ST
Spinnaker Trust 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Spinnaker TrustCIK: 0001158970
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$20.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 349
SPINNAKER TRUST在最新一期 13F 报告中披露了 349 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.6亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.05
- 持仓稳定性
- 19.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.51
Spinnaker Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 349 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-1.6% US$4321.0万
减仓 ESGD
-13.4% -US$691.6万
减仓 SPTL
-98.4% -US$1672.0万
新建仓 IXUS
加仓 GSST
+90.0% US$1459.0万
减仓 IAU
+1.2% -US$491.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 349 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.87% | +0.26% | +1.98% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.21% | +1.38% | -1.64% | |
| 3 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.53% | -1.02% | -13.41% | |
| 4 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 4.24% | +0.05% | -1.20% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.21% | -0.49% | -0.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.21% | +0.08% | +2.30% | |
| 7 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 3.11% | -0.10% | -0.82% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.38% | -0.22% | +0.10% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.25% | +0.34% | +15.23% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.26% | +1.13% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.17% | +2.33% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.55% | -0.49% | +1.17% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.51% | +0.19% | +2.17% | |
| 14 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 1.49% | +0.59% | +90.04% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | -2.03% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | -2.65% | |
| 17 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.08% | +5.32% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.02% | -2.52% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.01% | -0.06% | |
| 20 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.19% | -0.08% | +3.61% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.13% | +6.54% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | -0.01% | +1.82% | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.46% | +12.30% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.06% | +6.72% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.23% | -0.32% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.93% | -0.25% | -16.44% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.91% | +0.19% | +1.81% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.90% | +0.25% | +5.32% | |
| 29 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.22% | -0.79% | |
| 30 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +7.50% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.09% | +2.12% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.04% | +4.74% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.13% | +0.20% | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +16.69% | |
| 36 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +15.20% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.04% | +0.66% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.08% | -0.45% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -4.76% | |
| 40 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.62% | -0.18% | -7.91% | |
| 41 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | +2.19% | |
| 42 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | +30.71% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | +1.49% | |
| 44 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.53% | -0.15% | -14.87% | |
| 45 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -0.09% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 47 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 0.47% | +0.01% | -3.24% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.04% | -18.04% | |
| 49 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.11% | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.45% | -0.01% | -0.40% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 349 | US$20.6亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 327 | US$18.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 338 | US$18.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 333 | US$18.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 332 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 322 | US$15.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 336 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 342 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 331 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 324 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 325 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 323 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 313 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 306 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 330 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 331 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 338 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 347 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 349 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 336 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 337 | US$14.4亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 319 | US$13.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 316 | US$12.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 300 | US$11.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 294 | US$10.6亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 297 | US$9.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 322 | US$10.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 321 | US$10.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 312 | US$10.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 314 | US$9.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 282 | US$8.8亿 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 297 | US$10.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 282 | US$9.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 277 | US$9.2亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 281 | US$8.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 266 | US$8.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 197 | US$8.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 204 | US$7.7亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 242 | US$7.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 243 | US$7.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 250 | US$7.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 253 | US$7.1亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 264 | US$7.0亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 262 | US$6.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 259 | US$6.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 257 | US$6.9亿 | 21 | ||
| 2014 Q4 | 257 | US$6.7亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 251 | US$6.2亿 | 30 | ||
| 2014 Q2 | 232 | US$6.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 245 | US$6.1亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 241 | US$6.0亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 225 | US$5.5亿 | 26 | ||
| 2013 Q2 | 216 | US$5.3亿 | 0 |
Spinnaker Trust 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 313 项）
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申报历史
FAQ
Spinnaker Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spinnaker Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.6亿，分布在 349 个已申报仓位之中。
Spinnaker Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spinnaker Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2.0亿 (9.9%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.5亿 (7.2%)
3. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$9328.7万 (4.5%)
4. Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA) — US$8728.7万 (4.2%)
5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$6612.1万 (3.2%)
Spinnaker Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spinnaker Trust 共进行了 173 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Spinnaker Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spinnaker Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Industrials: 18.6%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.1%
投资风格解析
Spinnaker Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GSST（+US$1459.4万，现达 US$3077.8万），同时减持 SPTL（-US$1705.1万，仍持有 US$26.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/spinnaker-trustCLI 命令
npx alphasmo institutions get spinnaker-trust