HC
Hamlin Capital Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$40.4亿，Q3 2026）
Hamlin Capital Management, LLCCIK: 0001277403
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$40.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 28
Hamlin Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$40.4亿，季度换手率为 19.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.46
- 持仓稳定性
- 19.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.12
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 97.08
Hamlin Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 28 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.29），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 DKS
减仓 CMI
-10.0% -US$9550.0万
加仓 PM
+31.2% US$4404.0万
新建仓 BR
加仓 COP
-0.6% US$2957.5万
加仓 PAYX
+19.2% US$2277.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 5.45% | -0.09% | -0.73% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.72% | +0.54% | -1.32% | |
| 3 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 4.71% | +0.01% | -1.48% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.66% | +0.58% | -0.69% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.50% | -0.18% | -6.05% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.47% | +1.08% | -0.65% | |
| 7 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 4.42% | -1.74% | -10.03% | |
| 8 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 4.25% | -0.04% | -1.41% | |
| 9 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 4.22% | +0.08% | +2.46% | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.20% | +0.24% | -0.73% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 4.14% | +0.14% | +13.61% | |
| 12 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.05% | -0.31% | -6.06% | |
| 13 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 4.00% | +0.32% | -2.28% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.93% | +1.35% | +31.17% | |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 3.67% | -0.43% | -2.08% | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 3.48% | +0.83% | +19.15% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.47% | +0.10% | -0.64% | |
| 18 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 3.46% | -0.35% | -12.01% | |
| 19 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 3.45% | +0.78% | -0.95% | |
| 20 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 2.94% | +0.54% | +6.59% | |
| 21 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 股票-房地产 | 2.86% | +0.02% | -1.72% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.86% | -0.63% | -24.90% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | -0.68% | -11.26% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.35% | +0.63% | +18.39% | |
| 25 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 2.27% | -0.58% | -0.37% | |
| 26 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 2.26% | +0.20% | -3.84% | |
| 27 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.08% | +24.55% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-5.8%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +3.2%
- 偏度
- -0.35
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28 | US$40.4亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 30 | US$44.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$41.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$41.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$43.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$43.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$41.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$40.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$39.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$34.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$33.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$29.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$25.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$25.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$24.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$21.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$18.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$18.7亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 42 | US$16.7亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$24.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$22.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$23.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$22.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$21.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$25.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$24.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$25.9亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$26.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$24.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$24.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$23.7亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 43 | US$22.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 41 | US$21.6亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$20.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 38 | US$19.8亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$18.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$18.1亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$19.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 40 | US$19.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q4 | 43 | US$17.9亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 45 | US$16.7亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 45 | US$17.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$15.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 42 | US$14.7亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 46 | US$13.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$12.3亿 | — |
Hamlin Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Penske Automotive Group Inc (PAG); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 减仓: Cummins Inc (CMI) — 股数 -10.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | +1.4% | +31.17% | 加仓 |
| 2 | BR | Broadridge Financial Solutio | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | COP | Conocophillips | +1.1% | -0.65% | 减仓 |
| 4 | PAYX | Paychex Inc | +0.8% | +19.15% | 加仓 |
| 5 | CME | Cme Group Inc | +0.8% | -0.95% | 减仓 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.6% | +18.39% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | -0.69% | 减仓 |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.5% | +6.59% | 加仓 |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | +0.5% | -1.32% | 减仓 |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.3% | -2.28% | 减仓 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | -0.73% | 减仓 |
| 12 | UGI | Ugi CORP | +0.2% | -3.84% | 减仓 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +13.61% | 加仓 |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.64% | 减仓 |
| 15 | SNA | Snap-on Inc | +0.1% | +2.46% | 加仓 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +24.55% | 加仓 |
| 17 | RHP | Ryman Hospitality Properties | 0% | -1.72% | 减仓 |
| 18 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 0% | -1.48% | 减仓 |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | EXIT | 清仓 |
| 20 | ORI | Old Republic Intl CORP | 0% | -1.41% | 减仓 |
| 21 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -0.73% | 减仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | -6.05% | 减仓 |
| 23 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.3% | -6.06% | 减仓 |
| 24 | DRI | Darden Restaurants Inc | -0.4% | -12.01% | 减仓 |
| 25 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.4% | -2.08% | 减仓 |
| 26 | PAG | Penske Automotive Group Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | WSO | Watsco Inc | -0.6% | -0.37% | 减仓 |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.6% | -24.90% | 减仓 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.7% | -11.26% | 减仓 |
| 30 | CMI | Cummins Inc | -1.7% | -10.03% | 减仓 |
| 31 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hamlin Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamlin Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.4亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
Hamlin Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamlin Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Morgan Stanley (MS) — US$2.2亿 (5.5%)
2. Abbvie Inc (ABBV) — US$1.9亿 (4.7%)
3. Lamar Advertising Co-a (LAMR) — US$1.9亿 (4.7%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1.9亿 (4.7%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.8亿 (4.5%)
Hamlin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamlin Capital Management, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 清仓: Penske Automotive Group Inc (PAG); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 减仓: Cummins Inc (CMI) — 股数 -10.03%
Hamlin Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamlin Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 16.1%
• Information Technology: 14.1%
• Health Care: 13.5%
• Real Estate: 11.6%
• Energy: 11.0%
• Industrials: 10.9%
投资风格解析
Hamlin Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SLB（+US$3974.7万，现达 US$9482.3万），同时减持 PEG（-US$3571.8万，仍持有 US$1.5亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hamlin-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hamlin-capital-management-llc