KW
Keating Wealth Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Keating Wealth Management LLCCIK: 0001922796
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 45
KEATING WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.93
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 64.72
Keating Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.293——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +4.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Keating Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keating Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Keating Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keating Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8737.3万 (52.5%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1442.7万 (8.7%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$954.6万 (5.7%)
4. Kilroy Realty CORP (KRC) — US$636.0万 (3.8%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$562.0万 (3.4%)
Keating Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Keating Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Keating Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keating Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 28.8%
• Information Technology: 21.0%
• Communication Services: 12.5%
• Energy: 11.6%
• Consumer Staples: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Keating Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keating-wealth-management-llcCLI 命令
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