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Highland Peak Capital, LLC — 季度 13F 报告（Q1 2026），含图表与 AI 洞察
Highland Peak Capital, LLCCIK: 0001961320
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16
HIGHLAND PEAK CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 63.89
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 75.51
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 88.46
Highland Peak Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
AI 引用使用条款
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减仓 OI
-81.5% -US$2641.3万
减仓 WDC
-80.3% -US$1111.2万
减仓 SN
-9.1% -US$433.8万
减仓 DCH
+2.2% -US$176.8万
减仓 CWK
+0.5% -US$389.0万
减仓 SIMO
-10.5% US$387.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 14 大持股（共 16 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 33.23% | +33.23% | NEW | |
| 2 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 13.38% | -1.77% | -10.49% | |
| 3 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 8.61% | +8.61% | NEW | |
| 4 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 8.18% | -2.44% | +2.17% | |
| 5 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 7.17% | -3.07% | -9.07% | |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 5.79% | +5.79% | NEW | |
| 7 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 5.35% | +1.23% | +46.87% | |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 5.01% | +0.47% | +40.65% | |
| 9 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | 股票-其他 | 3.31% | -2.04% | +0.46% | |
| 10 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | 3.18% | +0.12% | +17.67% | |
| 11 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 股票-其他 | 2.87% | -0.08% | -5.69% | |
| 12 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.34% | -3.96% | -80.27% | |
| 14 | OI | O-i Glass INC | 股票-其他 | 1.07% | -8.94% | -81.53% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
+18.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
- 标准差
- +32.8%
- 贝塔系数
- +1.67
- 阿尔法
- -22.6%
- 最大回撤
- -43.5%
- 年化表现
- +1.6%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +0.33
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.05
- 卡玛比率
- +0.04
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +27%
- 下行标准差
- +20.2%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- +54.7%
- 最差12个月
- -41.9%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.21
- 行业分散度
- +2.1%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Highland Peak Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.2% | +46.87% | 加仓 |
| 2 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.5% | +40.65% | 加仓 |
| 3 | VTRS | Viatris INC | +0.1% | +17.67% | 加仓 |
| 4 | BKD | Brookdale Senior Living INC | -0.1% | -5.69% | 减仓 |
| 5 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | -1.8% | -10.49% | 减仓 |
| 6 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | -2% | +0.46% | 加仓 |
| 7 | DCH | Dauch Corporation | -2.4% | +2.17% | 加仓 |
| 8 | SN | SharkNinja, Inc. | -3.1% | -9.07% | 减仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | -4% | -80.27% | 减仓 |
| 10 | OI | O-i Glass INC | -8.9% | -81.53% | 减仓 |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | GEO | Geo Group Inc/the | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | TROX | Tronox Holdings plc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Highland Peak Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Highland Peak Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Highland Peak Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Highland Peak Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.2亿 (33.2%)
2. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$4991.5万 (13.4%)
3. Chemours Co/the (CC) — US$3212.8万 (8.6%)
4. Dauch Corporation (DCH) — US$3050.8万 (8.2%)
5. SharkNinja, Inc. (SN) — US$2677.4万 (7.2%)
Highland Peak Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Highland Peak Capital, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Highland Peak Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Highland Peak Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 27.7%
• Health Care: 26.3%
• Consumer Discretionary: 23.1%
• Information Technology: 22.9%
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