HW
HB Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
HB Wealth Management, LLCCIK: 0001911253
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$178.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1719
HB Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1719 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$178.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 12.34
HB Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1719 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 JCPB
+8.4% US$5468.4万
减仓 JPST
+5.4% US$2561.2万
减仓 VIG
+1.6% US$1.5亿
加仓 AVUS
+4.9% US$1.3亿
加仓 MU
+4.8% US$3496.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
HB Wealth Management 本季度几乎对所有持仓进行了增持，重点加仓方向为宽基指数 ETF（VTI、AVUS）和股息类产品（VIG、QLTY），同时将能源股 XOM 完全清仓。组合持有 1,701 只标的，分散度满分，核心逻辑明显是被动指数化配置为主、主动微调为辅；权重变动幅度有限，更像再平衡而非方向性押注。
基本面与宏观布局
从调仓方向看，资金向大盘股指数（VTI）和全市场美股（AVUS）倾斜，同时保留国际股票（VXUS）和债券（JCPB）仓位，可能是在全球增长不确定性与利率环境之间寻求平衡。这与市场对海外市场波动和固收收益的关注相吻合，但需强调这只是基于有限数据的推测。
潜在盲点
一个容易被忽视的风险是，尽管分散度极高，但 VTI 和 VIG 两只产品合计权重约四分之一，集中度其实集中在 ETF 结构上，而非个股层面。同时，在 1,701 只持仓中，许多中小仓位权重极低（变异系数高达 8.77），意味着这些持仓对组合贡献的边际影响几乎可以忽略，真正驱动业绩的仍是头部几十只标的，所谓的分散可能只是名义上的。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1719 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.32% | +0.09% | +0.37% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.69% | -0.25% | +1.63% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.20% | +4.90% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.28% | +8.37% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.97% | -0.03% | +3.73% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.84% | -0.27% | +5.39% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | -0.03% | +0.08% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.01% | +0.90% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.06% | -1.61% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | — | -11.63% | |
| 11 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.14% | +13.48% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.11% | +0.09% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.03% | +3.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.14% | +2.26% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.37% | |
| 16 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.04% | +0.03% | +4.56% | |
| 17 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.93% | +0.09% | +28.07% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.02% | -1.76% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | — | -0.38% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.05% | -1.31% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.01% | +1.82% | |
| 22 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +1.70% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.06% | +8.27% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.07% | +3.47% | |
| 25 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.05% | +1.58% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.05% | +4.50% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | +1.81% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -10.82% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +11.42% | |
| 30 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +12.08% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +2.57% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | +1.36% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +0.51% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.56% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.05% | +2.26% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.05% | -0.83% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | +0.19% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | — | +1.44% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +17.79% | |
| 40 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.24% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.43% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.80% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +8.36% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.01% | +9.91% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +308.61% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | +5.02% | |
| 47 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.29% | -0.18% | -5.19% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +0.96% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.06% | -1.91% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.18% | +4.78% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1719 | US$178.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1547 | US$154.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1404 | US$154.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 1341 | US$147.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 1162 | US$125.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1221 | US$119.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1076 | US$97.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 979 | US$93.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 935 | US$85.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 847 | US$79.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 787 | US$69.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 759 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 729 | US$62.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 716 | US$57.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 690 | US$54.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 577 | US$47.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 574 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 590 | US$53.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 520 | US$49.7亿 | 0 |
HB Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ft Energy Income ETF (EIPI); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1779 项）
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申报历史
FAQ
HB Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HB Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$178.4亿，分布在 1719 个已申报仓位之中。
HB Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HB Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$30.9亿 (17.3%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$13.7亿 (7.7%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$7.7亿 (4.3%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$7.3亿 (4.1%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7.1亿 (4.0%)
HB Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HB Wealth Management, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 131 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ft Energy Income ETF (EIPI); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH)
HB Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HB Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Health Care: 9.3%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
投资风格解析
HB Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QLTY（+US$2.5亿，现达 US$2.7亿），同时减持 ACN（-US$2174.0万，仍持有 US$1453.7万）。
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以编程方式访问 HB Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hb-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hb-wealth-management-llc