VI
Vestcor Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Vestcor IncCIK: 0001536925
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$40.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1189
Vestcor Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$40.5亿，季度换手率为 31.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.85
- 持仓稳定性
- 31.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.66
Vestcor Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 140 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 IEMG
+47.7% US$6745.9万
加仓 MU
+9.5% US$3974.9万
减仓 IWM
-98.6% -US$2613.7万
加仓 AMAT
+22.1% US$2059.4万
减仓 MSFT
-10.4% -US$829.7万
减仓 EQT
-91.7% -US$1484.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1189 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.88% | +1.42% | +47.73% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.23% | +0.09% | -0.11% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.07% | +0.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.45% | -10.38% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.14% | -11.32% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.13% | -1.48% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.94% | +9.51% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.10% | -0.01% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.01% | -8.99% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.25% | -4.46% | |
| 11 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.08% | +0.07% | +23.85% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.10% | -1.68% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.05% | +6.81% | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.86% | +0.05% | +2.53% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.47% | +22.09% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.34% | -3.78% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.80% | +0.19% | +40.51% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.36% | +5.85% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.25% | -0.93% | |
| 20 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.03% | +9.77% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.68% | -0.05% | +0.43% | |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.02% | -0.82% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.11% | +1.79% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +11.53% | |
| 25 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.60% | +0.12% | +42.56% | |
| 26 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.08% | -10.36% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.60% | +0.02% | +4.57% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | -1.73% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.58% | +0.02% | +13.52% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.19% | -8.20% | |
| 31 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +10.48% | |
| 32 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.55% | -0.03% | +0.51% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.05% | +3.24% | |
| 34 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.17% | -11.98% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.17% | -7.45% | |
| 36 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.04% | +29.14% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | -1.51% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | +0.31% | +4.40% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.14% | -0.47% | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +0.65% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.16% | -17.20% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | -10.44% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.15% | -21.22% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.06% | +33.98% | |
| 46 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.01% | -14.14% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | -7.99% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.27% | +23.52% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.01% | -2.30% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.45% | -0.13% | -8.76% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1189 | US$40.5亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 1192 | US$36.3亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 1157 | US$35.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 1176 | US$33.5亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 1154 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1159 | US$29.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1205 | US$30.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1171 | US$31.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1178 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1261 | US$29.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1248 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1305 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1083 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1209 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1296 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1391 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1375 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1439 | US$29.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1434 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1313 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1313 | US$29.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1156 | US$26.7亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 976 | US$24.0亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 920 | US$21.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 860 | US$19.3亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 817 | US$17.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 810 | US$21.3亿 | — |
Vestcor Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6); 清仓: Air Lease CORP (AL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1269 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.4% | +47.73% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +9.51% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | +22.09% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -3.78% | 减仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +4.40% | 加仓 |
| 6 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +0.3% | +1197.05% | 加仓 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +23.52% | 加仓 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +266.60% | 加仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -4.46% | 减仓 |
| 10 | WBS | Webster Financial CORP | +0.2% | +133.60% | 加仓 |
| 11 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GSAT | Globalstar Inc | +0.2% | +1415.97% | 加仓 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +40.51% | 加仓 |
| 14 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -3.26% | 减仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +885.96% | 加仓 |
| 16 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +37.86% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +22.07% | 加仓 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +62.04% | 加仓 |
| 19 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | TECH | Bio-techne CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WSR | Whitestone Reit | +0.2% | +3631.81% | 加仓 |
| 22 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +72.02% | 加仓 |
| 23 | NI | Nisource Inc | +0.2% | +378.11% | 加仓 |
| 24 | GBTG | Global Business Travel Group | +0.1% | +3463.40% | 加仓 |
| 25 | PAYO | Payoneer Global Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.48% | 减仓 |
| 27 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | +0.1% | +281.59% | 加仓 |
| 28 | OGN | Organon & Co | +0.1% | +871.05% | 加仓 |
| 29 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | +42.56% | 加仓 |
| 30 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | +49.89% | 加仓 |
| 31 | KFY | Korn Ferry | +0.1% | +872.31% | 加仓 |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +5.46% | 加仓 |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +8.67% | 加仓 |
| 35 | TPG | Tpg Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 37 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +45.22% | 加仓 |
| 38 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +22.94% | 加仓 |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +22.49% | 加仓 |
| 40 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | — | 不变 |
| 41 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +785.99% | 加仓 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.11% | 减仓 |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -2.43% | 减仓 |
| 45 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -26.60% | 减仓 |
| 46 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +475.38% | 加仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +23.85% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Vestcor Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vestcor Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$40.5亿，分布在 1189 个已申报仓位之中。
Vestcor Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vestcor Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.6亿 (3.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (3.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.0亿 (2.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7736.8万 (1.9%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6057.6万 (1.5%)
Vestcor Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vestcor Inc 共进行了 193 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Amicus Therapeutics Inc (AM6); 清仓: Air Lease CORP (AL)
Vestcor Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vestcor Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Financials: 10.5%
• Real Estate: 9.9%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 7.5%
投资风格解析
Vestcor Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$1.2亿，现达 US$1.6亿），同时减持 MSFT（-US$3215.2万，仍持有 US$7736.8万）。
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以编程方式访问 Vestcor Inc 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vestcor-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get vestcor-inc