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Grand Alliance Asset Management Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Grand Alliance Asset Management LtdCIK: 0001986124
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Grand Alliance Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 88.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.68
- 持仓稳定性
- 88.71
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 93.35
Grand Alliance Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.67），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CLS
新建仓 NOK
清仓 AVGO
加仓 MU
-19.0% US$1252.8万
清仓 H5919C104
新建仓 FORM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 16.11% | -6.44% | -40.99% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 12.64% | +0.33% | -71.06% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 11.78% | +7.48% | -19.05% | |
| 4 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 11.40% | +11.40% | NEW | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 7.94% | +3.66% | -0.38% | |
| 6 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 7.17% | +7.17% | NEW | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 6.14% | +0.24% | -55.56% | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 5.20% | +0.87% | -26.83% | |
| 9 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.90% | -1.92% | -66.67% | |
| 11 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 12 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 13 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 3.28% | +1.75% | +12.31% | |
| 14 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.82% | -1.87% | -77.78% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | -2.60% | -72.02% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-11.3%
近4个季度表现
+122.2%
- 标准差
- +53.5%
- 贝塔系数
- +3.03
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -26.8%
- 年化表现
- +57.5%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.72
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +46.1%
- 下行标准差
- +21.7%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +224.5%
- 最差12个月
- -17.5%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +48.1%
- 偏度
- +1.32
- 峰度
- +3.24
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Grand Alliance Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: On Holding AG; 新建仓: Formfactor Inc (FORM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +11.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +7.5% | -19.05% | 减仓 |
| 3 | FORM | Formfactor Inc | +7.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TER | Teradyne Inc | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GLW | Corning Inc | +3.7% | -0.38% | 减仓 |
| 7 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TTMI | Ttm Technologies | +1.8% | +12.31% | 加仓 |
| 9 | COHR | Coherent CORP | +0.9% | -26.83% | 减仓 |
| 10 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | -71.06% | 减仓 |
| 11 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -55.56% | 减仓 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | -1.9% | -77.78% | 减仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | -1.9% | -66.67% | 减仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | -2.6% | -72.02% | 减仓 |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -6.4% | -40.99% | 减仓 |
| 16 | ✓ | On Holding AG | -7.3% | EXIT | 清仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | -9% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CLS | Celestica Inc | -15.2% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Grand Alliance Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grand Alliance Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Grand Alliance Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grand Alliance Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$2683.6万 (16.1%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$2105.5万 (12.6%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1962.3万 (11.8%)
4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$1899.0万 (11.4%)
5. Corning Inc (GLW) — US$1323.1万 (7.9%)
Grand Alliance Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grand Alliance Asset Management Ltd 共进行了 18 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: On Holding AG; 新建仓: Formfactor Inc (FORM)
Grand Alliance Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grand Alliance Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 98.1%
• Industrials: 1.9%
投资风格解析
Grand Alliance Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 57.5%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 3.03（波动性高于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 98.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 89，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$143.4万，现达 US$1022.0万），同时减持 BE（-US$418.5万，仍持有 US$302.7万）。
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