BM
Bridger Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Bridger Management, LLCCIK: 0001166309
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
BRIDGER MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 46.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.18
- 持仓稳定性
- 46.65
- 动能倾向
- 12.66
- 行业集中度
- 71.1
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 91.89
Bridger Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 UNH
清仓 ALC
清仓 NKE
清仓 AORT
新建仓 OSCR
新建仓 HQY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 15.64% | +1.20% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.97% | -0.25% | — | |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 8.30% | -0.35% | — | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 6.56% | +6.56% | NEW | |
| 5 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 6.29% | -1.07% | — | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.67% | +1.27% | +23.42% | |
| 7 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 4.57% | -0.43% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.40% | +0.25% | — | |
| 9 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 4.25% | +0.74% | +44.74% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.93% | -0.13% | — | |
| 11 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 3.50% | +0.22% | — | |
| 12 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | -0.59% | — | |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 3.28% | +3.28% | NEW | |
| 14 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | -0.50% | — | |
| 16 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.94% | +0.13% | — | |
| 17 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.81% | -0.47% | — | |
| 18 | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.84% | -0.66% | — | |
| 20 | MLCO | Melco Resorts & Entert-adr | 股票-其他 | 1.84% | -0.48% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.76% | +1.76% | NEW | ||
| 22 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 23 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.34% | -0.07% | — | |
| 24 | SRZNW | Surrozen Inc-cw25 | 股票-其他 | — | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.7%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -6.2%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.53
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.7
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.8%
- 最差12个月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$1.6亿 | 75 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$1.9亿 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 46 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$10.7亿 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$10.7亿 | 57 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$13.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$12.5亿 | 62 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$10.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$8.6亿 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$13.9亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$12.1亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$12.7亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$12.6亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$12.0亿 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$17.3亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$18.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 37 | US$16.5亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$15.2亿 | 66 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$16.7亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 37 | US$17.5亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$17.5亿 | 51 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$14.4亿 | 70 | ||
| 2016 Q3 | 37 | US$14.8亿 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$15.5亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$14.5亿 | 92 | ||
| 2015 Q4 | 38 | US$30.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 37 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 44 | US$31.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 38 | US$15.0亿 | 59 | ||
| 2014 Q4 | 41 | US$15.9亿 | 61 | ||
| 2014 Q3 | 43 | US$14.7亿 | 46 | ||
| 2014 Q2 | 38 | US$14.2亿 | 58 | ||
| 2014 Q1 | 43 | US$15.0亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 40 | US$14.3亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 42 | US$14.0亿 | 55 | ||
| 2013 Q2 | 39 | US$13.6亿 | 0 |
Bridger Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Alcon Inc. (ALC); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR); 清仓: Artivion Inc (AORT).
申报历史
FAQ
Bridger Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bridger Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Bridger Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bridger Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Morgan Stanley (MS) — US$2347.4万 (15.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1496.1万 (10.0%)
3. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1245.4万 (8.3%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$985.0万 (6.6%)
5. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$944.3万 (6.3%)
Bridger Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bridger Management, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Alcon Inc. (ALC); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Oscar Health Inc - Class A (OSCR); 清仓: Artivion Inc (AORT)
Bridger Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bridger Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 35.3%
• Consumer Discretionary: 24.0%
• Financials: 20.8%
• Communication Services: 8.4%
• Materials: 4.5%
• Information Technology: 4.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bridger Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.3% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FLUT（+US$417.8万，现达 US$944.3万），同时减持 CHDN（-US$138.0万，仍持有 US$512.6万）。
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