GT
Greenleaf Trust — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Greenleaf TrustCIK: 0001162170
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$103.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1427
GREENLEAF TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 1427 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$103.9亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 91.3
- 持仓稳定性
- 12.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Greenleaf Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.228——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1427 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SYK
-4.5% -US$4.4亿
加仓 SPYM
+9.5% US$1.3亿
加仓 IVV
-3.8% US$9433.0万
清仓 HON
加仓 GOOGL
+0.9% US$2117.4万
加仓 MU
+4.6% US$1976.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1427 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 46.15% | -5.30% | -4.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.69% | +0.72% | -3.76% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.93% | +1.12% | +9.52% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -3.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.15% | -1.90% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.11% | +11.17% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | -5.19% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.12% | -0.30% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | +1.53% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.11% | -0.89% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.18% | +0.94% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.12% | -5.78% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.97% | +0.07% | +10.89% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.09% | -6.09% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.09% | +2.11% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +11.62% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.10% | -1.00% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.06% | -6.03% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | +0.02% | +0.89% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | +9.16% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.02% | -0.32% | |
| 22 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | -0.95% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.06% | +0.17% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.12% | -4.84% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.07% | +1.18% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -2.12% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.07% | +1.18% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +5.53% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.08% | +9.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | -0.96% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.03% | +0.91% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | +1.17% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.29% | +0.02% | -0.42% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -0.04% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.18% | +4.56% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.05% | +2.88% | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | +0.76% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.01% | +1.16% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | +0.14% | +5.14% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.02% | -3.50% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.10% | +1.64% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.17% | -0.02% | +0.10% | |
| 43 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.21% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +0.41% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.06% | +2.84% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | -1.78% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | +2.29% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | -0.49% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.01% | +0.74% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.02% | +1.61% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
-0.1%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +12%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.42
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +1.12
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.6%
- 最差12个月
- -2.9%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +19.4%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +2.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1427 | US$103.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 1325 | US$101.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1365 | US$109.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 1325 | US$110.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 1297 | US$113.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1281 | US$109.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 806 | US$109.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 832 | US$112.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 792 | US$105.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 776 | US$107.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 750 | US$93.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 743 | US$86.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 766 | US$94.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 771 | US$88.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 744 | US$79.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 707 | US$67.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 713 | US$66.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 755 | US$83.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 759 | US$85.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 721 | US$82.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 721 | US$80.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 708 | US$75.7亿 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 624 | US$75.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 565 | US$64.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 549 | US$57.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 492 | US$50.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 547 | US$63.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 555 | US$64.4亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 541 | US$63.2亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 525 | US$60.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 490 | US$50.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 531 | US$55.3亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 513 | US$52.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 530 | US$50.4亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 683 | US$49.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 698 | US$45.6亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 372 | US$43.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 321 | US$41.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 243 | US$38.1亿 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 209 | US$38.0亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 172 | US$39.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 162 | US$36.8亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 166 | US$33.1亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 181 | US$33.5亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 160 | US$34.7亿 | 8 | ||
| 2015 Q1 | 157 | US$33.3亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 164 | US$34.5亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 160 | US$30.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 163 | US$31.5亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 158 | US$31.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 163 | US$29.1亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 161 | US$26.6亿 | 6 | ||
| 2013 Q2 | 165 | US$25.5亿 | 0 |
Greenleaf Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8).
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申报历史
FAQ
Greenleaf Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenleaf Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$103.9亿，分布在 1427 个已申报仓位之中。
Greenleaf Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenleaf Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Stryker CORP (SYK) — US$47.9亿 (46.1%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$10.1亿 (9.7%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6.2亿 (5.9%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.0亿 (1.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.8亿 (1.7%)
Greenleaf Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenleaf Trust 共进行了 198 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8)
Greenleaf Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenleaf Trust 的主要板块分布如下：
• Health Care: 69.7%
• Information Technology: 11.7%
• Financials: 4.5%
• Communication Services: 4.1%
• Consumer Discretionary: 3.3%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Greenleaf Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.0%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 69.7% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1.8亿，现达 US$6.2亿），同时减持 SYK（-US$10.3亿，仍持有 US$47.9亿）。
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集中度28.2
持仓稳定性10.7
行业集中度48.6
资产规模与本机构相差仅 0.3%
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申报总市值
US$103.5亿
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行业集中度55.3
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集中度10.3
持仓稳定性48.2
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 0.4%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/greenleaf-trustCLI 命令
npx alphasmo institutions get greenleaf-trust