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Karamaan Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Karamaan Group, LLCCIK: 0001512128
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9621.3万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 32
Karamaan Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$9621.3万，季度换手率为 43.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.13
- 持仓稳定性
- 43.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 89.14
Karamaan Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+200.6% US$819.3万
减仓 CRM
-86.8% -US$394.3万
加仓 DAL
+14.4% US$317.5万
减仓 TMUS
-34.0% -US$255.1万
减仓 CHKEUR
+22.3% -US$110.9万
减仓 VAL
0.0% -US$94.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 25 大持股（共 32 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 16.52% | +3.83% | +14.40% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.64% | +8.76% | +200.57% | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 10.88% | +0.57% | — | |
| 4 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks Inc | 股票-其他 | 8.62% | +0.17% | -7.91% | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 6.30% | -0.01% | +1.50% | |
| 6 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 5.56% | -2.32% | -34.05% | |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 4.74% | +0.30% | +2.38% | |
| 8 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 4.68% | -0.91% | +22.26% | |
| 9 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 3.75% | +0.55% | +61.84% | |
| 10 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 股票-其他 | 3.47% | -0.04% | -17.18% | |
| 11 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.28% | -0.73% | -24.00% | |
| 12 | ✓ | Newfield Expl Co | 股票-其他 | 2.00% | -0.11% | — | |
| 13 | TNAVEUR | Telenav Inc | 股票-其他 | 1.76% | +0.02% | — | |
| 14 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 15 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.69% | -0.88% | — | |
| 16 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 17 | CRK | Comstock Resources, Inc. | 股票-其他 | 1.50% | -0.84% | +7.08% | |
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 19 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.44% | -0.22% | — | |
| 20 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工业 | 1.21% | -0.04% | -4.76% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.13% | +1.14% | NEW | |
| 22 | SPWRQ | Sunpower CORP | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | -3.91% | -86.81% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Karamaan Group, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1; 新建仓: Michael Kors Hldgs LTD; 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +8.8% | +200.57% | 加仓 |
| 2 | DAL | Delta Air Lines Inc | +3.8% | +14.40% | 加仓 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | CTRA | Coterra Energy Inc | +0.6% | +61.84% | 加仓 |
| 5 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.3% | +2.38% | 加仓 |
| 6 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks Inc | +0.2% | -7.91% | 减仓 |
| 7 | TNAVEUR | Telenav Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +1.50% | 加仓 |
| 9 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 0% | -17.18% | 减仓 |
| 10 | AAL | American Airlines Group Inc | 0% | -4.76% | 减仓 |
| 11 | GLW | Corning Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | ✓ | Newfield Expl Co | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | EOG | Eog Resources Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | PSX | Phillips 66 | -0.7% | -24.00% | 减仓 |
| 15 | CRK | Comstock Resources, Inc. | -0.8% | +7.08% | 加仓 |
| 16 | VAL | Valaris Limited | -0.9% | — | 不变 |
| 17 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | -0.9% | +22.26% | 加仓 |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | -2.3% | -34.05% | 减仓 |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | -3.9% | -86.81% | 减仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | SPWRQ | Sunpower CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Karamaan Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Karamaan Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9621.3万，分布在 32 个已申报仓位之中。
Karamaan Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Karamaan Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Delta Air Lines Inc (DAL) — US$1589.7万 (16.5%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$1408.7万 (14.6%)
3. Western Digital CORP (WDC) — US$1047.0万 (10.9%)
4. Ubiquiti Networks Inc (UBNTEUR) — US$828.9万 (8.6%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$606.1万 (6.3%)
Karamaan Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Karamaan Group, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1; 新建仓: Michael Kors Hldgs LTD; 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
Karamaan Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Karamaan Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.5%
• Communication Services: 14.4%
• Industrials: 12.2%
• Energy: 5.9%
投资风格解析
Karamaan Group, LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 67.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$303.5万，现达 US$1047.0万），同时减持 TMUS（-US$687.2万，仍持有 US$535.2万）。
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