1.36% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.04% | +753.02% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -33.33% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 45 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -5.51% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | -0.42% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | -0.02% | -7.81% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.63
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SWAN Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 641 项）
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申报历史
FAQ
SWAN Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SWAN Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 580 个已申报仓位之中。
SWAN Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SWAN Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2784.1万 (9.5%)
2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2222.1万 (7.6%)
3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$2208.6万 (7.6%)
4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2120.7万 (7.3%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1843.5万 (6.3%)
SWAN Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SWAN Capital LLC 共进行了 163 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)
SWAN Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SWAN Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.7%
• Utilities: 12.1%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 6.6%
• Energy: 6.1%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
SWAN Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTIP（+US$834.3万，现达 US$2120.7万），同时减持 BRK-B（-US$170.6万，仍持有 US$884.4万）。
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