HC
Hamlin Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$44.5亿，Q2 2026）
Hamlin Capital Management, LLCCIK: 0001277403
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$44.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Hamlin Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$44.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.44
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 34.88
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 95.96
Hamlin Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 30 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.40），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CME
-25.6% -US$9463.1万
减仓 COP
-3.0% -US$4655.4万
新建仓 IBM
加仓 CVS
+4.6% US$5971.2万
加仓 TXN
-10.0% US$4149.7万
加仓 CMI
-8.8% US$4731.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 6.16% | +0.68% | -8.83% | |
| 2 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 5.54% | +0.42% | -8.57% | |
| 3 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 4.70% | +0.48% | -2.93% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.68% | +0.11% | -9.92% | |
| 5 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.36% | +0.32% | -3.50% | |
| 6 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 4.29% | -0.27% | -1.56% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.18% | -0.21% | -11.70% | |
| 8 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 4.14% | +0.02% | -2.72% | |
| 9 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 4.10% | -0.34% | -1.08% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.08% | -0.27% | -2.94% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.00% | +1.15% | +4.56% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 3.96% | -0.48% | -1.46% | |
| 13 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 3.81% | -0.22% | -3.34% | |
| 14 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 3.68% | +0.32% | +11.56% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.49% | -0.23% | -0.75% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 3.39% | -1.38% | -2.97% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.37% | +0.75% | -9.98% | |
| 18 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 3.29% | +0.11% | -2.90% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | -0.01% | -0.03% | |
| 20 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 2.85% | -0.11% | -9.79% | |
| 21 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 2.84% | +0.55% | -4.21% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.67% | -2.48% | -25.61% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.12% | +5.24% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.58% | -0.34% | -13.28% | |
| 25 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.40% | -0.09% | +1.52% | |
| 26 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 2.06% | -0.26% | +0.62% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.72% | +0.39% | +53.40% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 29 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.05% | -1.09% | |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -0.53
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +2.4%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$44.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$41.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$41.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$43.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$41.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$40.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$39.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$34.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$25.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$25.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$24.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$21.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$18.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$18.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$16.7亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$24.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$22.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$23.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$22.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$21.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$25.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$24.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$25.9亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$26.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$24.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$24.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$23.7亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 43 | US$22.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$21.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$20.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$19.8亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$18.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$18.1亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$19.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$19.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$17.9亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 45 | US$16.7亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 45 | US$17.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$15.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$14.7亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 46 | US$13.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$12.3亿 | — |
Hamlin Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 减仓: Cme Group Inc (CME) — 股数 -25.61%; 减仓: Conocophillips (COP) — 股数 -2.97%; 加仓: Cvs Health CORP (CVS) — 股数 +4.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CVS | Cvs Health CORP | +1.2% | +4.56% | 加仓 |
| 3 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.8% | -9.98% | 减仓 |
| 4 | CMI | Cummins Inc | +0.7% | -8.83% | 减仓 |
| 5 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.6% | -4.21% | 减仓 |
| 6 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.5% | -2.93% | 减仓 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | -8.57% | 减仓 |
| 8 | SLB | Slb LTD | +0.4% | +53.40% | 加仓 |
| 9 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | -3.50% | 减仓 |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.3% | +11.56% | 加仓 |
| 11 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +5.24% | 加仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -9.92% | 减仓 |
| 13 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.1% | -2.90% | 减仓 |
| 14 | PAG | Penske Automotive Group Inc | +0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 15 | SNA | Snap-on Inc | 0% | -2.72% | 减仓 |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | — | 不变 |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.03% | 减仓 |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | EXIT | 清仓 |
| 19 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | +1.52% | 加仓 |
| 20 | WSO | Watsco Inc | -0.1% | -9.79% | 减仓 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -11.70% | 减仓 |
| 22 | DRI | Darden Restaurants Inc | -0.2% | -3.34% | 减仓 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -0.75% | 减仓 |
| 24 | UGI | Ugi CORP | -0.3% | +0.62% | 加仓 |
| 25 | ORI | Old Republic Intl CORP | -0.3% | -1.56% | 减仓 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -2.94% | 减仓 |
| 27 | PM | Philip Morris International | -0.3% | -13.28% | 减仓 |
| 28 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.3% | -1.08% | 减仓 |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.5% | -1.46% | 减仓 |
| 30 | COP | Conocophillips | -1.4% | -2.97% | 减仓 |
| 31 | CME | Cme Group Inc | -2.5% | -25.61% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hamlin Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamlin Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.5亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Hamlin Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamlin Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cummins Inc (CMI) — US$2.7亿 (6.2%)
2. Morgan Stanley (MS) — US$2.5亿 (5.5%)
3. Lamar Advertising Co-a (LAMR) — US$2.1亿 (4.7%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2.1亿 (4.7%)
5. Simon Property Group Inc (SPG) — US$1.9亿 (4.4%)
Hamlin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamlin Capital Management, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 减仓: Cme Group Inc (CME) — 股数 -25.61%; 减仓: Conocophillips (COP) — 股数 -2.97%; 加仓: Cvs Health CORP (CVS) — 股数 +4.56%
Hamlin Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamlin Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 14.9%
• Industrials: 13.2%
• Health Care: 12.3%
• Information Technology: 11.9%
• Real Estate: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
投资风格解析
Hamlin Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TXN（+US$7363.5万，现达 US$1.5亿），同时减持 IEF（-US$1.7万，仍持有 US$101.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hamlin-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hamlin-capital-management-llc