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Herold Advisors, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Herold Advisors, Inc.CIK: 0001891713
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 269
Herold Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.66
- 持仓稳定性
- 18.17
- 动能倾向
- 87.43
- 行业集中度
- 51.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.21
Herold Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 TDTT
减仓 IGIB
-93.9% -US$549.1万
加仓 MSFT
-2.5% US$472.8万
加仓 AAPL
-1.3% US$325.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | +0.58% | -1.30% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.69% | +0.18% | -7.78% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.64% | +0.89% | -2.55% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.09% | +3.72% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.30% | -0.20% | -3.54% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.06% | +3.96% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | ||
| 8 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.13% | +7.51% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.86% | -0.03% | -1.52% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.74% | -0.01% | -2.89% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.68% | +0.07% | -1.62% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | -0.14% | -3.05% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.55% | +0.04% | -0.74% | |
| 14 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | -0.61% | |
| 15 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -1.46% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.42% | -0.16% | -0.58% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.24% | -0.18% | +85.26% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | +0.21% | +0.33% | |
| 19 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 20 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -0.91% | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.40% | +56.04% | |
| 22 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +8.19% | |
| 23 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -0.55% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.01% | -1.54% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.03% | +0.08% | +5.28% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.19% | -2.42% | |
| 27 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +4.97% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.09% | -0.35% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.23% | +2.47% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.04% | +2.36% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.03% | -3.00% | |
| 32 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.32% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.77% | +0.24% | -1.93% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.16% | +3.90% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.03% | +1.71% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.12% | +2.02% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +0.02% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +2.75% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -0.09% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | -0.01% | -1.43% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | — | +0.70% | |
| 42 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.04% | -4.82% | |
| 44 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -1.42% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.60% | +0.02% | +4.48% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +8.79% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.01% | +6.59% | |
| 48 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.55% | -0.06% | -4.20% | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -2.25% | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.53% | +0.02% | -7.49% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.33
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 269 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 273 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 263 | US$4.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 247 | US$4.5亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 248 | US$4.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 311 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 282 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 275 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 272 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 263 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 265 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 246 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 239 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 230 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 204 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 189 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 194 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 723 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 205 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 710 | US$2.6亿 | 0 |
Herold Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT); 清仓: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 清仓: Oneok Inc (OKE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 286 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -2.55% | 减仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | -1.30% | 减仓 |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.4% | +56.04% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -1.93% | 减仓 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.33% | 加仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -2.42% | 减仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -7.78% | 减仓 |
| 12 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | +0.1% | +7.51% | 加仓 |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +0.1% | +3.72% | 加仓 |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +0.02% | 加仓 |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | +5.28% | 加仓 |
| 17 | T | At&t Inc | +0.1% | +0.50% | 加仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -1.62% | 减仓 |
| 19 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | +0.1% | +4.97% | 加仓 |
| 20 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | +0.1% | +3.96% | 加仓 |
| 21 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | -0.93% | 减仓 |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +6.49% | 加仓 |
| 23 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +29.43% | 加仓 |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +33.65% | 加仓 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.74% | 减仓 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +2.36% | 加仓 |
| 29 | USO | United States Oil Fund LP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AVGB | Avantis Credit ETF | 0% | +16.08% | 加仓 |
| 34 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | 0% | +8.19% | 加仓 |
| 35 | CGDV | Cap Group Dividend Value | 0% | +8.79% | 加仓 |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -6.43% | 减仓 |
| 37 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | 0% | +10.07% | 加仓 |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -3.00% | 减仓 |
| 39 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -0.04% | 减仓 |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +11.60% | 加仓 |
| 42 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | 0% | +17.97% | 加仓 |
| 43 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | — | 不变 |
| 44 | QXO | Qxo Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | 0% | +32.27% | 加仓 |
| 46 | INTU | Intuit Inc | 0% | +7.37% | 加仓 |
| 47 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 48 | ALLE | Allegion plc | 0% | +8.24% | 加仓 |
| 49 | DSTL | Distillate US Fundamental St | 0% | -1.42% | 减仓 |
| 50 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | 0% | +13.53% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Herold Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Herold Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 269 个已申报仓位之中。
Herold Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Herold Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2714.6万 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2402.6万 (4.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1865.8万 (3.6%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1282.0万 (2.5%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1177.6万 (2.3%)
Herold Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Herold Advisors, Inc. 共进行了 179 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT); 清仓: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 清仓: Oneok Inc (OKE)
Herold Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Herold Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.9%
• Financials: 14.3%
• Health Care: 13.9%
• Industrials: 8.5%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Herold Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$584.1万，现达 US$2714.6万），同时减持 WMT（-US$149.2万，仍持有 US$726.7万）。
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