HC
H/2 Credit Manager LP SEC 13F 投资组合（US$5.3亿，Q2 2026）
H/2 Credit Manager LPCIK: 0001813784
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
H/2 CREDIT MANAGER LP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 48.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.47
- 持仓稳定性
- 48.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 88.6
H/2 Credit Manager LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VRSK
加仓 RLJ
0.0% US$4245.4万
加仓 INN
0.0% US$2363.8万
加仓 DHC
-14.1% US$2015.1万
加仓 SHO
+21.5% US$1365.2万
加仓 PK
0.0% US$1176.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 22.65% | +2.83% | -14.08% | |
| 2 | RLJ | Rlj Lodging Trust | 股票-其他 | 21.58% | +7.35% | — | |
| 3 | INN | Summit Hotel Properties Inc | 股票-其他 | 12.16% | +4.09% | — | |
| 4 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 9.22% | +1.58% | -2.28% | |
| 5 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 8.56% | +1.90% | — | |
| 6 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 股票-其他 | 7.37% | +2.34% | +21.45% | |
| 7 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 3.38% | +0.60% | — | |
| 8 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地产 | 3.34% | -0.12% | — | |
| 9 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 3.02% | +0.27% | — | |
| 10 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 2.64% | +0.39% | — | |
| 11 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 1.91% | +0.13% | — | |
| 12 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 股票-其他 | 1.50% | +0.56% | — | |
| 13 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 1.44% | +0.09% | — | |
| 14 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.20% | +0.05% | — | |
| 15 | ALX | Alexander's Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 16 | RLJ 1.95 PERP A债券 | Rlj Lodging Trust | 债券 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
-12.2%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- -10.1%
- 最大回撤
- -27.8%
- 年化表现
- 0%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.13
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- 0
- 卡玛比率
- 0
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +16.5%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- -27.3%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.09
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +2.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$5.3亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$5.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$4.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$4.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$3.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$2.5亿 | 0 |
H/2 Credit Manager LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB 6.3 PERP F); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB 6.375 PERP E); 减仓: Diversified Healthcare Trust (DHC) — 股数 -14.08%; 加仓: Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) — 股数 +21.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLJ | Rlj Lodging Trust | +7.4% | — | 不变 |
| 2 | INN | Summit Hotel Properties Inc | +4.1% | — | 不变 |
| 3 | DHC | Diversified Healthcare Trust | +2.8% | -14.08% | 减仓 |
| 4 | SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | +2.3% | +21.45% | 加仓 |
| 5 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | +1.9% | — | 不变 |
| 6 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | +1.6% | -2.28% | 减仓 |
| 7 | BXP | Bxp Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | CLDT | Chatham Lodging Trust | +0.6% | — | 不变 |
| 9 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 10 | KRG | Kite Realty Group Trust | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | KIM | Kimco Realty CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | BRX | Brixmor Property Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | ALX | Alexander's Inc | — | — | 不变 |
| 15 | RLJ 1.95 PERP A债券 | Rlj Lodging Trust | — | — | 不变 |
| 16 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | PEB 6.375 PERP E债券 | Pebblebrook Hotel Trust | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | PEB 6.3 PERP F债券 | Pebblebrook Hotel Trust | -1% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | -20.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
H/2 Credit Manager LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
H/2 Credit Manager LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
H/2 Credit Manager LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，H/2 Credit Manager LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Diversified Healthcare Trust (DHC) — US$1.2亿 (22.6%)
2. Rlj Lodging Trust (RLJ) — US$1.1亿 (21.6%)
3. Summit Hotel Properties Inc (INN) — US$6397.8万 (12.2%)
4. Diamondrock Hospitality Co (DRH) — US$4850.4万 (9.2%)
5. Park Hotels & Resorts Inc (PK) — US$4506.9万 (8.6%)
H/2 Credit Manager LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，H/2 Credit Manager LP 共进行了 6 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB 6.3 PERP F); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB 6.375 PERP E); 减仓: Diversified Healthcare Trust (DHC) — 股数 -14.08%; 加仓: Sunstone Hotel Investors Inc (SHO) — 股数 +21.45%
H/2 Credit Manager LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，H/2 Credit Manager LP 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
H/2 Credit Manager LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 0.0%，跑输 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DHC，累计增持 US$4685.3万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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