CM
Capital Markets Trading UK LLP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Capital Markets Trading UK LLPCIK: 0001719165
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$104.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 351
Capital Markets Trading UK LLP在最新一期 13F 报告中披露了 351 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$104.3亿，季度换手率为 48.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.27
- 持仓稳定性
- 48.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.66
Capital Markets Trading UK LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 351 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+12.2% US$7.4亿
加仓 458140950
-24.8% US$2.8亿
减仓 MSFT
-17.6% -US$7082.5万
加仓 AMD
-16.3% US$2.2亿
减仓 TSLA
-53.1% -US$9481.1万
减仓 SMHC
-23.5% -US$6073.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 351 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 9.62% | +6.33% | +12.20% | |
| 2 | ✓ | Ishares Inc | 股票-其他 | 5.24% | -0.71% | -29.60% | |
| 3 | ✓ | Ishares Inc | 股票-其他 | 4.81% | -0.78% | -31.18% | |
| 4 | ✓ | Intel CORP | 股票-其他 | 4.70% | +2.11% | -24.83% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 3.60% | +1.63% | -16.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 3.33% | -1.93% | -17.57% | |
| 7 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 3.24% | -0.66% | +8.07% | |
| 8 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 2.38% | +1.01% | -28.10% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.18% | +5.62% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 2.02% | -0.39% | -22.50% | |
| 11 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.74% | -0.97% | -26.74% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc. | 股票-工业 | 1.68% | +0.36% | +10.95% | |
| 13 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.65% | -1.03% | -28.60% | |
| 14 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.62% | +0.51% | -44.00% | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.57% | +1.01% | +21.50% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.45% | -0.82% | -31.52% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 1.37% | -0.23% | -60.45% | |
| 18 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 1.34% | -0.19% | +0.56% | |
| 19 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.04% | +38.12% | |
| 20 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.13% | +51.63% | |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.05% | +0.61% | +63.10% | |
| 22 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.03% | -1.51% | -53.05% | |
| 23 | BA | The Boeing Company | 股票-工业 | 1.02% | +0.39% | +95.04% | |
| 24 | ✓ | Alphabet Inc | 股票-其他 | 1.02% | -0.36% | -22.24% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 1.01% | -0.10% | -15.51% | |
| 26 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.99% | -1.07% | -23.46% | |
| 27 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.97% | +0.37% | +12.15% | |
| 28 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.97% | +0.04% | +59.86% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc. | 股票-工业 | 0.93% | -0.17% | -26.14% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.66% | -33.78% | |
| 31 | ✓ | Kla CORP | 股票-其他 | 0.87% | +0.81% | +9933.33% | |
| 32 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 股票-科技 | 0.75% | +0.60% | +340.94% | |
| 33 | ✓ | Petroleo Brasileiro SA Petro | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | +83.70% | |
| 34 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.11% | +31.62% | |
| 35 | BA | The Boeing Company | 股票-工业 | 0.62% | -0.18% | -6.71% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.34% | -32.69% | |
| 37 | ARM | Arm Holdings plc | 股票-科技 | 0.60% | +0.34% | +30.44% | |
| 38 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 股票-原材料 | 0.56% | -0.21% | -11.10% | |
| 39 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | 股票-工业 | 0.53% | +0.41% | +327.84% | |
| 40 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.49% | +0.09% | +27.27% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.48% | -0.68% | -55.01% | |
| 42 | ✓ | Petroleo Brasileiro SA Petro | 股票-其他 | 0.48% | -0.11% | +38.07% | |
| 43 | FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 股票-原材料 | 0.47% | +0.03% | +32.17% | |
| 44 | ✓ | Kraneshares Tr | 股票-其他 | 0.47% | -0.16% | +13.87% | |
| 45 | VALE | Vale S.A. | 股票-原材料 | 0.46% | -0.07% | +19.45% | |
| 46 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.24% | +3.66% | |
| 47 | ✓ | Roundhill ETF Trust | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 48 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | -48.18% | |
| 49 | ✓ | Chevron CORP New | 股票-其他 | 0.41% | -0.19% | +10.59% | |
| 50 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 0.41% | +0.09% | +26.43% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+21.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +23.5%
- 贝塔系数
- +1.59
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- +34.2%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.86
- 卡玛比率
- +2.79
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +15%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +75.4%
- 最差12个月
- +2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- +0.8
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 351 | US$104.3亿 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 312 | US$79.5亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 305 | US$68.3亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 289 | US$67.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 275 | US$58.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 304 | US$52.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 283 | US$65.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 299 | US$70.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 284 | US$64.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 289 | US$67.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 262 | US$79.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 277 | US$75.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 295 | US$68.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 242 | US$60.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 237 | US$45.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 229 | US$45.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 214 | US$45.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 206 | US$71.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 187 | US$77.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 233 | US$74.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 193 | US$61.4亿 | 50 | ||
| 2021 Q1 | 203 | US$62.7亿 | 51 | ||
| 2020 Q4 | 206 | US$84.1亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 186 | US$64.5亿 | 65 | ||
| 2020 Q2 | 184 | US$39.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 217 | US$48.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 178 | US$26.2亿 | 39 | ||
| 2019 Q3 | 203 | US$22.2亿 | 37 | ||
| 2019 Q2 | 199 | US$21.8亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 178 | US$17.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 181 | US$17.9亿 | 91 | ||
| 2018 Q3 | 178 | US$20.5亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 178 | US$20.9亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 176 | US$21.7亿 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 160 | US$23.2亿 | 0 |
Capital Markets Trading UK LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Roundhill ETF Trust; 新建仓: Invesco Qqq Trust; 新建仓: ; 清仓: Carnival Corporation Ltd. (CCL); 新建仓: Sandisk Corporation (SNDK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 388 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology, Inc. | +6.3% | +12.20% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Intel CORP | +2.1% | -24.83% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +1.6% | -16.30% | 减仓 |
| 4 | INTC | Intel Corporation | +1% | -28.10% | 减仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +1% | +21.50% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Kla CORP | +0.8% | +9933.33% | 加仓 |
| 7 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.6% | +63.10% | 加仓 |
| 8 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | +0.6% | +340.94% | 加仓 |
| 9 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.5% | -44.00% | 减仓 |
| 10 | ✓ | Roundhill ETF Trust | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | +0.4% | +327.84% | 加仓 |
| 12 | BA | The Boeing Company | +0.4% | +95.04% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Ishares Tr | +0.4% | +12.15% | 加仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc. | +0.4% | +10.95% | 加仓 |
| 15 | ARM | Arm Holdings plc | +0.3% | +30.44% | 加仓 |
| 16 | ✓ | Invesco Qqq Trust | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | Kla CORP | +0.2% | +24900.00% | 加仓 |
| 21 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | +0.2% | +85.76% | 加仓 |
| 22 | DELL | Dell Technologies Inc. | +0.2% | +178.53% | 加仓 |
| 23 | GRPN | Groupon, Inc. | +0.2% | +150.32% | 加仓 |
| 24 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.1% | +41.90% | 加仓 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +186.62% | 加仓 |
| 26 | META | Meta Platforms, Inc. | +0.1% | +51.63% | 加仓 |
| 27 | CVX | Chevron Corporation | +0.1% | +410.36% | 加仓 |
| 28 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 29 | NFLX | Netflix, Inc. | +0.1% | +1181.25% | 加仓 |
| 30 | MRNA | Moderna, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | +0.1% | +47.90% | 加仓 |
| 32 | ✓ | American Airlines Group Inc. | +0.1% | +36.85% | 加仓 |
| 33 | NOW | ServiceNow, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +166.67% | 加仓 |
| 35 | ✓ | Nu Hldgs LTD | +0.1% | +324.04% | 加仓 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +1285.37% | 加仓 |
| 37 | NFLX | Netflix, Inc. | +0.1% | +802.00% | 加仓 |
| 38 | AMAT | Applied Materials, Inc. | +0.1% | +385.29% | 加仓 |
| 39 | NOK | Nokia Oyj | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +0.1% | +27.27% | 加仓 |
| 41 | ✓ | Eli Lilly & Co | +0.1% | +26.43% | 加仓 |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +201.25% | 加仓 |
| 43 | ✓ | Astera Labs Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +0.1% | +42.75% | 加仓 |
| 45 | ✓ | Applied Matls Inc | +0.1% | +7.11% | 加仓 |
| 46 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | +0.1% | +156.75% | 加仓 |
| 47 | MA | Mastercard Incorporated | +0.1% | +719.05% | 加仓 |
| 48 | ✓ | Petroleo Brasileiro SA Petro | +0.1% | +83.70% | 加仓 |
| 49 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.1% | -48.18% | 减仓 |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc. | +0.1% | -4.50% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Capital Markets Trading UK LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Markets Trading UK LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$104.3亿，分布在 351 个已申报仓位之中。
Capital Markets Trading UK LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Markets Trading UK LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology, Inc. (MU) — US$10.0亿 (9.6%)
2. Ishares Inc — US$5.5亿 (5.2%)
3. Ishares Inc — US$5.0亿 (4.8%)
4. Intel CORP — US$4.9亿 (4.7%)
5. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — US$3.8亿 (3.6%)
Capital Markets Trading UK LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Markets Trading UK LLP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 75 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Roundhill ETF Trust; 新建仓: Invesco Qqq Trust; 新建仓: ; 清仓: Carnival Corporation Ltd. (CCL); 新建仓: Sandisk Corporation (SNDK)
Capital Markets Trading UK LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Markets Trading UK LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 9.9%
• Materials: 4.0%
• Communication Services: 3.5%
• Financials: 3.3%
投资风格解析
Capital Markets Trading UK LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.2%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.59（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 48，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$7.6亿，现达 US$10.0亿），同时减持 PDD HOLDINGS INC（-US$4372.0万，仍持有 US$1544.7万）。
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集中度16.7
持仓稳定性19.3
行业集中度52.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
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集中度26.1
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