13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.2亿
US$20.2亿
152 檔
70.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Hamilton Capital, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$20.2亿，整体持股档数为 152 档。
在 Q1 2026，Hamilton Capital, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 78 个仓位并完全清仓 21 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Hamilton Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DGRW, XLE, JMTG 等）合计占整体申报市值的 70.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 32.86% | +1.23% | +4.48% | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 13.67% | -2.10% | -41.05% | |
| 3 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 10.04% | -0.39% | +4.07% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.24% | -28.23% | |
| 5 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 7.56% | +0.07% | +5.72% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.54% | +2.13% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.78% | -0.25% | +7.88% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.17% | -0.09% | +5.62% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.04% | +3.37% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | +4.78% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | +0.13% | +7.82% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | +34.43% | |
| 13 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -12.82% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | -9.34% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.16% | -13.49% | |
| 16 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.23% | — | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.08% | -15.74% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -8.44% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | -8.99% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +24.38% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | -11.94% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +11.68% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | +2.30% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +48.49% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +1.19% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.03% | -1.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +86.59% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.01% | -2.88% | |
| 29 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | -0.16% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.08% | -0.04% | -3.70% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | -3.02% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | -7.04% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | +40.36% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +5.40% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | -0.01% | +2.34% | |
| 36 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.01% | +23.39% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | -2.17% | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | -12.36% | |
| 39 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.06% | -0.01% | +234.07% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | — | +19.71% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.54% | -15.81% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.05% | +0.02% | -0.76% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | -12.95% | |
| 44 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | +178.97% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.05% | — | -27.18% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | -0.59% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.05% | +0.01% | -14.33% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.04% | — | -4.78% | |
| 49 | YLDE | Franklin Clearbridge Enhance | ETF-其他 | 0.04% | — | -21.15% | |
| 50 | PRK | Park National CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | +3.72% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Hamilton Capital, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$20.2亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Hamilton Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRW (32.9%)、XLE (13.7%)、JMTG (10.0%)。其中最大持股仓位 DGRW 占据整体投资组合约 32.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BUG
市值: US$773.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ADP
前期市值: US$41.8万
在 Q1 2026 季度中，Hamilton Capital, LLC 共进行了 163 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 50 个仓位、减仓 78 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BUG。 本季清仓仓位包含 ADP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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