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Azarias Capital Management, L.P. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Azarias Capital Management, L.P.CIK: 0001625279
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Azarias Capital Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 57.63
- 持仓稳定性
- 20.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 84.45
Azarias Capital Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
0.0% US$1026.6万
新建仓 MOH
减仓 EU
-19.3% -US$376.1万
减仓 URG
-3.0% -US$231.9万
清仓 AVT
加仓 DNN
+45.0% US$265.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 34.59% | +3.56% | — | |
| 2 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 7.81% | -1.27% | -2.98% | |
| 3 | DNN | Denison Mines CORP | 股票-其他 | 5.64% | +1.02% | +45.02% | |
| 4 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 4.02% | -0.18% | -17.54% | |
| 5 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 3.91% | -0.55% | -21.17% | |
| 6 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 3.48% | +0.69% | +54.63% | |
| 7 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 3.43% | -0.56% | +10.25% | |
| 8 | MTUS | Metallus Inc | 股票-其他 | 3.41% | -0.57% | -22.79% | |
| 9 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 3.06% | +0.42% | -13.99% | |
| 10 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 11 | EIG | Employers Holdings Inc | 股票-其他 | 2.90% | +0.32% | -5.72% | |
| 12 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 2.79% | -0.76% | — | |
| 13 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 股票-其他 | 2.61% | +0.32% | -15.29% | |
| 14 | IPI | Intrepid Potash Inc | 股票-其他 | 2.54% | -0.79% | +2.66% | |
| 15 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 股票-其他 | 2.45% | +0.20% | -0.45% | |
| 16 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 2.40% | -0.71% | — | |
| 17 | EU | Encore Energy CORP | 股票-其他 | 2.33% | -1.76% | -19.26% | |
| 18 | TBI | Trueblue Inc | 股票-其他 | 2.30% | +0.54% | -24.21% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.23% | -0.22% | — | |
| 20 | SMP | Standard Motor Prods | 股票-其他 | 2.05% | +0.07% | -4.82% | |
| 21 | SD | Sandridge Energy Inc | 股票-其他 | 1.92% | -0.36% | +2.93% | |
| 22 | UFI | Unifi Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.46% | -47.81% | |
| 23 | AGX | Argan Inc | 股票-工业 | 0.13% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+34.8%
- 标准差
- +24.1%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -27.8%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.65
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +0.79
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +13.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +71.6%
- 最差12个月
- -24.3%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +5.6%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$2.3亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$2.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$9142.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$9186.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$1.1亿 | 0 |
Azarias Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH); 清仓: Avnet Inc (AVT); 清仓: Cohu Inc (COHU); 减仓: Encore Energy CORP (EU) — 股数 -19.26%; 减仓: Ur-energy Inc (URG) — 股数 -2.98%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | MOH | Molina Healthcare Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DNN | Denison Mines CORP | +1% | +45.02% | 加仓 |
| 4 | SDRL | Seadrill Limited | +0.7% | +54.63% | 加仓 |
| 5 | TBI | Trueblue Inc | +0.5% | -24.21% | 减仓 |
| 6 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | +0.4% | -13.99% | 减仓 |
| 7 | EIG | Employers Holdings Inc | +0.3% | -5.72% | 减仓 |
| 8 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | +0.3% | -15.29% | 减仓 |
| 9 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | +0.2% | -0.45% | 减仓 |
| 10 | SMP | Standard Motor Prods | +0.1% | -4.82% | 减仓 |
| 11 | AGX | Argan Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | MTRX | Matrix Service Co | -0.2% | -17.54% | 减仓 |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | SD | Sandridge Energy Inc | -0.4% | +2.93% | 加仓 |
| 15 | UFI | Unifi Inc | -0.5% | -47.81% | 减仓 |
| 16 | MAN | Manpowergroup Inc | -0.6% | -21.17% | 减仓 |
| 17 | GPOR | Gulfport Energy CORP | -0.6% | +10.25% | 加仓 |
| 18 | MTUS | Metallus Inc | -0.6% | -22.79% | 减仓 |
| 19 | UUUU | Energy Fuels Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 20 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.8% | — | 不变 |
| 21 | IPI | Intrepid Potash Inc | -0.8% | +2.66% | 加仓 |
| 22 | COHU | Cohu Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 23 | AVT | Avnet Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | URG | Ur-energy Inc | -1.3% | -2.98% | 减仓 |
| 25 | EU | Encore Energy CORP | -1.8% | -19.26% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Azarias Capital Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Azarias Capital Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Azarias Capital Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Azarias Capital Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7950.2万 (34.6%)
2. Ur-energy Inc (URG) — US$1795.1万 (7.8%)
3. Denison Mines CORP (DNN) — US$1297.1万 (5.6%)
4. Matrix Service Co (MTRX) — US$923.0万 (4.0%)
5. Manpowergroup Inc (MAN) — US$898.8万 (3.9%)
Azarias Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Azarias Capital Management, L.P. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH); 清仓: Avnet Inc (AVT); 清仓: Cohu Inc (COHU); 减仓: Encore Energy CORP (EU) — 股数 -19.26%; 减仓: Ur-energy Inc (URG) — 股数 -2.98%
Azarias Capital Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Azarias Capital Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Energy: 39.5%
• Industrials: 34.5%
• Health Care: 26.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Azarias Capital Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DNN（+US$519.5万，现达 US$1297.1万），同时减持 EU（-US$488.9万，仍持有 US$536.0万）。
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