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Glacier Peak Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
Glacier Peak Capital LLCCIK: 0001567397
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$9622.0万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 73
Glacier Peak Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$9622.0万，季度换手率为 109.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.17
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.88
Glacier Peak Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+1059.0% US$253.4万
减仓 BIIB
-92.7% -US$276.9万
减仓 928703107
0.0% -US$320.1万
加仓 SCHX
+111.9% US$177.0万
减仓 META
-87.6% -US$192.5万
减仓 XESUSD
-88.7% -US$167.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 72 大持股（共 73 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Volt Information Scien Com | 股票-其他 | 7.90% | -2.33% | — | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.83% | -0.48% | -18.48% | |
| 3 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 股票-其他 | 3.86% | +3.86% | NEW | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.45% | +1.98% | +111.93% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.24% | — | -16.94% | |
| 6 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | +2.66% | +1058.99% | |
| 8 | 9YY | Ashford Inc | 股票-其他 | 2.88% | — | +23.91% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.86% | -0.91% | -31.17% | |
| 10 | EAFEUR | Graftech International LTD | 股票-其他 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.54% | +1.51% | +99.80% | |
| 12 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 2.33% | -1.20% | -46.74% | |
| 13 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 14 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.28% | — | +20.85% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.21% | +1.44% | +151.26% | |
| 16 | LORLUSD | Loral Space & Communications | 股票-其他 | 2.19% | — | — | |
| 17 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.07% | — | -36.22% | |
| 19 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 20 | WWEUSD | World Wrestling Entertain-a | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 21 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 23 | 35OB | Sculptor Capital Management | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 24 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 25 | EBMT | Eagle Bancorp Montana Inc | 股票-其他 | 1.56% | — | +7.39% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | +1.14% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -36.40% | |
| 28 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -0.17% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 31 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +173.20% | |
| 33 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 35 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 36 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 38 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +111.52% | |
| 39 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.99% | — | — | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.97% | — | — | |
| 41 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | — | |
| 42 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.94% | — | — | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +69.24% | |
| 44 | GEC | Forest Investments Inc | 股票-其他 | 0.76% | — | -0.51% | |
| 45 | BJRI | Bj's Restaurants Inc | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 46 | CLNSEUR | Colony Capital Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | +126.85% | |
| 47 | ✓ | Ashford Hospitality Tr Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | +39.56% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | — | +3.72% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | — | -31.74% | |
| 50 | UIS | Unisys CORP | 股票-其他 | 0.46% | — | +456.77% |
1–50 of 72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 73 | US$9622.0万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$1.1亿 | 93 | ||
| 2019 Q1 | 71 | US$1.1亿 | 88 | ||
| 2018 Q4 | 57 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$9162.6万 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$1.3亿 | 93 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$7824.7万 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 23 | US$8793.5万 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$9415.4万 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$1.1亿 | 65 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$5937.9万 | 66 | ||
| 2016 Q2 | 36 | US$9437.7万 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.2亿 | 71 | ||
| 2015 Q4 | 66 | US$1.6亿 | 68 | ||
| 2015 Q3 | 55 | US$1.8亿 | 56 | 187074U29287033250685 | |
| 2015 Q2 | 71 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 63 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 64 | US$2.0亿 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 61 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 59 | US$1.6亿 | 68 | ||
| 2014 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 75 | ||
| 2013 Q4 | 97 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 32 | US$7381.5万 | 60 | ||
| 2013 Q2 | 53 | US$9846.3万 | 0 |
Glacier Peak Capital LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kayne Anderson Energy Infra (KYN); 清仓: Och-ziff Capital Managemen-a; 清仓: Kkr & Co Inc (KKR); 新建仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Graftech International LTD (EAFEUR).
申报历史
FAQ
Glacier Peak Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glacier Peak Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9622.0万，分布在 73 个已申报仓位之中。
Glacier Peak Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glacier Peak Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Volt Information Scien Com — US$760.5万 (7.9%)
2. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$657.5万 (6.8%)
3. Kayne Anderson Energy Infra (KYN) — US$371.7万 (3.9%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$332.0万 (3.5%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$311.9万 (3.2%)
Glacier Peak Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Glacier Peak Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kayne Anderson Energy Infra (KYN); 清仓: Och-ziff Capital Managemen-a; 清仓: Kkr & Co Inc (KKR); 新建仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Graftech International LTD (EAFEUR)
Glacier Peak Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glacier Peak Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.9%
• Consumer Discretionary: 26.3%
• Communication Services: 24.3%
• Health Care: 11.3%
• Information Technology: 11.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Glacier Peak Capital LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHX（+US$235.6万，现达 US$332.0万），同时减持 VOLT INFORMATION SCIEN COM（-US$370.6万，仍持有 US$760.5万）。
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