KA
Kore Advisors LP SEC 13F 投资组合（US$9622.7万，Q2 2026）
Kore Advisors LPCIK: 0001971339
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9622.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Kore Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9622.7万，季度换手率为 69.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.01
- 持仓稳定性
- 69.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 90.38
Kore Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 2CH
新建仓 96328L304
减仓 CRGY
0.0% -US$583.8万
新建仓 EQT
新建仓 WU
清仓 WOLF 2.5 06-15-31
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 20.55% | +2.89% | -31.41% | |
| 2 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 16.19% | -6.88% | — | |
| 3 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 9.18% | +4.52% | -6.91% | |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 8.36% | -2.10% | — | |
| 5 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 7.30% | +1.70% | +76.71% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 7.18% | +7.18% | NEW | ||
| 7 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 8 | XRX | Xerox Holdings CORP | 股票-工业 | 6.06% | +3.47% | — | |
| 9 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 5.87% | +1.23% | +78.45% | |
| 10 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 11 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 3.12% | +0.32% | — | |
| 12 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 2.02% | -0.18% | — | |
| 13 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 16 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.25% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+80.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
- 标准差
- +54.8%
- 贝塔系数
- +2.54
- 阿尔法
- +29.5%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +119.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +12.27
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +18.11
- 信息比率
- +1.49
- 跟踪误差
- +45.6%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.9
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +25.3%
- 偏度
- +1.28
- 峰度
- +0.13
- 上行潜力
- +14.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kore Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Wheels Up Experience Inc (2CH); 新建仓: ; 新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Western Union Co (WU); 清仓: Wolfspeed Inc (WOLF 2.5 06-15-31).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +7.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | EQT | Eqt CORP | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WU | Western Union Co | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TH | Target Hospitality CORP | +4.5% | -6.91% | 减仓 |
| 5 | XRX | Xerox Holdings CORP | +3.5% | — | 不变 |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | +2.9% | -31.41% | 减仓 |
| 7 | CRC | California Resources CORP | +1.7% | +76.71% | 加仓 |
| 8 | SITC | Site Centers CORP | +1.2% | +78.45% | 加仓 |
| 9 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 11 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | — | — | 不变 |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | — | 不变 |
| 15 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | -2.1% | — | 不变 |
| 17 | WOLF | Wolfspeed Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 18 | MSTR 0 12-01-29债券 | Strategy Inc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | SOC | Sable Offshore CORP | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | WOLF 2.5 06-15-31债券 | Wolfspeed Inc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | -6.9% | — | 不变 |
| 22 | 2CH | Wheels Up Experience Inc | -8.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Kore Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kore Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9622.7万，分布在 17 个已申报仓位之中。
Kore Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kore Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Geo Group Inc/the (GEO) — US$1977.3万 (20.6%)
2. Crescent Energy Inc-a (CRGY) — US$1557.9万 (16.2%)
3. Target Hospitality CORP (TH) — US$883.3万 (9.2%)
4. Antero Resources CORP (AR) — US$804.4万 (8.4%)
5. California Resources CORP (CRC) — US$702.0万 (7.3%)
Kore Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kore Advisors LP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wheels Up Experience Inc (2CH); 新建仓: ; 新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Western Union Co (WU); 清仓: Wolfspeed Inc (WOLF 2.5 06-15-31)
Kore Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kore Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 68.5%
• Industrials: 14.4%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
Kore Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 119.5%，跑赢 S&P 500 29.5 个百分点；贝塔系数为 2.54（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 68.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 69，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GEO，累计增持 US$624.2万，目前持仓市值达 US$1977.3万。
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