GC
Greenland Capital Management LP — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Greenland Capital Management LPCIK: 0001896430
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296
Greenland Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 85.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.51
- 持仓稳定性
- 84.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.54
Greenland Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HYG
-73.4% -US$4378.7万
减仓 SPY
-51.8% -US$3488.0万
加仓 WBD
+750.6% US$2699.3万
新建仓 PSKY
加仓 CORZ
+215.1% US$1970.2万
清仓 MSTR 0 03-01-30
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 296 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.32% | -4.60% | -51.84% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 3.78% | +3.31% | +750.64% | |
| 3 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 3.49% | -1.51% | +3.31% | |
| 4 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 3.37% | -0.40% | -8.08% | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 3.26% | -1.00% | -27.98% | |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 7 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.98% | +2.41% | +215.10% | |
| 8 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 9 | RIOT 0.75 01-15-30债券 | Riot Platforms Inc | 债券 | 1.99% | +0.82% | — | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.97% | -5.63% | -73.38% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.97% | -1.89% | -47.14% | |
| 12 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 1.87% | +0.84% | -10.98% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 14 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.63% | +0.24% | +9.71% | |
| 15 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.59% | -0.04% | -1.87% | |
| 16 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | 债券 | 1.40% | +0.76% | +169.92% | |
| 17 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.31% | +22.22% | |
| 18 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 1.33% | +1.30% | +5225.00% | |
| 19 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.30% | +0.44% | +49.49% | |
| 20 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 21 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 22 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 1.26% | -0.14% | -2.22% | |
| 23 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 1.19% | +0.29% | +23.71% | |
| 24 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 1.19% | +0.62% | +94.74% | |
| 25 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 26 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.13% | +0.26% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.56% | -41.14% | |
| 28 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.04% | -0.72% | -42.58% | |
| 29 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 1.01% | +0.84% | +469.50% | |
| 30 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.99% | +0.81% | +460.87% | |
| 31 | BRSP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.10% | -3.96% | |
| 32 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 33 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.97% | -0.21% | -22.39% | |
| 34 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.81% | -49.93% | |
| 35 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | MSTR 0.875 03-15-31债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.86% | +0.37% | +87.50% | |
| 37 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 38 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | 股票-其他 | 0.83% | +0.31% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -3.13% | |
| 40 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 41 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.71% | -0.01% | +4.95% | |
| 42 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 43 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 44 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 45 | MSTR 0.625 09-15-28债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 46 | OGS | One Gas Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | +0.38% | +253.44% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | -0.11% | -52.31% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.49% | -0.79% | -68.96% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.30% | +118.56% | |
| 50 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.03% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +42.8%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.6
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Greenland Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0 03-01-30); 新建仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ameren Corporation (AEE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 345 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +3.3% | +750.64% | 加仓 |
| 2 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | +2.4% | +215.10% | 加仓 |
| 4 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ECHO | Echostar Corp-a | +1.3% | +5225.00% | 加仓 |
| 7 | ED | Consolidated Edison Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FE | Firstenergy CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SRE | Sempra | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LQDA | Liquidia CORP | +0.8% | -10.98% | 减仓 |
| 14 | EVRG | Evergy Inc | +0.8% | +469.50% | 加仓 |
| 15 | RIOT 0.75 01-15-30债券 | Riot Platforms Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 16 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | +0.8% | +460.87% | 加仓 |
| 17 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | +0.8% | +169.92% | 加仓 |
| 18 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | RSG | Republic Services Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AHR | American Healthcare Reit Inc | +0.6% | +94.74% | 加仓 |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +49.49% | 加仓 |
| 24 | OGS | One Gas Inc | +0.4% | +253.44% | 加仓 |
| 25 | MSTR 0.875 03-15-31债券 | Strategy Inc | +0.4% | +87.50% | 加仓 |
| 26 | EMA | Emera Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.3% | +22.22% | 加仓 |
| 28 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | +0.3% | — | 不变 |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +118.56% | 加仓 |
| 30 | CTRE | Caretrust Reit Inc | +0.3% | +23.71% | 加仓 |
| 31 | OGE | Oge Energy CORP | +0.3% | +187.31% | 加仓 |
| 32 | XRX | Xerox Holdings CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.3% | +344.00% | 加仓 |
| 36 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 37 | IREN | IREN Limited | +0.3% | — | 不变 |
| 38 | SR | Spire Inc | +0.3% | +482.48% | 加仓 |
| 39 | D | Dominion Energy Inc | +0.2% | +9.71% | 加仓 |
| 40 | CURB | Curbline Properties CORP | +0.2% | +611.50% | 加仓 |
| 41 | INFQ | Infleqtion Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | PSA | Public Storage | +0.2% | +300.00% | 加仓 |
| 44 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 46 | VICI | Vici Properties Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | INFQ-WS | Churchill Capital CORP X | +0.2% | +66.14% | 加仓 |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Greenland Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenland Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 296 个已申报仓位之中。
Greenland Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenland Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4316.1万 (5.3%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$3071.2万 (3.8%)
3. Strategy Inc (MSTR) — US$2828.9万 (3.5%)
4. Electronic Arts Inc (EA) — US$2738.4万 (3.4%)
5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$2647.0万 (3.3%)
Greenland Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenland Capital Management LP 共进行了 196 项显著调整：新建仓 69 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 49 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 清仓: Strategy Inc (MSTR 0 03-01-30); 新建仓: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ameren Corporation (AEE)
Greenland Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenland Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.4%
• Utilities: 22.9%
• Communication Services: 20.3%
• Real Estate: 11.6%
• Industrials: 7.8%
• Financials: 6.5%
投资风格解析
Greenland Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WBD（+US$2995.2万，现达 US$3071.2万），同时减持 HYG（-US$1.0亿，仍持有 US$1599.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/greenland-capital-management-lpCLI 命令
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