GS Investments, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001714590

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

GS Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.46
持仓稳定性: 15.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.1
多样化: 100
仓位均衡度: 86.4

GS Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MTZ
-61.0%　-US$174.9万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$158.6万
加仓 KLAC
0.0%　US$73.0万
加仓 APD
+0.3%　US$70.2万
加仓 ROST
-2.0%　US$69.1万
加仓 WMB
-4.2%　US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.05%	-0.19%	-1.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.70%	-0.19%	-0.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.58%	-0.15%	-2.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.10%	-1.44%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-0.69%	+1.97%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.08%	-0.32%	-0.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.05%	-0.30%	-0.19%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.70%	-0.32%	+0.14%
9	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	2.68%	-0.13%	-0.09%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.09%	+0.64%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.64%	+0.52%	+0.34%
12	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	2.60%	+0.51%	-1.95%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.54%	+0.45%	-0.25%
14	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.51%	+0.46%	-4.16%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.39%	+0.52%	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.01%	-0.70%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.24%	—	-0.35%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.19%	-0.04%	-0.25%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.18%	+0.26%	+0.14%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.10%	+0.02%	-0.01%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.02%	-0.01%	+0.20%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.71%	-0.12%	-0.70%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.63%	+0.21%	+0.33%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.59%	—	-0.06%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.16%	+0.43%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.57%	—	—
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.05%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.51%	—	-0.05%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.41%	-0.39%	+0.49%
30	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.40%	+0.23%	-0.04%
31	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.37%	-0.88%	-61.00%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.28%	+0.23%	+0.17%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.25%	-0.43%	-0.04%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.25%	-0.11%	-0.26%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.17%	+0.21%	-0.01%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.09%	-0.40%	—
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.12%	—
38	USB	US Bancorp	股票-金融	1.07%	—	-0.15%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.04%	-0.07%	+0.44%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.42%	-18.95%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.97%	—	—
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.94%	—	+27.55%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.28%
44	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.29%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.72%	+0.11%	—
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	+0.13%	-7.27%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.24%	+0.48%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.70%	-0.08%	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	-0.09%	-8.21%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	+0.93%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$1.7亿	15	1GOOGL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-12-31	117	US$1.8亿	16	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-09-30	114	US$2.0亿	24	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.TMO 10.KLAC
2025-06-30	115	US$2.3亿	0	1KLAC 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.KLAC 2.META 3.AAPL 4.AMP 5.V 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.TXN 10.GOOGL
2025-03-31	120	US$2.1亿	100	1AAPL 2V 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.KLAC 5.AMP 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MSFT 10.GOOGL
2024-12-31	132	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMP 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMP 3.META 4.AMZN 5.KLAC 6.GOOGL 7.V 8.MSFT 9.TMO 10.HD
2024-09-30	133	US$2.2亿	0	1AAPL 2KLAC 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.KLAC 3.META 4.TMO 5.AMP 6.MSFT 7.AMZN 8.HD 9.TXN 10.UNH
2024-06-30	131	US$2.1亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.TXN 7.GOOGL 8.TMO 9.AMP 10.V
2024-03-31	137	US$2.1亿	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要持股2024-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.AMP 8.AMZN 9.V 10.HD
2023-12-31	135	US$1.9亿	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.V 8.AMP 9.UNH 10.HD
2023-09-30	137	US$1.8亿	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.UNH 6.META 7.V 8.MSFT 9.AMP 10.GOOGL
2023-06-30	141	US$1.8亿	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-06-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.MSFT 6.V 7.UNH 8.META 9.AMP 10.MTZ
2023-03-31	152	US$1.7亿	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.V 6.MSFT 7.AMP 8.HD 9.SYK 10.MTZ
2022-12-31	151	US$1.6亿	0	1TXN 2TMO 3KLAC 主要持股2022-12-31 1.TXN 2.TMO 3.KLAC 4.AAPL 5.HD 6.V 7.AMP 8.MSFT 9.UNH 10.SCHW
2022-09-30	152	US$1.5亿	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.UNH 7.V 8.MSFT 9.AMZN 10.AMP
2022-06-30	155	US$1.7亿	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.V 6.MSFT 7.HD 8.AMZN 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	152	US$1.8亿	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.MSFT 6.V 7.HD 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2021-12-31	144	US$2.1亿	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2021-09-30	145	US$1.9亿	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要持股2021-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.META 6.HD 7.V 8.MSFT 9.GOOGL 10.DIS
2021-06-30	68	US$7333.9万	100	1META 2V 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.META 2.V 3.GOOGL 4.PYPL 5.ADBE 6.AMP 7.UNH 8.NVDA 9.INCY 10.COST
2021-03-31	61	US$4565.3万	93	1V 2PYPL 3META 主要持股2021-03-31 1.V 2.PYPL 3.META 4.6D8 5.GOOGL 6.UNH 7.NVDA 8.ADBE 9.AMP 10.EQIX
2020-12-31	131	US$1.0亿	99	1AAPL 2V 3TXN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.TXN 4.PYPL 5.MSFT 6.DIS 7.AMZN 8.TMO 9.HD 10.META
2020-09-30	59	US$3694.4万	100	1V 2PYPL 3META 主要持股2020-09-30 1.V 2.PYPL 3.META 4.ADBE 5.UNH 6.EQIX 7.GOOGL 8.NVDA 9.COST 10.AMP
2020-06-30	115	US$1.3亿	23	1AAPL 2TXN 3PRLB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.PRLB 4.V 5.TMO 6.HD 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.PYPL
2020-03-31	116	US$1.0亿	50	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.PRLB 5.V 6.MSFT 7.HD 8.META 9.AMZN 10.DIS
2019-12-31	116	US$1.2亿	44	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.WFC 5.META 6.HD 7.TMO 8.DIS 9.V 10.SYK
2019-09-30	118	US$1.4亿	29	1BRK-B 2TXN 3PRLB 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.TXN 3.PRLB 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.SYK 9.WFC 10.META
2019-06-30	118	US$1.2亿	17	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.HD 7.META 8.SYK 9.WFC 10.MSFT
2019-03-31	120	US$1.3亿	26	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.SYK 10.META
2018-12-31	121	US$1.2亿	26	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2018-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.TMO 6.V 7.DIS 8.HD 9.WFC 10.SYK
2018-09-30	121	US$1.4亿	10	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.M75253 5.TMO 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.V 10.NKTREUR
2018-06-30	122	US$1.3亿	17	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2018-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.META 7.HD 8.TMO 9.DIS 10.V
2018-03-31	115	US$1.4亿	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2018-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.NKTREUR 5.AAPL 6.902983 7.WFC 8.TMO 9.HD 10.DIS
2017-12-31	111	US$1.3亿	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2017-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.HD 8.TMO 9.NKTREUR 10.META
2017-09-30	113	US$1.2亿	37	1PRLB2M752533TXN 主要持股2017-09-30 1.PRLB 2.M75253 3.TXN 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.INCY 8.HD 9.META 10.BA
2017-06-30	122	US$1.3亿	—	1CELG 2PRLB3M75253 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.PRLB 3.M75253 4.TXN 5.WFC 6.AAPL 7.902983 8.INCY 9.TMO 10.HD

本季持股变动

GS Investments, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 减仓: Mastec INC (MTZ) — 股数 -61.00%.

GS Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	不变
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.5%	+0.34%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-1.95%	减仓
4	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-4.16%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.25%	减仓
6	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	—	不变
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.14%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.48%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.17%	加仓
10	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.04%	减仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.01%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.33%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-7.27%	减仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-2.10%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
17	HD	Home Depot INC	0%	-0.01%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.70%	减仓
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.20%	加仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.68%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.44%	加仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.64%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.21%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.44%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.26%	减仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.56%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.70%	减仓
30	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-0.09%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.61%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.43%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.49%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.16%	减仓
36	VCTR	Victory Capital Holding - A	-0.3%	-39.06%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.19%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.08%	减仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.14%	加仓
40	ACN	Accenture plc	-0.4%	+0.49%	加仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.4%	—	不变
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.95%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.04%	减仓
44	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-96.06%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.97%	加仓
46	MTZ	Mastec INC	-0.9%	-61.00%	减仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

GS Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GS Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

GS Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GS Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$706.4万 (4.0%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$645.4万 (3.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$624.6万 (3.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$615.6万 (3.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$563.9万 (3.2%)

GS Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GS Investments, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 新建仓: Canadian Pacific Kansas City (CP); 减仓: Mastec INC (MTZ) — 股数 -61.00%

GS Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GS Investments, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.2% • Financials: 17.1% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 10.9% • Consumer Staples: 6.2%

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行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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GS Investments, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001714590

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 134

GS Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.46
持仓稳定性: 15.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.1
多样化: 100
仓位均衡度: 86.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MTZ
-61.0%　-US$174.9万
减仓 MSFT
+2.0%　-US$158.6万
加仓 KLAC
0.0%　US$73.0万
加仓 APD
+0.3%　US$70.2万
加仓 ROST
-2.0%　US$69.1万
加仓 WMB
-4.2%　US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.05%	-0.19%	-1.49%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.70%	-0.19%	-0.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.58%	-0.15%	-2.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.10%	-1.44%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-0.69%	+1.97%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.08%	-0.32%	-0.08%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.05%	-0.30%	-0.19%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.70%	-0.32%	+0.14%
9	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	2.68%	-0.13%	-0.09%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.65%	-0.09%	+0.64%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	2.64%	+0.52%	+0.34%
12	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	2.60%	+0.51%	-1.95%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.54%	+0.45%	-0.25%
14	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.51%	+0.46%	-4.16%
15	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.39%	+0.52%	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.01%	-0.70%
17	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	2.24%	—	-0.35%
18	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	2.19%	-0.04%	-0.25%
19	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.18%	+0.26%	+0.14%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.10%	+0.02%	-0.01%
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.02%	-0.01%	+0.20%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.71%	-0.12%	-0.70%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.63%	+0.21%	+0.33%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.59%	—	-0.06%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.59%	-0.16%	+0.43%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.57%	—	—
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.56%	—	-0.05%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.51%	—	-0.05%
29	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.41%	-0.39%	+0.49%
30	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.40%	+0.23%	-0.04%
31	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.37%	-0.88%	-61.00%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.28%	+0.23%	+0.17%
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.25%	-0.43%	-0.04%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.25%	-0.11%	-0.26%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.17%	+0.21%	-0.01%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.09%	-0.40%	—
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.12%	—
38	USB	US Bancorp	股票-金融	1.07%	—	-0.15%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.04%	-0.07%	+0.44%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.42%	-18.95%
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.97%	—	—
42	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.94%	—	+27.55%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.28%
44	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.29%	—
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.72%	+0.11%	—
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.71%	+0.13%	-7.27%
47	COP	Conocophillips	股票-能源	0.71%	+0.24%	+0.48%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.70%	-0.08%	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	-0.09%	-8.21%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	+0.93%

1–50 of 134

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.18
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.77
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.05
峰度: -0.39
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	134	US$1.7亿	15	1GOOGL 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-12-31	117	US$1.8亿	16	1GOOGL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.V 7.META 8.TMO 9.AMP 10.JPM
2025-09-30	114	US$2.0亿	24	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.TMO 10.KLAC
2025-06-30	115	US$2.3亿	0	1KLAC 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.KLAC 2.META 3.AAPL 4.AMP 5.V 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.TXN 10.GOOGL
2025-03-31	120	US$2.1亿	100	1AAPL 2V 3META 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.META 4.KLAC 5.AMP 6.AMZN 7.TMO 8.HD 9.MSFT 10.GOOGL
2024-12-31	132	US$2.2亿	0	1AAPL 2AMP 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMP 3.META 4.AMZN 5.KLAC 6.GOOGL 7.V 8.MSFT 9.TMO 10.HD
2024-09-30	133	US$2.2亿	0	1AAPL 2KLAC 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.KLAC 3.META 4.TMO 5.AMP 6.MSFT 7.AMZN 8.HD 9.TXN 10.UNH
2024-06-30	131	US$2.1亿	0	1AAPL 2KLAC 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.KLAC 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.TXN 7.GOOGL 8.TMO 9.AMP 10.V
2024-03-31	137	US$2.1亿	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要持股2024-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.AMP 8.AMZN 9.V 10.HD
2023-12-31	135	US$1.9亿	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.META 6.MSFT 7.V 8.AMP 9.UNH 10.HD
2023-09-30	137	US$1.8亿	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.UNH 6.META 7.V 8.MSFT 9.AMP 10.GOOGL
2023-06-30	141	US$1.8亿	0	1TXN 2AAPL 3KLAC 主要持股2023-06-30 1.TXN 2.AAPL 3.KLAC 4.TMO 5.MSFT 6.V 7.UNH 8.META 9.AMP 10.MTZ
2023-03-31	152	US$1.7亿	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要持股2023-03-31 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.V 6.MSFT 7.AMP 8.HD 9.SYK 10.MTZ
2022-12-31	151	US$1.6亿	0	1TXN 2TMO 3KLAC 主要持股2022-12-31 1.TXN 2.TMO 3.KLAC 4.AAPL 5.HD 6.V 7.AMP 8.MSFT 9.UNH 10.SCHW
2022-09-30	152	US$1.5亿	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.UNH 7.V 8.MSFT 9.AMZN 10.AMP
2022-06-30	155	US$1.7亿	0	1AAPL 2TXN 3KLAC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TXN 3.KLAC 4.TMO 5.V 6.MSFT 7.HD 8.AMZN 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	152	US$1.8亿	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.MSFT 6.V 7.HD 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2021-12-31	144	US$2.1亿	0	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.KLAC 5.HD 6.MSFT 7.META 8.GOOGL 9.V 10.AMZN
2021-09-30	145	US$1.9亿	0	1TXN 2AAPL 3TMO 主要持股2021-09-30 1.TXN 2.AAPL 3.TMO 4.KLAC 5.META 6.HD 7.V 8.MSFT 9.GOOGL 10.DIS
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2020-03-31	116	US$1.0亿	50	1AAPL 2TXN 3TMO 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.TXN 3.TMO 4.PRLB 5.V 6.MSFT 7.HD 8.META 9.AMZN 10.DIS
2019-12-31	116	US$1.2亿	44	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.WFC 5.META 6.HD 7.TMO 8.DIS 9.V 10.SYK
2019-09-30	118	US$1.4亿	29	1BRK-B 2TXN 3PRLB 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.TXN 3.PRLB 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.SYK 9.WFC 10.META
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2019-03-31	120	US$1.3亿	26	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.TMO 5.V 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.SYK 10.META
2018-12-31	121	US$1.2亿	26	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2018-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.TMO 6.V 7.DIS 8.HD 9.WFC 10.SYK
2018-09-30	121	US$1.4亿	10	1PRLB 2TXN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.PRLB 2.TXN 3.AAPL 4.M75253 5.TMO 6.HD 7.DIS 8.WFC 9.V 10.NKTREUR
2018-06-30	122	US$1.3亿	17	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2018-06-30 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.META 7.HD 8.TMO 9.DIS 10.V
2018-03-31	115	US$1.4亿	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2018-03-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.NKTREUR 5.AAPL 6.902983 7.WFC 8.TMO 9.HD 10.DIS
2017-12-31	111	US$1.3亿	18	1PRLB 2TXN3M75253 主要持股2017-12-31 1.PRLB 2.TXN 3.M75253 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.HD 8.TMO 9.NKTREUR 10.META
2017-09-30	113	US$1.2亿	37	1PRLB2M752533TXN 主要持股2017-09-30 1.PRLB 2.M75253 3.TXN 4.AAPL 5.WFC 6.902983 7.INCY 8.HD 9.META 10.BA
2017-06-30	122	US$1.3亿	—	1CELG 2PRLB3M75253 主要持股2017-06-30 1.CELG 2.PRLB 3.M75253 4.TXN 5.WFC 6.AAPL 7.902983 8.INCY 9.TMO 10.HD

本季持股变动

GS Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	不变
2	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.5%	+0.34%	加仓
3	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-1.95%	减仓
4	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-4.16%	减仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.25%	减仓
6	SU	Suncor Energy INC	+0.3%	—	不变
7	AMGN	Amgen INC	+0.3%	+0.14%	加仓
8	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.48%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.17%	加仓
10	AEP	American Electric Power	+0.2%	-0.04%	减仓
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.01%	减仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.33%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-7.27%	减仓
15	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-2.10%	减仓
16	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不变
17	HD	Home Depot INC	0%	-0.01%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.70%	减仓
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.20%	加仓
20	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-2.68%	减仓
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.44%	加仓
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.64%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-8.21%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.44%	减仓
27	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.26%	减仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+0.56%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.70%	减仓
30	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	—	不变
31	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-0.09%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.61%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.43%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.49%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.16%	减仓
36	VCTR	Victory Capital Holding - A	-0.3%	-39.06%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.19%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.08%	减仓
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.14%	加仓
40	ACN	Accenture plc	-0.4%	+0.49%	加仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.4%	—	不变
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-18.95%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-0.04%	减仓
44	AMT	American Tower CORP	-0.4%	-96.06%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.97%	加仓
46	MTZ	Mastec INC	-0.9%	-61.00%	减仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清仓
50	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看