GL
Great Lakes Retirement, Inc. 13F 持仓（222 只股票，Q3 2026）
Great Lakes Retirement, Inc.CIK: 0001801667
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 222
Great Lakes Retirement, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 222 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.95
- 持仓稳定性
- 14.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.06
Great Lakes Retirement, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 222 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+2.4% US$892.0万
清仓 DFAC
加仓 NVDA
-0.1% US$635.7万
减仓 KLAC
-4.9% -US$524.2万
清仓 43849R105
加仓 438516205
+96.4% US$456.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.19% | +2.55% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | +0.50% | -0.08% | |
| 3 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 3.49% | -0.12% | -0.38% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.39% | -0.03% | -4.35% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.25% | -0.17% | +0.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.36% | +0.36% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.91% | -0.12% | +2.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.75% | +2.41% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.59% | +0.11% | +1.74% | |
| 10 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.44% | -0.10% | +3.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | -2.09% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | +1.49% | |
| 13 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +0.36% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.09% | +5.94% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | -0.03% | -0.61% | |
| 16 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.50% | -0.14% | +1.12% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.07% | +1.22% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.22% | +3.54% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.29% | +0.06% | +0.95% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.17% | -0.05% | +0.68% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.11% | +0.54% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.13% | -13.77% | |
| 23 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | -1.93% | |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.07% | +0.17% | -2.58% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.14% | -2.04% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.05% | — | +1.58% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | — | +4.38% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.01% | +2.23% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.08% | +0.64% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.13% | +1.87% | |
| 31 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.90% | -0.08% | +1.95% | |
| 32 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.07% | +0.10% | |
| 33 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | +3.97% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.39% | +96.40% | ||
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.01% | +3.31% | |
| 36 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.81% | -0.08% | -3.31% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.12% | -0.80% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.08% | +17.40% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.14% | -3.78% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +3.79% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.48% | -4.85% | |
| 42 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.02% | +4.24% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.13% | +1.80% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +6.88% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.17% | +3.76% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.02% | -0.79% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | +3.82% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +1.49% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.20% | -0.86% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.42% | +0.02% | +2.09% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.2
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.2%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +5.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 222 | US$11.4亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 216 | US$11.3亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 219 | US$9.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 216 | US$9.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 199 | US$9.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 203 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 204 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 200 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 706 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 215 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 211 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 215 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 217 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 219 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 144 | US$2.2亿 | 81 | ||
| 2019 Q4 | 206 | US$3.3亿 | — |
Great Lakes Retirement, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: ; 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Motorola Solutions Inc (MSI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 234 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +2.41% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -0.08% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.4% | +96.40% | 加仓 | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.36% | 加仓 |
| 5 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | EQIX | Equinix Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +3.54% | 加仓 |
| 9 | MRNA | Moderna Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | -2.58% | 减仓 |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | +205.08% | 加仓 |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -2.04% | 减仓 |
| 19 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | +129.11% | 加仓 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.87% | 加仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +1.80% | 加仓 |
| 22 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -0.73% | 减仓 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +305.95% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.74% | 加仓 |
| 25 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +0.54% | 加仓 |
| 26 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +3.04% | 加仓 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +5.94% | 加仓 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +68.20% | 加仓 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +17.40% | 加仓 |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +6.03% | 加仓 |
| 31 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +0.95% | 加仓 |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +4.89% | 加仓 |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +0.71% | 加仓 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.95% | 加仓 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +3.26% | 加仓 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +3.82% | 加仓 |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +131.08% | 加仓 |
| 40 | NDAQ | Nasdaq Inc | 0% | +5.33% | 加仓 |
| 41 | COP | Conocophillips | 0% | +0.03% | 加仓 |
| 42 | DXCM | Dexcom Inc | 0% | +7.14% | 加仓 |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.38% | 减仓 |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +3.06% | 加仓 |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 0% | +2.05% | 加仓 |
| 47 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +15.18% | 加仓 |
| 48 | T | At&t Inc | 0% | +11.40% | 加仓 |
| 49 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | 0% | +0.36% | 加仓 |
| 50 | DE | Deere & Co | 0% | +2.09% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Great Lakes Retirement, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Great Lakes Retirement, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 222 个已申报仓位之中。
Great Lakes Retirement, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Great Lakes Retirement, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$6057.2万 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5120.4万 (4.5%)
3. Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW) — US$3989.4万 (3.5%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3878.2万 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3718.4万 (3.3%)
Great Lakes Retirement, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Great Lakes Retirement, Inc. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: ; 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Motorola Solutions Inc (MSI)
Great Lakes Retirement, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Great Lakes Retirement, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.4%
• Financials: 13.7%
• Industrials: 9.7%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 7.8%
投资风格解析
Great Lakes Retirement, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$2446.7万，现达 US$3878.2万），同时减持 CEG（-US$87.8万，仍持有 US$33.6万）。
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npx alphasmo institutions get great-lakes-retirement-inc