13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.2亿
US$20.2亿
159 檔
74.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Hamilton Capital, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$20.2亿。该机构在本季度申报了 159 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Hamilton Capital, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 41 个新仓位，并对 70 个既有持股进行加仓（合计增持 111 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Hamilton Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, XLE, EFV 等）合计占整体申报市值的 74.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 30.90% | +1.23% | +0.24% | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 16.33% | -2.10% | +105.95% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 11.92% | -0.24% | -2.18% | |
| 4 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 9.32% | -0.39% | +20.44% | |
| 5 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 7.07% | +0.07% | +3.99% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.54% | +1.81% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.32% | -0.25% | -3.87% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.85% | -0.09% | +5.59% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.04% | +13.34% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -2.48% | |
| 11 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +12.20% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -1.78% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.13% | +19.98% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | +0.93% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.16% | +15.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -4.58% | |
| 17 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | +23.02% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.08% | +32.18% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | +6.36% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +26.17% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +21.01% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | -1.62% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | +24.50% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.01% | -0.98% | |
| 26 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | -0.14% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.01% | +7.20% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | -0.48% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | +75.56% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.01% | +18.19% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +11.56% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.54% | +94.36% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | +0.01% | +69.82% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | +30.93% | |
| 36 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -28.80% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.01% | +1.84% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | +27.33% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +25.51% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | +22.75% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | -23.20% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.06% | -0.03% | +12.05% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.06% | +0.02% | +0.94% | |
| 44 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.01% | -26.61% | |
| 45 | YLDE | Franklin Clearbridge Enhance | ETF-其他 | 0.05% | — | -8.47% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | +9.35% | |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | +26.10% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.05% | — | +10.52% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.19% | +11.36% | |
| 50 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Hamilton Capital, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.2亿，共申报了 159 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Hamilton Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRW (30.9%)、XLE (16.3%)、EFV (11.9%)。其中最大持股仓位 DGRW 占据整体投资组合约 30.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMTG
市值: US$1.9亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHO
前期市值: US$472.1万
在 Q4 2025 季度中，Hamilton Capital, LLC 共进行了 170 项持仓异动，包含新建仓 41 个仓位、加仓 70 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMTG。 本季清仓仓位包含 SCHO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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