HC
Hamilton Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Hamilton Capital, LLCCIK: 0001646639
趋势追踪型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$17.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 155
Hamilton Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 18.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.61
- 持仓稳定性
- 18.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.55
Hamilton Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EMB
-99.1% -US$1.5亿
加仓 DGRW
+0.6% US$1606.2万
减仓 XLE
-46.2% -US$8800.8万
加仓 EFV
+0.4% US$686.1万
加仓 JMTG
+0.6% -US$781.1万
加仓 JEPI
+2.7% US$181.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 39.57% | +5.48% | +0.63% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 10.58% | +1.59% | +0.38% | |
| 3 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 10.50% | +0.85% | +0.64% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 8.18% | -3.39% | -46.18% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.52% | +1.52% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.73% | +0.65% | +2.68% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.70% | +0.17% | -2.77% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.32% | +6.96% | |
| 9 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +1.63% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.92% | +0.14% | +6.37% | |
| 11 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.24% | +0.22% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.21% | +1.10% | |
| 13 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.81% | +0.17% | +6.01% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.09% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.13% | +0.94% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +6.34% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.09% | +9.66% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +3.27% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | ||
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.05% | -1.37% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +5.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.03% | +0.81% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +0.52% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | -25.68% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | +4.82% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -4.59% | |
| 27 | JPAN | Matthews Japan Active ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.06% | +76.64% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | -0.13% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.04% | +10.59% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +0.59% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | +0.08% | +233.06% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | +0.36% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | +51.31% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | -4.94% | |
| 35 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.08% | +0.02% | +12.99% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | — | -5.72% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.07% | -7.56% | -99.10% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.52% | -89.67% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.01% | +5.47% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.07% | — | +1.31% | |
| 41 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | — | -0.36% | |
| 42 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.06% | +0.02% | -13.36% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -8.87% | |
| 44 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.06% | +0.01% | +7.64% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | -6.34% | |
| 46 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.06% | — | +0.49% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +4.59% | |
| 49 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | -0.01% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | — | -3.33% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 155 | US$17.8亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 159 | US$20.2亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 152 | US$19.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 159 | US$20.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 140 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 147 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 138 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 126 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 126 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 145 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$10.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$9.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$5.8亿 | 80 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$2.7亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$2.2亿 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$2.2亿 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$2.7亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$2.7亿 | 0 |
Hamilton Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Diamondback Energy Inc (FANG).
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申报历史
FAQ
Hamilton Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamilton Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Hamilton Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamilton Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$7.0亿 (39.6%)
2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1.9亿 (10.6%)
3. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$1.9亿 (10.5%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1.5亿 (8.2%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.3亿 (7.5%)
Hamilton Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamilton Capital, LLC 共进行了 151 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Diamondback Energy Inc (FANG)
Hamilton Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Health Care: 11.7%
• Energy: 9.4%
• Financials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Communication Services: 6.6%
投资风格解析
Hamilton Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRW（+US$7036.3万，现达 US$7.0亿），同时减持 XLE（-US$1.2亿，仍持有 US$1.5亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hamilton-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hamilton-capital-llc