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Azarias Capital Management, L.P. 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Azarias Capital Management, L.P.CIK: 0001625279
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 23
Azarias Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 35.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.89
- 持仓稳定性
- 35.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 77.73
Azarias Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.250——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
0.0% US$168.8万
减仓 MAN
-78.3% -US$578.5万
减仓 MLR
-78.0% -US$435.1万
新建仓 LKQ
减仓 MTRX
-36.8% -US$515.5万
减仓 EIG
-64.2% -US$441.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 48.20% | +13.61% | — | |
| 2 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 7.11% | -0.70% | -16.02% | |
| 3 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 6.39% | +0.75% | -1.89% | |
| 4 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 3.68% | +0.89% | -0.41% | |
| 5 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.89% | +0.66% | +11.34% | |
| 6 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 2.80% | -0.68% | -50.12% | |
| 7 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 2.49% | +0.09% | — | |
| 8 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 2.42% | -1.60% | -36.80% | |
| 9 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 2.16% | -1.27% | -48.04% | |
| 10 | TBI | Trueblue Inc | 股票-其他 | 2.10% | -0.20% | -49.35% | |
| 11 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 1.98% | -1.08% | -30.80% | |
| 12 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 1.97% | -1.44% | -58.42% | |
| 13 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 1.90% | -2.01% | -78.35% | |
| 14 | IPI | Intrepid Potash Inc | 股票-其他 | 1.86% | -0.68% | -45.28% | |
| 15 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.77% | -1.27% | -48.59% | |
| 16 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 17 | EU | Encore Energy CORP | 股票-其他 | 1.38% | -0.95% | -47.49% | |
| 18 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.34% | -1.56% | -64.18% | |
| 19 | SMP | Standard Motor Prods | 股票-其他 | 1.32% | -0.73% | -50.33% | |
| 20 | SD | Sandridge Energy Inc | 股票-其他 | 1.28% | -0.64% | -50.42% | |
| 21 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 股票-其他 | 1.27% | -1.34% | -51.02% | |
| 22 | UFI | Unifi Inc | 股票-其他 | 1.27% | +0.33% | -28.45% | |
| 23 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 0.75% | -1.69% | -78.01% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+4%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -13.4%
- 最大回撤
- -27.8%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.11
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.54
- 卡玛比率
- +0.52
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +18.8%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +71.6%
- 最差12个月
- -24.2%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +2.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 23 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2026 Q2 | 23 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$2.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$9142.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$9186.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.1亿 | 0 |
Azarias Capital Management, L.P. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lkq CORP (LKQ); 清仓: Argan Inc (AGX); 减仓: Manpowergroup Inc (MAN) — 股数 -78.35%; 减仓: Miller Industries Inc/tenn (MLR) — 股数 -78.01%; 减仓: Matrix Service Co (MTRX) — 股数 -36.80%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +13.6% | — | 不变 |
| 2 | LKQ | Lkq CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.9% | -0.41% | 减仓 |
| 4 | DNN | Denison Mines CORP | +0.8% | -1.89% | 减仓 |
| 5 | CCJ | Cameco CORP | +0.7% | +11.34% | 加仓 |
| 6 | UFI | Unifi Inc | +0.3% | -28.45% | 减仓 |
| 7 | UUUU | Energy Fuels Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | AGX | Argan Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 9 | TBI | Trueblue Inc | -0.2% | -49.35% | 减仓 |
| 10 | SD | Sandridge Energy Inc | -0.6% | -50.42% | 减仓 |
| 11 | SDRL | Seadrill Limited | -0.7% | -50.12% | 减仓 |
| 12 | IPI | Intrepid Potash Inc | -0.7% | -45.28% | 减仓 |
| 13 | URG | Ur-energy Inc | -0.7% | -16.02% | 减仓 |
| 14 | SMP | Standard Motor Prods | -0.7% | -50.33% | 减仓 |
| 15 | EU | Encore Energy CORP | -1% | -47.49% | 减仓 |
| 16 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | -1.1% | -30.80% | 减仓 |
| 17 | GPOR | Gulfport Energy CORP | -1.3% | -48.04% | 减仓 |
| 18 | MOH | Molina Healthcare Inc | -1.3% | -48.59% | 减仓 |
| 19 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | -1.3% | -51.02% | 减仓 |
| 20 | MTUS | Metallus Inc | -1.4% | -58.42% | 减仓 |
| 21 | EIG | Employers Holdings Inc | -1.6% | -64.18% | 减仓 |
| 22 | MTRX | Matrix Service Co | -1.6% | -36.80% | 减仓 |
| 23 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | -1.7% | -78.01% | 减仓 |
| 24 | MAN | Manpowergroup Inc | -2% | -78.35% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Azarias Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Azarias Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Azarias Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Azarias Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8119.0万 (48.2%)
2. Ur-energy Inc (URG) — US$1197.1万 (7.1%)
3. Denison Mines CORP (DNN) — US$1077.1万 (6.4%)
4. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$620.3万 (3.7%)
5. Cameco CORP (CCJ) — US$486.1万 (2.9%)
Azarias Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Azarias Capital Management, L.P. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lkq CORP (LKQ); 清仓: Argan Inc (AGX); 减仓: Manpowergroup Inc (MAN) — 股数 -78.35%; 减仓: Miller Industries Inc/tenn (MLR) — 股数 -78.01%; 减仓: Matrix Service Co (MTRX) — 股数 -36.80%
Azarias Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Azarias Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Energy: 50.1%
• Industrials: 17.7%
• Health Care: 16.4%
• Consumer Discretionary: 15.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Azarias Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 13.4 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 50.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 43 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1195.5万，现达 US$8119.0万），同时减持 URG（-US$829.9万，仍持有 US$1197.1万）。
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