HC
Hilton Capital Management, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Hilton Capital Management, LLCCIK: 0001541211
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 135
Hilton Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.99
- 持仓稳定性
- 35.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.54
Hilton Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
-26.5% -US$4164.8万
新建仓 VYMI
减仓 MTBA
-53.4% -US$2274.1万
清仓 META
加仓 NVDA
+61.6% US$2024.9万
减仓 XLU
-52.3% -US$1432.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 7.87% | -4.02% | -26.47% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.71% | -0.92% | -4.22% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.69% | -0.56% | +1.29% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.96% | +0.40% | +9.22% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.34% | +22.13% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.70% | +1.03% | +53.70% | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.99% | +1.20% | +61.56% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.32% | +0.64% | +54.00% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.04% | +7.63% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.07% | +1.07% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.27% | +6.61% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.47% | -0.73% | -25.37% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.14% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.11% | +5.08% | |
| 16 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.87% | -53.38% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | +0.16% | +28.15% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.32% | -0.26% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.24% | +39.60% | |
| 20 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.01% | +0.64% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.17% | -11.04% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | +0.36% | +28.73% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.08% | +9.77% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.14% | +1.44% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.87% | -1.17% | -52.35% | |
| 26 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.29% | +1.13% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +6.27% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.08% | +1.60% | |
| 29 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.79% | -0.17% | -11.01% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.31% | -12.52% | |
| 31 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.08% | +9.48% | |
| 32 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.01% | +1.11% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.01% | +1.44% | |
| 34 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.41% | -27.55% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.67% | +0.06% | +12.88% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | +1.95% | |
| 37 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.07% | +19.05% | |
| 39 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.23% | -7.52% | |
| 40 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.17% | +3.25% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.32% | -24.01% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.03% | +1.58% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.30% | -17.12% | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.07% | +1.23% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.03% | +1.66% | |
| 48 | HBDC | Hilton Bdc CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.52% | +0.14% | +51.40% | |
| 49 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 50 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW |
1–50 of 135
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22.6%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 135 | US$14.7亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$13.2亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 167 | US$13.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 172 | US$12.4亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 170 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 160 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 164 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 177 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 171 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 164 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 142 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 117 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 130 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 136 | US$9.5亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$9.2亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$8.7亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 96 | US$8.3亿 | 61 | ||
| 2020 Q2 | 89 | US$8.0亿 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 54 | US$5.5亿 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 118 | US$8.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 320 | US$7.7亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 360 | US$7.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q1 | 355 | US$7.4亿 | 58 | ||
| 2018 Q4 | 344 | US$5.6亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 342 | US$6.7亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 392 | US$6.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 162 | US$6.2亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$6.6亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 127 | US$5.7亿 | 29 | ||
| 2017 Q2 | 116 | US$5.4亿 | 42 | ||
| 2017 Q1 | 127 | US$5.2亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 108 | US$4.7亿 | 57 | ||
| 2016 Q3 | 125 | US$4.0亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$3.2亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 94 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 95 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 93 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 109 | US$3.5亿 | 54 | ||
| 2015 Q1 | 82 | US$2.8亿 | 66 | ||
| 2014 Q4 | 105 | US$3.1亿 | 77 | ||
| 2014 Q3 | 88 | US$3.2亿 | 39 | ||
| 2014 Q2 | 93 | US$3.1亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 89 | US$2.6亿 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 84 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 84 | US$2.1亿 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 86 | US$2.1亿 | 0 |
Hilton Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: ; 清仓: Wells Fargo & Co (WFC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +61.56% | 加仓 |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +1% | +53.70% | 加仓 |
| 4 | FLS | Flowserve CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.6% | +54.00% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.4% | +9.22% | 加仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +28.73% | 加仓 |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.3% | +22.13% | 加仓 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -0.26% | 减仓 |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -12.52% | 减仓 |
| 16 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +6.61% | 加仓 |
| 20 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.2% | +39.60% | 加仓 |
| 23 | MKSI | Mks Inc | +0.2% | -7.52% | 减仓 |
| 24 | OSIS | Osi Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -11.04% | 减仓 |
| 27 | DY | Dycom Industries Inc | +0.2% | +3.25% | 加仓 |
| 28 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.2% | +28.15% | 加仓 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.44% | 加仓 |
| 31 | HBDC | Hilton Bdc CORP Bond ETF | +0.1% | +51.40% | 加仓 |
| 32 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.1% | -6.51% | 减仓 |
| 33 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.1% | +4.25% | 加仓 |
| 34 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +0.1% | +48.71% | 加仓 |
| 35 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.1% | +5.16% | 加仓 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.08% | 加仓 |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | -3.86% | 减仓 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +1.16% | 加仓 |
| 39 | MGNI | Magnite Inc | +0.1% | +5.41% | 加仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +9.77% | 加仓 |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +1.95% | 加仓 |
| 42 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | +0.1% | +9.48% | 加仓 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +1.07% | 加仓 |
| 44 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.1% | +4.79% | 加仓 |
| 45 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | +0.1% | +22.61% | 加仓 |
| 46 | HQY | Healthequity Inc | +0.1% | +22.55% | 加仓 |
| 47 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.1% | +1.57% | 加仓 |
| 48 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.1% | +8.58% | 加仓 |
| 49 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Hilton Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hilton Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Hilton Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hilton Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.2亿 (7.9%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$8393.4万 (5.7%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$8360.7万 (5.7%)
4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$7292.6万 (5.0%)
5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$5451.4万 (3.7%)
Hilton Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hilton Capital Management, LLC 共进行了 141 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Flowserve CORP (FLS); 新建仓: ; 清仓: Wells Fargo & Co (WFC)
Hilton Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hilton Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Industrials: 14.3%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Hilton Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.2%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JEPI（+US$2327.9万，现达 US$3404.4万），同时减持 VCIT（-US$2544.4万，仍持有 US$8393.4万）。
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