HC
Hamilton Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Hamilton Capital, LLCCIK: 0001646639
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$20.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 159
Hamilton Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.2亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.85
- 持仓稳定性
- 9.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.06
Hamilton Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.162——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XLE
+2.1% -US$3021.6万
加仓 DGRW
-0.3% US$5430.1万
加仓 IJH
-0.7% US$1670.5万
加仓 ABBV
+870.4% US$1084.6万
减仓 JMTG
+1.2% US$116.1万
减仓 JMBS
-0.3% -US$66.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 34.09% | +1.23% | -0.27% | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 11.57% | -2.10% | +2.14% | |
| 3 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 9.65% | -0.39% | +1.23% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.99% | -0.24% | -1.04% | |
| 5 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 7.63% | +0.07% | +2.90% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.03% | +0.54% | -0.74% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.53% | -0.25% | -0.31% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.08% | -0.09% | +2.75% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | +0.04% | -0.50% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -2.76% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.78% | +0.13% | +5.67% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.04% | -2.39% | |
| 13 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +1.73% | |
| 14 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.23% | +8.02% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.54% | +870.37% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | -16.39% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | +6.63% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.26% | +0.07% | +2.82% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +6.51% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.19% | +831.30% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | -4.61% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +7.70% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.08% | -18.00% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +2.22% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -1.13% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +4.19% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | -13.91% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +0.52% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | -6.75% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.01% | -4.70% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.01% | -13.03% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | -6.82% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.01% | -6.33% | |
| 35 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | +0.49% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -2.56% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.07% | +0.02% | -1.00% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.06% | +0.02% | +3.15% | |
| 39 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.06% | -0.01% | -5.53% | |
| 40 | JPAN | Matthews Japan Active ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.05% | +378.75% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | +0.80% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +12.54% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.02% | +23.90% | |
| 44 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.04% | +8.13% | |
| 46 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 0.05% | +0.01% | +10.04% | |
| 47 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -24.40% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | -16.60% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.05% | -0.03% | -21.63% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.04% | — | +1.47% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.23
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.52
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 159 | US$20.2亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 152 | US$19.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 159 | US$20.0亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 140 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 147 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 138 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 126 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 126 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 145 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 101 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 118 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 144 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$10.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$9.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$5.8亿 | 80 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$2.7亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$2.7亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 47 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$2.2亿 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$2.2亿 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$2.7亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$2.7亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$2.7亿 | 0 |
Hamilton Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
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申报历史
FAQ
Hamilton Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamilton Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.2亿，分布在 159 个已申报仓位之中。
Hamilton Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamilton Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6.9亿 (34.1%)
2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$2.3亿 (11.6%)
3. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$1.9亿 (9.7%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1.8亿 (9.0%)
5. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1.5亿 (7.6%)
Hamilton Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamilton Capital, LLC 共进行了 158 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 58 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)
Hamilton Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.9%
• Health Care: 19.2%
• Energy: 14.7%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 6.9%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Hamilton Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRW（+US$7053.2万，现达 US$6.9亿），同时减持 XLE（-US$9301.2万，仍持有 US$2.3亿）。
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以编程方式访问 Hamilton Capital, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hamilton-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hamilton-capital-llc