HM
Harvard Management Co Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Harvard Management Co IncCIK: 0001082621
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$42.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
HARVARD MANAGEMENT CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.6亿，季度换手率为 116.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 78.18
Harvard Management Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.290——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 GLD
-87.3% -US$1.8亿
清仓 UNP
减仓 MSFT
-23.5% -US$4359.9万
减仓 BKNG
+1087.0% -US$7316.0万
减仓 GOOGL
-25.1% -US$1225.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 51.84% | +51.84% | NEW | ||
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.20% | -4.58% | +6.59% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.61% | +5.61% | NEW | ||
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.49% | -2.74% | +36.97% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.87% | -5.90% | -25.09% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.70% | -3.44% | +5.91% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.51% | +3.51% | NEW | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | -7.03% | -23.54% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.00% | -5.08% | -28.61% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.83% | -3.30% | +10.25% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.38% | -4.06% | — | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 13 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -6.37% | +1087.01% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | -10.50% | -87.33% | |
| 17 | GENB | Generate Biomedicines Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.32% | — | |
| 18 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 19 | PCTTW | Purecycle Techno-cw26 | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+6.8%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.04
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +53%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +15%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$42.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$18.2亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$20.8亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 18 | US$21.0亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$11.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 46 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$17.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$17.9亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$18.4亿 | 83 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$18.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$6.4亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$9.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 17 | US$4.1亿 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$3.9亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$4.7亿 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$3.9亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 12 | US$10.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$9.3亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$15.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$6.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 85 | US$6.3亿 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 72 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 121 | US$13.6亿 | 74 | ||
| 2015 Q4 | 121 | US$10.3亿 | 67 | ||
| 2015 Q3 | 119 | US$12.7亿 | 99 | ||
| 2015 Q2 | 121 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$9.9亿 | 84 | 174367420184903G2554F | |
| 2014 Q3 | 114 | US$11.5亿 | 87 | ||
| 2014 Q2 | 104 | US$9.7亿 | 74 | ||
| 2014 Q1 | 102 | US$9.8亿 | 63 | ||
| 2013 Q4 | 105 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 109 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 95 | US$9.3亿 | 0 |
Harvard Management Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Netflix Inc (NFLX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +51.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +5.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PCTTW | Purecycle Techno-cw26 | 0% | — | 不变 |
| 8 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | GENB | Generate Biomedicines Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 11 | ZG | Zillow Group Inc - A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | Z | Zillow Group Inc - C | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.7% | +36.97% | 加仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.3% | +10.25% | 加仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -3.4% | +5.91% | 加仓 |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -4.1% | — | 不变 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.6% | +6.59% | 加仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | -5.1% | -28.61% | 减仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -5.9% | -25.09% | 减仓 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | -6.4% | +1087.01% | 加仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -7% | -23.54% | 减仓 |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | -8.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | -10.5% | -87.33% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Harvard Management Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harvard Management Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.6亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Harvard Management Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harvard Management Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$22.1亿 (51.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3.5亿 (8.2%)
3. — US$2.4亿 (5.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.3亿 (5.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (3.9%)
Harvard Management Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harvard Management Co Inc 共进行了 19 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Netflix Inc (NFLX)
Harvard Management Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harvard Management Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.5%
• Communication Services: 24.7%
• Consumer Discretionary: 20.9%
投资风格解析
Harvard Management Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 54.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$2.6亿，现达 US$3.5亿），同时减持 GLD（-US$2.3亿，仍持有 US$2168.4万）。
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