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Unio Capital LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Unio Capital LLCCIK: 0001730565
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
UNIO CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.04
- 持仓稳定性
- 15.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.96
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.92
Unio Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 KLAC
+880.7% US$1860.8万
加仓 ASML
-1.1% US$1521.9万
减仓 COST
-0.4% -US$329.2万
减仓 ISRG
+2.6% -US$351.5万
减仓 MSFT
-1.9% -US$50.5万
减仓 CB
+0.2% US$259.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 10.94% | -0.85% | +0.16% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.83% | +0.67% | -2.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.12% | -0.03% | -1.44% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 9.05% | -1.87% | -0.37% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 8.80% | +2.13% | -1.12% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.42% | -1.19% | -1.88% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 7.04% | +3.09% | +880.72% | |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 6.72% | -0.80% | +0.27% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.36% | +0.84% | -0.27% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.38% | -0.04% | +0.04% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 5.13% | -1.42% | +2.57% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 4.56% | -0.19% | -0.86% | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.40% | -0.37% | +0.26% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.92% | +0.17% | -1.16% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.03% | -26.34% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.67
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$4.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$5.3亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$4.2亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 66 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$189.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 82 | US$204.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 76 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 74 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$1.7亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 74 | US$1.4亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 78 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 81 | US$1.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 79 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 84 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 89 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 71 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 71 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 86 | US$1.2亿 | 0 |
Unio Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +880.72%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +3.1% | +880.72% | 加仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.1% | -1.12% | 减仓 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.8% | -0.27% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -2.53% | 减仓 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | -1.16% | 减仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 不变 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 不变 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | -1.44% | 减仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -26.34% | 减仓 |
| 12 | AXP | American Express Co | 0% | +0.04% | 加仓 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.2% | -0.86% | 减仓 |
| 17 | MCO | Moody's CORP | -0.4% | +0.26% | 加仓 |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | -0.8% | +0.27% | 加仓 |
| 19 | CB | Chubb Limited | -0.9% | +0.16% | 加仓 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -1.88% | 减仓 |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1.4% | +2.57% | 加仓 |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.9% | -0.37% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Unio Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Unio Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Unio Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Unio Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Chubb Limited (CB) — US$5759.2万 (10.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5175.1万 (9.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4797.0万 (9.1%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4764.0万 (9.1%)
5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$4632.2万 (8.8%)
Unio Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Unio Capital LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Abbvie Inc (ABBV); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 加仓: Kla CORP (KLAC) — 股数 +880.72%
Unio Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Unio Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 24.6%
• Health Care: 11.6%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Staples: 9.1%
投资风格解析
Unio Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$1953.0万，现达 US$4632.2万），同时减持 ISRG（-US$578.3万，仍持有 US$2701.9万）。
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