Greenleaf Trust 13F 持仓总览（1325 只）

CIK: 0001162170

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$101.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1325

GREENLEAF TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 1325 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$101.8亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 11.7
动能／逆势: 90.42
行业集中度: 62.59
多样化: 100
仓位均衡度: 0

Greenleaf Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.277——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1325 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SYK
-3.8%　-US$5.8亿
加仓 SPYM
+17.1%　US$5122.5万
减仓 IVV
-5.1%　-US$9604.1万
加仓 JAAA
+21.7%　US$1980.1万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$3300.8万
加仓 IEF
+24.7%　US$1761.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1325 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	51.45%	-1.91%	-3.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.97%	-0.28%	-5.12%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	+0.79%	+17.06%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.90%	+0.05%	-5.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	-0.34%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	+0.25%	+21.68%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.23%	+0.07%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-4.80%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.01%	-1.36%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.03%	+0.56%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.90%	+0.22%	+24.74%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.04%	-3.19%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.82%	—	-3.70%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.02%	-0.66%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.05%	+0.76%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	+0.02%	+1.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-5.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	+0.18%	+26.67%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.07%	+1.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	-0.79%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+12.51%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.01%	-0.40%
23	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.63%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	—	-5.91%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.37%	—	+3.46%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.01%	+1.52%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.02%	-2.74%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-3.19%
30	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	-0.04%	+1.38%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+13.59%
32	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.27%	+0.04%	+1.90%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+1.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.02%	-3.89%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.25%	+0.06%	+1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.04%	+2.45%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-1.45%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.19%	-0.05%	+4.64%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.19%	—	-2.67%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	-0.01%	-0.93%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.07%	+8.97%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.57%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.17%	—	-0.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.15%	-0.02%	+0.49%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	-5.30%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.05%	-30.51%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	—	-0.40%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+7.28%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.14%	-0.01%	+5.44%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.01%	-3.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

-6.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.77
信息比率: -0.68
跟踪误差: +12.6%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: -7.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.64
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.2
峰度: +0.56
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1325	US$101.8亿	12	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.JAAA 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	1365	US$109.1亿	16	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.IJH 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	1325	US$110.0亿	12	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2025-06-30	1297	US$113.1亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.V 10.IJR
2025-03-31	1281	US$109.7亿	100	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.V 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.IJR
2024-12-31	806	US$109.9亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2024-09-30	832	US$112.4亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.NVDA 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	792	US$105.4亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.EEM 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	776	US$107.6亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	750	US$93.3亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	743	US$86.7亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-06-30	766	US$94.1亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-03-31	771	US$88.5亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.EEM 7.MSFT 8.MNA 9.IJR 10.V
2022-12-31	744	US$79.0亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.IJR 10.V
2022-09-30	707	US$67.6亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-06-30	713	US$66.1亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-03-31	755	US$83.8亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2021-12-31	759	US$85.3亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.MNA 9.AMZN 10.GOOG
2021-09-30	721	US$82.0亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.GOOG
2021-06-30	721	US$80.7亿	97	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.V
2021-03-31	708	US$75.7亿	6	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.MNA 9.AMZN 10.V
2020-12-31	624	US$75.3亿	16	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.AMZN 8.MNA 9.MSFT 10.V
2020-09-30	565	US$64.5亿	13	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MNA 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2020-06-30	549	US$57.0亿	15	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.AMZN 10.V
2020-03-31	492	US$50.3亿	27	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.AAPL 8.EFA 9.MSFT 10.EEM
2019-12-31	547	US$63.8亿	5	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.IVW
2019-09-30	555	US$64.4亿	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.GVI
2019-06-30	541	US$63.2亿	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2019-03-31	525	US$60.7亿	21	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-03-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2018-12-31	490	US$50.6亿	17	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.GVI 7.EEM 8.MNA 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	531	US$55.3亿	7	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.MNA 6.AAPL 7.IVW 8.V 9.GOOG 10.MSFT
2018-06-30	513	US$52.5亿	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.EFA 9.V 10.MSFT
2018-03-31	530	US$50.4亿	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.EFA 8.GOOG 9.IVE 10.V
2017-12-31	683	US$49.3亿	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.IVE 9.EFA 10.XLE
2017-09-30	698	US$45.6亿	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.GOOG 9.EFA 10.XLE
2017-06-30	372	US$43.8亿	8	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.EFA 9.CB 10.XLE
2017-03-31	321	US$41.6亿	14	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.XLE 7.IVW 8.PEP 9.CB 10.IVE
2016-12-31	243	US$38.1亿	6	1SYK 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJR 4.XLE 5.IJH 6.AAPL 7.EFA 8.CB 9.PEP 10.VZ
2016-09-30	209	US$38.0亿	7	1SYK 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SYK 2.IVV 3.AAPL 4.XLE 5.PEP 6.CB 7.PG 8.AFL 9.VZ 10.IJH
2016-06-30	172	US$39.0亿	14	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-06-30 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CB 5.XLE 6.PEP 7.AAPL 8.AFL 9.VZ 10.PG
2016-03-31	162	US$36.8亿	21	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-03-31 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CELG 5.BR 6.CHKP 7.PEP 8.AAPL 9.CB 10.XLE
2015-12-31	166	US$33.1亿	12	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-12-31 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.BR 5.BUD 6.AXP 7.IACIEUR 8.CB 9.PEP 10.CHKP
2015-09-30	181	US$33.5亿	7	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.CHKP 5.OMC 6.BR 7.KN 8.IACIEUR 9.AXP 10.BUD
2015-06-30	160	US$34.7亿	8	1SYK 2CELG 3MKL 主要持股2015-06-30 1.SYK 2.CELG 3.MKL 4.AVGO 5.WFC 6.IACIEUR 7.EBAY 8.CHKP 9.OMC 10.AXP
2015-03-31	157	US$33.3亿	7	1SYK 2CELG 3AVGO 主要持股2015-03-31 1.SYK 2.CELG 3.AVGO 4.MKL 5.WFC 6.OMC 7.CHKP 8.BR 9.EBAY 10.IACIEUR
2014-12-31	164	US$34.5亿	16	1SYK 2CELG 3OMC 主要持股2014-12-31 1.SYK 2.CELG 3.OMC 4.WFC 5.AVGO 6.CHKP 7.TGT 8.MKL 9.EBAY 10.DEM
2014-09-30	160	US$30.3亿	8	1SYK 2DEM 3CELG 主要持股2014-09-30 1.SYK 2.DEM 3.CELG 4.WFC 5.DGS 6.MKL 7.CHKP 8.OMC 9.EBAY 10.AVGO
2014-06-30	163	US$31.5亿	7	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CELG 6.CHKP 7.MKL 8.IACIEUR 9.EBAY 10.BR
2014-03-31	158	US$31.1亿	11	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-03-31 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.VWO 7.AAPL 8.IACIEUR 9.MKL 10.EBAY
2013-12-31	163	US$29.1亿	10	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-12-31 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.CHKP 5.DGS 6.AAPL 7.WFC 8.IACIEUR 9.MKL 10.82481R
2013-09-30	161	US$26.6亿	6	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.DGS 5.CHKP 6.SU 7.WFC 8.AAPL 9.TGT 10.CELG
2013-06-30	165	US$25.5亿	0	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2013-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.SU 7.AAPL 8.NTAP 9.CELG 10.AMLPUSD

本季持股变动

Greenleaf Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Stryker CORP (SYK) — 股数 -3.78%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +17.06%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -5.12%.

Greenleaf Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+17.06%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+21.68%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+24.74%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+26.67%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+12.51%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.97%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.35%	加仓
8	CPRT	Copart INC	+0.1%	+1269.92%	加仓
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.59%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.76%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-5.37%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-4.80%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.45%	加仓
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	+1.90%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+4.42%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.41%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.98%	减仓
18	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	+9.80%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.51%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.40%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.36%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.52%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.93%	减仓
25	ROP	Roper Technologies INC	0%	+5.44%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.51%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	0%	-4.69%	减仓
28	INTU	Intuit INC	0%	-1.49%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.74%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.89%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.24%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	+0.49%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.39%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.56%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	0%	-1.45%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.19%	减仓
38	SPGI	S&p Global INC	0%	+1.38%	加仓
39	ADBE	Adobe INC	0%	-0.29%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.76%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.64%	加仓
43	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.51%	减仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-89.49%	减仓
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-58.91%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.07%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.12%	减仓
48	SYK	Stryker CORP	-1.9%	-3.78%	减仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Greenleaf Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Greenleaf Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$101.8亿，分布在 1325 个已申报仓位之中。

Greenleaf Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Greenleaf Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Stryker CORP (SYK) — US$52.4亿 (51.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9.1亿 (9.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.9亿 (4.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.9亿 (1.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1.6亿 (1.6%)

Greenleaf Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Greenleaf Trust 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Stryker CORP (SYK) — 股数 -3.78%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +17.06%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -5.12%

Greenleaf Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Greenleaf Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 16.6% • Communication Services: 16.2% • Consumer Discretionary: 11.0% • Health Care: 8.6% • Industrials: 4.8%

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持仓稳定性15.5

行业集中度57.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Greenleaf Trust 13F 持仓总览（1325 只）

CIK: 0001162170

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$101.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1325

GREENLEAF TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 1325 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$101.8亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 11.7
动能／逆势: 90.42
行业集中度: 62.59
多样化: 100
仓位均衡度: 0

整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SYK
-3.8%　-US$5.8亿
加仓 SPYM
+17.1%　US$5122.5万
减仓 IVV
-5.1%　-US$9604.1万
加仓 JAAA
+21.7%　US$1980.1万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$3300.8万
加仓 IEF
+24.7%　US$1761.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1325 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	51.45%	-1.91%	-3.78%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.97%	-0.28%	-5.12%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	+0.79%	+17.06%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.90%	+0.05%	-5.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.01%	-0.34%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.11%	+0.25%	+21.68%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.23%	+0.07%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-4.80%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	-0.01%	-1.36%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.03%	+0.56%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.90%	+0.22%	+24.74%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.04%	-3.19%
13	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.82%	—	-3.70%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.02%	-0.66%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.70%	-0.05%	+0.76%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	+0.02%	+1.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	—	-5.13%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.63%	+0.18%	+26.67%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.07%	+1.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	-0.79%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+12.51%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.01%	-0.40%
23	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.63%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.39%	—	-5.91%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.37%	—	+3.46%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.01%	+1.52%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	-0.02%	-2.74%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-3.19%
30	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	-0.04%	+1.38%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+13.59%
32	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.27%	+0.04%	+1.90%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+1.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	-0.02%	-3.89%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.25%	+0.06%	+1.76%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.04%	+2.45%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.03%	-1.45%
38	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.19%	-0.05%	+4.64%
39	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.19%	—	-2.67%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.19%	-0.01%	-0.93%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.07%	+8.97%
42	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.57%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.17%	—	-0.33%
44	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.15%	-0.02%	+0.49%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	—	-5.30%
46	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.05%	-30.51%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.15%	—	-0.40%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+7.28%
49	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.14%	-0.01%	+5.44%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.01%	-3.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

-6.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.77
信息比率: -0.68
跟踪误差: +12.6%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: -7.5%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.64
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.2
峰度: +0.56
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1325	US$101.8亿	12	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.JAAA 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	1365	US$109.1亿	16	1SYK 2IVV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.IVV 3.SPYM 4.IEFA 5.AAPL 6.MSFT 7.IJH 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	1325	US$110.0亿	12	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2025-06-30	1297	US$113.1亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.NVDA 8.AMZN 9.V 10.IJR
2025-03-31	1281	US$109.7亿	100	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.V 5.AAPL 6.IJH 7.MSFT 8.AMZN 9.NVDA 10.IJR
2024-12-31	806	US$109.9亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.IJR 10.EEM
2024-09-30	832	US$112.4亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.NVDA 9.IJR 10.AMZN
2024-06-30	792	US$105.4亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.NVDA 8.EEM 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	776	US$107.6亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.MSFT 6.AAPL 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.NVDA
2023-12-31	750	US$93.3亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2023-09-30	743	US$86.7亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-06-30	766	US$94.1亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MSFT 7.EEM 8.MNA 9.IJR 10.AMZN
2023-03-31	771	US$88.5亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.EEM 7.MSFT 8.MNA 9.IJR 10.V
2022-12-31	744	US$79.0亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.EEM 5.IJH 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.IJR 10.V
2022-09-30	707	US$67.6亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.AAPL 5.IJH 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-06-30	713	US$66.1亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.V
2022-03-31	755	US$83.8亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MNA 7.MSFT 8.IJR 9.AMZN 10.GOOG
2021-12-31	759	US$85.3亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.MSFT 7.IJR 8.MNA 9.AMZN 10.GOOG
2021-09-30	721	US$82.0亿	0	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.GOOG
2021-06-30	721	US$80.7亿	97	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.AMZN 9.MNA 10.V
2021-03-31	708	US$75.7亿	6	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.MNA 9.AMZN 10.V
2020-12-31	624	US$75.3亿	16	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.AMZN 8.MNA 9.MSFT 10.V
2020-09-30	565	US$64.5亿	13	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MNA 8.AMZN 9.MSFT 10.V
2020-06-30	549	US$57.0亿	15	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MNA 8.MSFT 9.AMZN 10.V
2020-03-31	492	US$50.3亿	27	1SYK 2IVV 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.AAPL 8.EFA 9.MSFT 10.EEM
2019-12-31	547	US$63.8亿	5	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.IVW
2019-09-30	555	US$64.4亿	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.MNA 7.EEM 8.AAPL 9.IVE 10.GVI
2019-06-30	541	US$63.2亿	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.EFA 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2019-03-31	525	US$60.7亿	21	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2019-03-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.EEM 7.MNA 8.GVI 9.IVE 10.AAPL
2018-12-31	490	US$50.6亿	17	1SYK 2IVV 3EFA 主要持股2018-12-31 1.SYK 2.IVV 3.EFA 4.IJH 5.IJR 6.GVI 7.EEM 8.MNA 9.AAPL 10.IVW
2018-09-30	531	US$55.3亿	7	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.MNA 6.AAPL 7.IVW 8.V 9.GOOG 10.MSFT
2018-06-30	513	US$52.5亿	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.EFA 9.V 10.MSFT
2018-03-31	530	US$50.4亿	5	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.EFA 8.GOOG 9.IVE 10.V
2017-12-31	683	US$49.3亿	9	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.GOOG 8.IVE 9.EFA 10.XLE
2017-09-30	698	US$45.6亿	6	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.GOOG 9.EFA 10.XLE
2017-06-30	372	US$43.8亿	8	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-06-30 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.IVW 7.IVE 8.EFA 9.CB 10.XLE
2017-03-31	321	US$41.6亿	14	1SYK 2IVV 3IJH 主要持股2017-03-31 1.SYK 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.AAPL 6.XLE 7.IVW 8.PEP 9.CB 10.IVE
2016-12-31	243	US$38.1亿	6	1SYK 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SYK 2.IVV 3.IJR 4.XLE 5.IJH 6.AAPL 7.EFA 8.CB 9.PEP 10.VZ
2016-09-30	209	US$38.0亿	7	1SYK 2IVV 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.SYK 2.IVV 3.AAPL 4.XLE 5.PEP 6.CB 7.PG 8.AFL 9.VZ 10.IJH
2016-06-30	172	US$39.0亿	14	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-06-30 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CB 5.XLE 6.PEP 7.AAPL 8.AFL 9.VZ 10.PG
2016-03-31	162	US$36.8亿	21	1SYK 2IVV 3WFC 主要持股2016-03-31 1.SYK 2.IVV 3.WFC 4.CELG 5.BR 6.CHKP 7.PEP 8.AAPL 9.CB 10.XLE
2015-12-31	166	US$33.1亿	12	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-12-31 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.BR 5.BUD 6.AXP 7.IACIEUR 8.CB 9.PEP 10.CHKP
2015-09-30	181	US$33.5亿	7	1SYK 2CELG 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SYK 2.CELG 3.WFC 4.CHKP 5.OMC 6.BR 7.KN 8.IACIEUR 9.AXP 10.BUD
2015-06-30	160	US$34.7亿	8	1SYK 2CELG 3MKL 主要持股2015-06-30 1.SYK 2.CELG 3.MKL 4.AVGO 5.WFC 6.IACIEUR 7.EBAY 8.CHKP 9.OMC 10.AXP
2015-03-31	157	US$33.3亿	7	1SYK 2CELG 3AVGO 主要持股2015-03-31 1.SYK 2.CELG 3.AVGO 4.MKL 5.WFC 6.OMC 7.CHKP 8.BR 9.EBAY 10.IACIEUR
2014-12-31	164	US$34.5亿	16	1SYK 2CELG 3OMC 主要持股2014-12-31 1.SYK 2.CELG 3.OMC 4.WFC 5.AVGO 6.CHKP 7.TGT 8.MKL 9.EBAY 10.DEM
2014-09-30	160	US$30.3亿	8	1SYK 2DEM 3CELG 主要持股2014-09-30 1.SYK 2.DEM 3.CELG 4.WFC 5.DGS 6.MKL 7.CHKP 8.OMC 9.EBAY 10.AVGO
2014-06-30	163	US$31.5亿	7	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CELG 6.CHKP 7.MKL 8.IACIEUR 9.EBAY 10.BR
2014-03-31	158	US$31.1亿	11	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2014-03-31 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.VWO 7.AAPL 8.IACIEUR 9.MKL 10.EBAY
2013-12-31	163	US$29.1亿	10	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-12-31 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.CHKP 5.DGS 6.AAPL 7.WFC 8.IACIEUR 9.MKL 10.82481R
2013-09-30	161	US$26.6亿	6	1SYK 2DEM 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SYK 2.DEM 3.VWO 4.DGS 5.CHKP 6.SU 7.WFC 8.AAPL 9.TGT 10.CELG
2013-06-30	165	US$25.5亿	0	1SYK 2DEM 3DGS 主要持股2013-06-30 1.SYK 2.DEM 3.DGS 4.WFC 5.CHKP 6.SU 7.AAPL 8.NTAP 9.CELG 10.AMLPUSD

本季持股变动

Greenleaf Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.8%	+17.06%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+21.68%	加仓
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+24.74%	加仓
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+26.67%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+12.51%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.97%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.35%	加仓
8	CPRT	Copart INC	+0.1%	+1269.92%	加仓
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+13.59%	加仓
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.76%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-5.37%	减仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-4.80%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.45%	加仓
14	CP	Canadian Pacific Kansas City	0%	+1.90%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+4.42%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.41%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.98%	减仓
18	LITE	Lumentum Holdings INC	0%	+9.80%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.51%	加仓
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.40%	减仓
21	AAPL	Apple INC	0%	-0.34%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.36%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.52%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.93%	减仓
25	ROP	Roper Technologies INC	0%	+5.44%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.51%	减仓
27	DG	Dollar General CORP	0%	-4.69%	减仓
28	INTU	Intuit INC	0%	-1.49%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.66%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.74%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.89%	减仓
32	BKNG	Booking Holdings INC	0%	-0.24%	减仓
33	DHR	Danaher CORP	0%	+0.49%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.39%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.56%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	0%	-1.45%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.19%	减仓
38	SPGI	S&p Global INC	0%	+1.38%	加仓
39	ADBE	Adobe INC	0%	-0.29%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.76%	加仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.79%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+4.64%	加仓
43	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-30.51%	减仓
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-89.49%	减仓
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-58.91%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.07%	加仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-5.12%	减仓
48	SYK	Stryker CORP	-1.9%	-3.78%	减仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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