BC
Black Creek Investment Management Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Black Creek Investment Management Inc.CIK: 0001528593
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$17.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Black Creek Investment Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.8亿，季度换手率为 47.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.38
- 持仓稳定性
- 47.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.06
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 87.71
Black Creek Investment Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 PYPL
新建仓 HDB
清仓 BIDU
加仓 UBER
+783.1% US$8250.6万
加仓 ELAN
+24.3% US$6995.5万
减仓 BF-B
-53.3% -US$7352.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 18.02% | +4.55% | +24.32% | |
| 2 | FCN | Fti Consulting Inc | 股票-工业 | 11.17% | +0.75% | +21.47% | |
| 3 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 10.56% | +1.15% | -17.29% | |
| 4 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 10.43% | +2.53% | +6.21% | |
| 5 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 9.76% | -1.37% | +7.76% | |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 5.22% | +4.66% | +783.09% | |
| 8 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 3.87% | -1.54% | -16.45% | |
| 9 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 3.69% | +0.18% | -12.82% | |
| 10 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 股票-其他 | 3.68% | -3.78% | -53.26% | |
| 11 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 12 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 3.29% | +0.15% | +21.45% | |
| 13 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 3.05% | -0.56% | -8.40% | |
| 14 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 2.02% | +0.07% | -5.80% | |
| 15 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 1.27% | +0.09% | -26.41% | |
| 16 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.20% | +31.65% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | — | -22.94% | |
| 18 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.11% | -5.28% | |
| 19 | FIGS | Figs Inc-class A | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | +31.05% | |
| 20 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 21 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 22 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -22.22% | |
| 23 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.10% | +0.01% | +11.65% | |
| 24 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.09% | +0.01% | +7.53% | |
| 25 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.47% | -94.25% | |
| 27 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -8.9%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +5.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.64
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.3
- 卡玛比率
- +0.45
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- -12.8%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.41
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +2.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$17.8亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$18.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$20.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$21.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$21.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$27.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 38 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$24.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$35.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$37.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$34.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$32.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$30.2亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$32.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$26.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$24.8亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$24.9亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$31.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$28.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$30.3亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$29.3亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$27.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 26 | US$32.9亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$32.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$30.6亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$26.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 26 | US$22.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$18.9亿 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$15.9亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$13.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$12.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$11.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$11.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$9.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$7.6亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$8.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$8.1亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$8.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$9.5亿 | 31 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$9.1亿 | 44 | ||
| 2013 Q4 | 17 | US$8.5亿 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 17 | US$5.7亿 | 0 |
Black Creek Investment Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Nutrien LTD (NTR); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | UBER | Uber Technologies Inc | +4.7% | +783.09% | 加仓 |
| 3 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +4.6% | +24.32% | 加仓 |
| 4 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EXP | Eagle Materials Inc | +2.5% | +6.21% | 加仓 |
| 6 | PSMT | Pricesmart Inc | +1.2% | -17.29% | 减仓 |
| 7 | FCN | Fti Consulting Inc | +0.8% | +21.47% | 加仓 |
| 8 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | COR | Cencora Inc | +0.2% | +31.65% | 加仓 |
| 10 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.2% | -12.82% | 减仓 |
| 11 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +0.2% | +21.45% | 加仓 |
| 12 | RUN | Sunrun Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +0.1% | -5.28% | 减仓 |
| 14 | ARMK | Aramark | +0.1% | -26.41% | 减仓 |
| 15 | EQX | Equinox Gold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | -5.80% | 减仓 |
| 17 | DNOW | Dnow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 0% | +11.65% | 加仓 |
| 19 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 0% | +7.53% | 加仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | -22.94% | 减仓 |
| 21 | BWA | Borgwarner Inc | — | -22.22% | 减仓 |
| 22 | FIGS | Figs Inc-class A | 0% | +31.05% | 加仓 |
| 23 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | -0.5% | -94.25% | 减仓 |
| 25 | GRFS | Grifols Sa-adr | -0.6% | -8.40% | 减仓 |
| 26 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | -1.4% | +7.76% | 加仓 |
| 27 | IT | Gartner Inc | -1.5% | -16.45% | 减仓 |
| 28 | NTR | Nutrien LTD | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -3.8% | -53.26% | 减仓 |
| 30 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -7.7% | EXIT | 清仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Black Creek Investment Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Black Creek Investment Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.8亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Black Creek Investment Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Black Creek Investment Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Elanco Animal Health Inc (ELAN) — US$3.2亿 (18.0%)
2. Fti Consulting Inc (FCN) — US$2.0亿 (11.2%)
3. Pricesmart Inc (PSMT) — US$1.9亿 (10.6%)
4. Eagle Materials Inc (EXP) — US$1.9亿 (10.4%)
5. Booz Allen Hamilton Holdings (BAH) — US$1.7亿 (9.8%)
Black Creek Investment Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Black Creek Investment Management Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Nutrien LTD (NTR); 新建仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH)
Black Creek Investment Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Black Creek Investment Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 32.7%
• Health Care: 22.0%
• Consumer Staples: 12.2%
• Materials: 12.0%
• Financials: 10.8%
• Information Technology: 8.5%
投资风格解析
Black Creek Investment Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.7%，跑输 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 32.7% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EXP（+US$8203.4万，现达 US$1.9亿），同时减持 BAH（-US$3754.5万，仍持有 US$1.7亿）。
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