DM
Deer Management Co. LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Deer Management Co. LLCCIK: 0001494127
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Deer Management Co. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 108.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 86.96
Deer Management Co. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.279——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 34.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TTAN
-9.9% -US$2.9亿
新建仓 XNDU
加仓 STUB
0.0% US$1.5亿
加仓 HNGE
-27.5% US$5686.7万
减仓 LAW
0.0% -US$34.6万
清仓 FVRR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 34.92% | +12.82% | — | |
| 2 | XNDU | Xanadu Quantum Technolo-cl B | 股票-其他 | 33.97% | +33.97% | NEW | |
| 3 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 19.51% | +3.19% | -27.53% | |
| 4 | LAW | Cs Disco Inc | 股票-其他 | 4.03% | -1.28% | — | |
| 5 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 3.94% | -47.74% | -9.87% | |
| 6 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.10% | — | |
| 7 | NSHEUR | Spire Global Inc | 股票-其他 | 1.23% | -0.21% | -24.53% | |
| 8 | GUTS | Fractyl Health Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.12% | — | |
| 9 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+19.6%
近4个季度表现
-16%
- 标准差
- +71.9%
- 贝塔系数
- +1.97
- 阿尔法
- +13.4%
- 最大回撤
- -46.2%
- 年化表现
- +39%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +0.84
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +68.3%
- 下行标准差
- +28.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +251.6%
- 最差12个月
- -35.7%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.74
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +2.58
- 峰度
- +10.29
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$8.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$6.2亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$10.3亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$11.2亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 14 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$29.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$38.9亿 | 0 |
Deer Management Co. LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Xanadu Quantum Technolo-cl B (XNDU); 清仓: Fiverr International Ltd. (FVRR); 减仓: Servicetitan Inc-a (TTAN) — 股数 -9.87%; 减仓: Hinge Health Inc-a (HNGE) — 股数 -27.53%; 减仓: Spire Global Inc (NSHEUR) — 股数 -24.53%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XNDU | Xanadu Quantum Technolo-cl B | +34% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +12.8% | — | 不变 |
| 3 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +3.2% | -27.53% | 减仓 |
| 4 | GUTS | Fractyl Health Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | TCRX | Tscan Therapeutics Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | NSHEUR | Spire Global Inc | -0.2% | -24.53% | 减仓 |
| 8 | FVRR | Fiverr International Ltd. | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 9 | LAW | Cs Disco Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 10 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -47.7% | -9.87% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Deer Management Co. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deer Management Co. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Deer Management Co. LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deer Management Co. LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — US$2.8亿 (34.9%)
2. Xanadu Quantum Technolo-cl B (XNDU) — US$2.8亿 (34.0%)
3. Hinge Health Inc-a (HNGE) — US$1.6亿 (19.5%)
4. Cs Disco Inc (LAW) — US$3270.8万 (4.0%)
5. Servicetitan Inc-a (TTAN) — US$3200.8万 (3.9%)
Deer Management Co. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deer Management Co. LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Xanadu Quantum Technolo-cl B (XNDU); 清仓: Fiverr International Ltd. (FVRR); 减仓: Servicetitan Inc-a (TTAN) — 股数 -9.87%; 减仓: Hinge Health Inc-a (HNGE) — 股数 -27.53%; 减仓: Spire Global Inc (NSHEUR) — 股数 -24.53%
Deer Management Co. LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deer Management Co. LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Deer Management Co. LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 39.0%，跑赢 S&P 500 13.4 个百分点；贝塔系数为 1.97（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NSHEUR（+US$466.3万，现达 US$1001.3万），同时减持 TTAN（-US$5.9亿，仍持有 US$3200.8万）。
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