GC
Grace Capital SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Grace CapitalCIK: 0001441646
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 144
Grace Capital在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.71
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.13
Grace Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 143 大持股（共 144 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.22% | — | +2.24% | |
| 2 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 3.79% | — | -0.80% | |
| 3 | ✓ | Adyen NV | 股票-其他 | 3.42% | — | -3.10% | |
| 4 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.34% | — | — | |
| 5 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | 股票-其他 | 3.11% | — | +5.00% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.08% | — | +9.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.01% | — | +0.53% | |
| 8 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.63% | — | +777.57% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.32% | — | +1.44% | |
| 10 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 2.29% | — | — | |
| 11 | GBTUSD | Global Blood Therapeutics In | 股票-其他 | 2.28% | — | +1.79% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.24% | — | -5.91% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | +6.36% | |
| 14 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.76% | — | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.50% | — | +4.17% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | — | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.32% | — | +72.52% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | — | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | — | — | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.14% | — | +6.00% | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 1.12% | — | +10.26% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.09% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +2.57% | |
| 24 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 1.09% | — | +5.79% | |
| 25 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.06% | — | +2.40% | |
| 26 | DAY | Dayforce Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | -9.34% | |
| 27 | ✓ | Jasper Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.99% | — | -20.30% | |
| 29 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | — | +5.26% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | +12.05% | |
| 31 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.95% | — | — | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +5.15% | |
| 34 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +2.31% | |
| 35 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.79% | — | +36.10% | |
| 37 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.78% | — | -22.46% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +37.50% | |
| 40 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +0.58% | |
| 43 | VTY | Verint Systems Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 44 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +13.24% | |
| 45 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +10.22% | |
| 46 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 47 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 48 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | — | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.58% | — | +12.02% | |
| 50 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +2.78% |
1–50 of 143
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 144 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 162 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 158 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 208 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 257 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 240 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 217 | US$1.2亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 183 | US$1.0亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 202 | US$1.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 144 | US$9899.1万 | 83 | ||
| 2019 Q2 | 191 | US$2.1亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 213 | US$2.6亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 226 | US$2.2亿 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 222 | US$2.6亿 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 235 | US$2.6亿 | 95 | ||
| 2018 Q1 | 88 | US$1.9亿 | 62 | ||
| 2017 Q4 | 80 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 87 | US$2.8亿 | 39 | ||
| 2017 Q2 | 94 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 89 | US$2.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 78 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 77 | US$2.3亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 75 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 83 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$2.1亿 | 59 | ||
| 2015 Q3 | 107 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 107 | US$2.4亿 | 71 | ||
| 2015 Q1 | 98 | US$4.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$4.2亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 94 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 98 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 81 | US$9534.3万 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 80 | US$8654.0万 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 80 | US$7937.3万 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 82 | US$7385.4万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Grace Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grace Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Grace Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grace Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$879.8万 (5.2%)
2. Mongodb Inc (MDB) — US$638.6万 (3.8%)
3. Adyen NV — US$576.9万 (3.4%)
4. Relay Therapeutics Inc (RLAY) — US$562.3万 (3.3%)
5. Texas Pacific Land Trust (TPLUSD) — US$524.5万 (3.1%)
Grace Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Grace Capital 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Grace Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grace Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.5%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Health Care: 16.9%
• Communication Services: 14.9%
• Consumer Staples: 5.7%
• Financials: 4.8%
投资风格解析
Grace Capital的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SAFT（+US$342.8万，现达 US$385.9万），同时减持 BBIO（-US$331.0万，仍持有 US$140.5万）。
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