RW
Rwa Wealth Partners, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Rwa Wealth Partners, LLCCIK: 0001544576
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$104.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 958
RWA WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 958 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$104.4亿，季度换手率为 19.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.74
- 持仓稳定性
- 19.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.98
Rwa Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 958 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
-12.4% -US$3861.4万
减仓 AGG
+6.6% US$5419.1万
加仓 VUG
+512.5% US$2.0亿
加仓 CNEQ
+10.2% US$7208.3万
减仓 MUB
-3.6% -US$550.2万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 958 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.11% | +0.60% | +512.46% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.30% | +0.05% | +3.33% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.74% | -0.65% | +6.63% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.30% | -0.07% | +2.01% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.66% | -0.01% | +3.16% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.49% | -0.78% | -12.42% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.13% | +6.28% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.32% | -0.39% | -3.56% | |
| 9 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.48% | +10.15% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.15% | +5.31% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.67% | -0.03% | +11.25% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.09% | +1.79% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.05% | +3.00% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | +2.83% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +2.42% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.01% | +11.19% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.06% | -2.08% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.20% | -4.65% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.08% | +20.18% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.19% | +13.29% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.08% | +3.25% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | +11.34% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +8.08% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | +4.81% | |
| 25 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.19% | -0.00% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.10% | +18.62% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.06% | +58.52% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +4.07% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.61% | +0.14% | -0.56% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.03% | -6.62% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.05% | +8.34% | |
| 32 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.07% | +7.12% | |
| 34 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +7.73% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.06% | -0.28% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.02% | +2.47% | |
| 37 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +14.26% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.09% | +1.30% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.07% | +4.07% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | — | +1.65% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.27% | +144.51% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +378.90% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.18% | +910.74% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.10% | +0.89% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.08% | +1.02% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.04% | +4.77% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.07% | +2.17% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.11% | +1.78% | |
| 49 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.01% | +20.40% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 958 | US$104.4亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 892 | US$91.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 848 | US$91.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 832 | US$88.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 930 | US$79.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 857 | US$79.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 894 | US$81.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 888 | US$80.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 848 | US$75.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 832 | US$74.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 813 | US$70.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 374 | US$45.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 328 | US$45.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 257 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 258 | US$40.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 244 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 241 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 254 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 250 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 237 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 242 | US$13.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 238 | US$12.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 230 | US$11.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 212 | US$9.5亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 211 | US$8.2亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 196 | US$7.1亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 237 | US$10.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 232 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 229 | US$9.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 231 | US$8.7亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 218 | US$7.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 228 | US$8.9亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 820 | US$9.0亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 597 | US$7.8亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 230 | US$8.9亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 237 | US$8.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 183 | US$8.2亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 177 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$1.1亿 | — |
Rwa Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 674 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.6% | +512.46% | 加仓 |
| 2 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | +0.5% | +10.15% | 加仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +144.51% | 加仓 |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.2% | +380.74% | 加仓 |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -4.65% | 减仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +13.29% | 加仓 |
| 7 | QLYS | Qualys Inc | +0.2% | -0.00% | 减仓 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +910.74% | 加仓 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +204.45% | 加仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.56% | 减仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +26.01% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +6.28% | 加仓 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +89.58% | 加仓 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +18.62% | 加仓 |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +11.34% | 加仓 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -2.72% | 减仓 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +20.18% | 加仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.25% | 加仓 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.02% | 加仓 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +7.12% | 加仓 |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +378.90% | 加仓 |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +32.14% | 加仓 |
| 27 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -9.90% | 减仓 |
| 28 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | +0.1% | +1437.13% | 加仓 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.08% | 减仓 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +58.52% | 加仓 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -3.21% | 减仓 |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.1% | +324.05% | 加仓 |
| 33 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +3.33% | 加仓 |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +3.00% | 加仓 |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +8.34% | 加仓 |
| 37 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +32.29% | 加仓 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +49.86% | 加仓 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +14.25% | 加仓 |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +21.47% | 加仓 |
| 41 | TER | Teradyne Inc | 0% | -5.53% | 减仓 |
| 42 | VIK | Viking Holdings Ltd | 0% | +18.31% | 加仓 |
| 43 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +7.39% | 加仓 |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +6.39% | 加仓 |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +8.08% | 加仓 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +4.81% | 加仓 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +4.07% | 加仓 |
| 50 | GE | General Electric | 0% | +13.29% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Rwa Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rwa Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$104.4亿，分布在 958 个已申报仓位之中。
Rwa Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rwa Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$11.6亿 (11.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$10.8亿 (10.3%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9.1亿 (8.7%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7.6亿 (7.3%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2.8亿 (2.7%)
Rwa Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rwa Wealth Partners, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 123 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC)
Rwa Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rwa Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 13.6%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 6.6%
投资风格解析
Rwa Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CNEQ（+US$2.3亿，现达 US$2.3亿），同时减持 SPGI（-US$1759.9万，仍持有 US$988.5万）。
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