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HAP Trading, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
HAP Trading, LLCCIK: 0001484972
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 724
HAP Trading, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 724 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.2
HAP Trading, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 724 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 724 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 18.20% | — | -1.11% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.91% | — | -11.19% | |
| 3 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 7.01% | — | +18.79% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.10% | — | -5.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.73% | — | -16.44% | |
| 6 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | — | -2.34% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.22% | — | +16.36% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | — | +4.45% | |
| 9 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | +4.85% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | +50.07% | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.41% | — | +20.92% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.38% | — | -6.72% | |
| 13 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +22.08% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.19% | — | -30.75% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -19.26% | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | -75.99% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.06% | — | +9.17% | |
| 18 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | +4.37% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | — | +73.33% | |
| 20 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工业 | 0.88% | — | -4.10% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | — | +1.44% | |
| 22 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.70% | — | +14.14% | |
| 23 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.66% | — | — | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | — | +15.74% | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -5.84% | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.55% | — | -49.01% | |
| 28 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -42.06% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | +363.79% | |
| 30 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.51% | — | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -11.86% | |
| 32 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | — | |
| 33 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -36.48% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 35 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | — | +3.88% | |
| 36 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.42% | — | +34.88% | |
| 37 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.42% | — | — | |
| 38 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | -16.36% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +28.98% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | +233.15% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +75.90% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.34% | — | +0.38% | |
| 43 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.34% | — | -67.08% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +338.29% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | -61.52% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | — | — | |
| 48 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | — | +2.57% | |
| 49 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | — | -0.82% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.7%
近4个季度表现
+24.3%
- 标准差
- +36.3%
- 贝塔系数
- -0.27
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -67.1%
- 年化表现
- -8.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -0.08
- 斯图泽指数
- -0.02
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- -0.22
- 卡玛比率
- -0.13
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +39.7%
- 下行标准差
- +28%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +53.8%
- 最差12个月
- -65.5%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.06
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.82
- 峰度
- +1.27
- 上行潜力
- +1.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 724 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 688 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 724 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 672 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 650 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 687 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 932 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1019 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1069 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1154 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1567 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1767 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1956 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2183 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2515 | US$36.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2396 | US$30.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2309 | US$32.1亿 | 74 | ||
| 2021 Q1 | 1863 | US$18.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2190 | US$34.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 1560 | US$20.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 1653 | US$18.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1180 | US$15.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1214 | US$18.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 1217 | US$12.3亿 | 83 | ||
| 2019 Q2 | 1103 | US$13.0亿 | 92 | ||
| 2019 Q1 | 1091 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 1141 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 987 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 970 | US$20.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 904 | US$20.0亿 | 86 | ||
| 2017 Q4 | 1002 | US$23.9亿 | 97 | ||
| 2017 Q3 | 885 | US$21.1亿 | 91 | ||
| 2017 Q2 | 932 | US$18.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 1023 | US$16.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 1001 | US$19.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 1101 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 907 | US$17.1亿 | 94 | ||
| 2016 Q1 | 775 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 994 | US$20.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 1029 | US$19.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 961 | US$16.6亿 | 97 | ||
| 2015 Q1 | 892 | US$14.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 1036 | US$27.0亿 | 99 | ||
| 2014 Q3 | 985 | US$25.3亿 | 97 | ||
| 2014 Q2 | 920 | US$27.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 974 | US$22.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 1236 | US$32.2亿 | 92 | ||
| 2013 Q3 | 713 | US$31.3亿 | 92 | ||
| 2013 Q2 | 668 | US$29.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
HAP Trading, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HAP Trading, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 724 个已申报仓位之中。
HAP Trading, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HAP Trading, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applovin Corp-class A (APP) — US$1.9亿 (18.2%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.5亿 (13.9%)
3. Coinbase Global Inc -class A (COIN) — US$7409.6万 (7.0%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$5397.3万 (5.1%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3945.4万 (3.7%)
HAP Trading, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HAP Trading, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HAP Trading, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HAP Trading, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Communication Services: 23.4%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 3.5%
• Industrials: 2.6%
投资风格解析
HAP Trading, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -8.7%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 -0.27（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 COR（+US$1120.0万，现达 US$2725.3万），同时减持 WDC（-US$2028.0万，仍持有 US$1124.6万）。
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开发者访问
以编程方式访问 HAP Trading, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hap-trading-llc-484972CLI 命令
npx alphasmo institutions get hap-trading-llc-484972