HW
HB Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
HB Wealth Management, LLCCIK: 0001911253
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$195.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1885
HB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1885 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$195.2亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.32
- 持仓稳定性
- 14.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 13.45
HB Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1885 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFCF
+2508.0% US$3.6亿
减仓 VTI
+1.8% US$7011.7万
加仓 NOW
+2670.9% US$1.4亿
减仓 VIG
+1.7% US$265.1万
清仓 DUHP
清仓 DFAC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1885 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.19% | -1.13% | +1.80% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.04% | -0.65% | +1.70% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.10% | +7.01% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.77% | -0.20% | +4.79% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.41% | +3.24% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.26% | +4.75% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.65% | -0.19% | +2.40% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.93% | +1.84% | +2508.03% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.07% | +3.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.44% | +10.17% | |
| 11 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | +9.24% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.16% | -4.00% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.22% | +12.19% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.17% | -5.57% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.11% | +0.18% | +30.86% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.02% | +5.34% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.34% | +0.59% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -0.86% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | +7.59% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +6.78% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.06% | +6.09% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | -2.24% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +4.37% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.01% | +5.35% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.71% | +2670.94% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.06% | +4.06% | |
| 27 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.63% | -0.03% | +3.33% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +16.05% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.55% | -0.04% | +3.98% | |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.03% | +12.33% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | +5.68% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +8.78% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.04% | +3.58% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.10% | +7.56% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -5.07% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.01% | +11.14% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.01% | +4.06% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +3.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.03% | +0.31% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.06% | +39.52% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +31.55% | |
| 42 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.15% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +5.71% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | +7.74% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | ||
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +2.58% | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.31% | +0.15% | +110.06% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | — | +6.52% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +23.48% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -7.81% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1885 | US$195.2亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 1719 | US$178.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1547 | US$154.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1404 | US$154.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 1341 | US$147.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 1162 | US$125.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1221 | US$119.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1076 | US$97.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 979 | US$93.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 935 | US$85.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 847 | US$79.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 787 | US$69.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 759 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 729 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 716 | US$57.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 690 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 577 | US$47.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 574 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 590 | US$53.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 520 | US$49.7亿 | 0 |
HB Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1955 项）
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申报历史
FAQ
HB Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HB Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$195.2亿，分布在 1885 个已申报仓位之中。
HB Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$31.6亿 (16.2%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$13.7亿 (7.0%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$8.3亿 (4.2%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7.4亿 (3.8%)
5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$7.2亿 (3.7%)
HB Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 161 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓:
HB Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HB Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 9.5%
• Communication Services: 8.1%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
HB Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$5.0亿，现达 US$31.6亿），同时减持 ALB（-US$3197.4万，仍持有 US$4047.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hb-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hb-wealth-management-llc