CIK: 0001512128
申报总市值
US$9621.3万
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 32
Karamaan Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$9621.3万，季度换手率为 43.5%。
Karamaan Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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仅显示前 25 大持股（共 32 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 16.52% | +3.83% | +14.40% | ||
| 2 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 14.64% | +8.76% | +200.57% | ||
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 10.88% | +0.57% | — | ||
| 4 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | 股票-其他 | 8.62% | +0.17% | -7.91% | ||
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 6.30% | -0.01% | +1.50% | ||
| 6 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 5.56% | -2.32% | -34.05% | ||
| 7 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工业 | 4.74% | +0.30% | +2.38% | ||
| 8 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 4.68% | -0.91% | +22.26% | ||
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 3.75% | +0.55% | +61.84% | ||
| 10 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 股票-其他 | 3.47% | -0.04% | -17.18% | ||
| 11 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.28% | -0.73% | -24.00% | ||
| 12 | ✓ | Newfield Expl Co | 股票-其他 | 2.00% | -0.11% | — | ||
| 13 | TNAVEUR | Telenav INC | 股票-其他 | 1.76% | +0.02% | — | ||
| 14 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | ||
| 15 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 1.69% | -0.88% | — | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |||
| 17 | CRK | Comstock Resources, Inc. | 股票-其他 | 1.50% | -0.84% | +7.08% | ||
| 18 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.47% | +1.47% | NEW | ||
| 19 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 1.44% | -0.22% | — | ||
| 20 | AAL | American Airlines Group INC | 股票-工业 | 1.21% | -0.04% | -4.76% | ||
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.13% | +1.14% | NEW | ||
| 22 | SPWRQ | Sunpower CORP | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 24 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.71% | -0.08% | — | ||
| 25 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.62% | -3.91% | -86.81% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 32 | US$9621.3万 | 44 | ||
| 2015-06-30 | 23 | US$1.0亿 | 36 | ||
| 2015-03-31 | 23 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2014-12-31 | 19 | US$1.0亿 | 30 | ||
| 2014-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2014-06-30 | 26 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2014-03-31 | 28 | US$1.2亿 | 33 | ||
| 2013-12-31 | 27 | US$1.1亿 | 0 |
Karamaan Group, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Powershares Qqq Trust Ser 1; 新建仓: ; 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | +8.8% | +200.57% | 加仓 | |
| 2 | DAL | Delta Air Lines INC | +3.8% | +14.40% | 加仓 | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +0.6% | — | 不变 | |
| 4 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.6% | +61.84% | 加仓 | |
| 5 | UAL | United Airlines Holdings INC | +0.3% | +2.38% | 加仓 | |
| 6 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | +0.2% | -7.91% | 减仓 | |
| 7 | TNAVEUR | Telenav INC | 0% | — | 不变 | |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +1.50% | 加仓 | |
| 9 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 0% | -17.18% | 减仓 | |
| 10 | AAL | American Airlines Group INC | 0% | -4.76% | 减仓 | |
| 11 | GLW | Corning INC | -0.1% | — | 不变 | |
| 12 | ✓ | Newfield Expl Co | -0.1% | — | 不变 | |
| 13 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | — | 不变 | |
| 14 | PSX | Phillips 66 | -0.7% | -24.00% | 减仓 | |
| 15 | CRK | Comstock Resources, Inc. | -0.8% | +7.08% | 加仓 | |
| 16 | VAL | Valaris Limited | -0.9% | — | 不变 | |
| 17 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | -0.9% | +22.26% | 加仓 | |
| 18 | TMUS | T-mobile US INC | -2.3% | -34.05% | 减仓 | |
| 19 | CRM | Salesforce INC | -3.9% | -86.81% | 减仓 | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 | |
| 21 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | — | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | ||
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | NEW | 新建仓 | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 | |
| 25 | SPWRQ | Sunpower CORP | — | NEW | 新建仓 | |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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同样重仓 Delta Air Lines INC 为第一大持股
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/karamaan-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get karamaan-group-llc