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Arrien Investments, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Arrien Investments, Inc.CIK: 0002052048
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
ARRIEN INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.63
- 持仓稳定性
- 8.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 82.72
Arrien Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+0.5% US$336.8万
加仓 VTV
+12.4% US$154.7万
减仓 SPAB
+5.0% US$161.6万
减仓 SPSB
-0.2% -US$3.5万
减仓 EFA
-2.0% US$122.3万
加仓 MU
-5.6% US$60.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 18.42% | -0.51% | +5.04% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.32% | -0.34% | -1.96% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.76% | +0.87% | +0.47% | |
| 4 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 7.25% | -0.08% | +3.36% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +0.22% | -2.32% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.36% | -0.19% | |
| 7 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.14% | +3.45% | |
| 8 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.28% | +2.06% | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.95% | +0.03% | -2.36% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.92% | +0.54% | +12.40% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.51% | -0.13% | +3.78% | |
| 12 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 3.38% | -0.10% | +5.14% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.73% | -0.19% | +0.64% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | +0.02% | -5.08% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.26% | +36.68% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.07% | -0.09% | -0.81% | |
| 17 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -1.20% | |
| 18 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.05% | -0.13% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | -12.30% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.21% | +48.11% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | -0.12% | -15.69% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +6.45% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.29% | -5.58% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.08% | +0.60% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 27 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 股票-其他 | 0.29% | -0.07% | +17.80% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.26% | +0.09% | +63.83% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 34 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -6.83% | |
| 35 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | -23.98% | |
| 36 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.15% | -0.07% | -25.61% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 38 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +8.63% | |
| 40 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | -4.10% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 42 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +1.03% | |
| 44 | DAICW | Cid Holdco Inc -26 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +19.2%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arrien Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 新建仓: Franklin Income Focus ETF (INCM).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Arrien Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arrien Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Arrien Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arrien Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3652.5万 (18.4%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2641.9万 (13.3%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2529.6万 (12.8%)
4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1438.5万 (7.3%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1101.1万 (5.5%)
Arrien Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arrien Investments, Inc. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 新建仓: Franklin Income Focus ETF (INCM)
Arrien Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arrien Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.7%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 5.1%
• Financials: 4.7%
• Utilities: 4.3%
投资风格解析
Arrien Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$385.3万，现达 US$777.4万），同时减持 SHV（-US$23.6万，仍持有 US$88.8万）。
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