DC
Dryden Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Dryden Capital, LLCCIK: 0001756488
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5891.5万
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 30
Dryden Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$5891.5万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 83.6
Dryden Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLD | Fold Holdings Inc | 股票-其他 | 18.21% | — | — | |
| 2 | ICMB | Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 股票-其他 | 16.18% | — | — | |
| 3 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 12.87% | — | -4.73% | |
| 4 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | 股票-其他 | 12.76% | — | -26.63% | |
| 5 | ARES | Ares Management Corporation | 股票-金融 | 12.13% | — | -34.31% | |
| 6 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 6.52% | — | -48.98% | |
| 7 | SVACW | Spring Valley Acquisition Corp. III | 股票-其他 | 6.23% | — | -50.75% | |
| 8 | ✓ | Gp-act Iii Acquisition CORP | 股票-其他 | 5.11% | — | — | |
| 9 | ✓ | William Penn Bancorporation | 股票-其他 | 4.42% | — | +722.54% | |
| 10 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.53% | — | — | |
| 11 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 0.89% | — | — | |
| 12 | CLST | Catalyst Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 13 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | — | |
| 14 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 15 | ✓ | Haymaker Acquisition CORP Iv | 股票-其他 | 0.22% | — | +51.28% | |
| 16 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 17 | ✓ | Spring Valley Acquistn CORP | 股票-其他 | 0.19% | — | +35.68% | |
| 18 | AMPX-WS | Amprius Technologies Inc | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 19 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 20 | ✓ | Agriculture & Nat Sol Acq Co | 股票-其他 | 0.17% | — | +68.03% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.17% | — | +49.02% | ||
| 22 | ASRV | Ameriserv Financial Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | -12.65% | |
| 23 | ✓ | Investcorp Europe Acquisitio | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 24 | LVWR-WS | Livewire Group Inc-27 | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 25 | ✓ | Spring Valley Acquistn CORP | 股票-其他 | 0.08% | — | +69.76% | |
| 26 | ✓ | Ambipar Emergency Response | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 27 | ✓ | Kensington Capital Acquisiti | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | ✓ | Excelfin Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | ✓ | Portage Fintech Acquisitio A | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 30 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.1%
近4个季度表现
-20.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
- 标准差
- +29.6%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -11.7%
- 最大回撤
- -45%
- 年化表现
- +6.1%
- 对标普胜率
- +57.6%
- 索提诺比率
- +0.48
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.13
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +26.9%
- 下行标准差
- +21.7%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +57%
- 最差12个月
- -35.7%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.87
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +2.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Dryden Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dryden Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5891.5万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Dryden Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dryden Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fold Holdings Inc (FLD) — US$1073.0万 (18.2%)
2. Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) — US$953.4万 (16.2%)
3. Fidelity National Info Serv (FIS) — US$758.1万 (12.9%)
4. Haymaker Acquisition CORP Iv — US$751.8万 (12.8%)
5. Ares Management Corporation (ARES) — US$714.9万 (12.1%)
Dryden Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Dryden Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Dryden Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dryden Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.8%
• Financials: 46.5%
• Materials: 5.5%
• Health Care: 1.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Dryden Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 6.1%，跑输 S&P 500 11.7 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 48，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 FLD（+US$176.3万，现达 US$1073.0万），同时减持 SVACW（-US$393.6万，仍持有 US$367.0万）。
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