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GenWealth Group, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
GenWealth Group, Inc.CIK: 0001713678
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
GenWealth Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.72
- 持仓稳定性
- 5.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.62
GenWealth Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IAU
+14.1% US$868.0万
减仓 SCHV
-1.7% -US$347.6万
减仓 ZROZ
+8.4% -US$229.0万
减仓 IJH
+1.3% -US$163.5万
减仓 IWP
+1.0% -US$154.2万
加仓 VOO
+0.9% US$128.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 8.85% | +1.36% | +14.14% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.59% | -0.53% | -1.70% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.99% | +0.16% | -2.55% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 7.41% | -0.10% | +4.30% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.06% | +0.21% | +0.86% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.74% | -0.18% | -4.22% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.62% | +0.17% | +1.56% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.51% | -0.24% | +0.96% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.25% | +1.32% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.32% | -0.06% | +1.19% | |
| 11 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 3.71% | -0.35% | +8.44% | |
| 12 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.51% | -0.05% | +8.29% | |
| 13 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 3.28% | +0.02% | -0.09% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.47% | +0.14% | +3.80% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | +0.06% | -0.72% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.01% | -1.39% | |
| 17 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.86% | -0.17% | -7.70% | |
| 18 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.77% | — | -3.08% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.04% | -4.25% | |
| 20 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 1.53% | -0.15% | -2.62% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.12% | -0.93% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -3.65% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -0.27% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -1.91% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.02% | -1.22% | |
| 26 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -6.04% | |
| 27 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | -8.68% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +1.69% | |
| 29 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.09% | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.02% | -4.61% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | -0.93% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -2.60% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.47% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.42% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +15.50% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.30% | — | +0.16% | |
| 37 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.64% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.19% | |
| 39 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.76% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | -0.07% | |
| 41 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.01% | -1.34% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.03% | -0.07% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.01% | -0.58% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +14.19% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.01% | -4.16% | |
| 48 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -5.59% | |
| 49 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.01% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.42
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +14.7%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +5.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 88 | US$6.4亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 89 | US$6.4亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$5.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$5.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$5.4亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 71 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 74 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 73 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 70 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 71 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 66 | US$3.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 56 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$2.3亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$2.2亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$2.0亿 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 60 | US$2.0亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$1.9亿 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 53 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$1.5亿 | — |
GenWealth Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
GenWealth Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GenWealth Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
GenWealth Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GenWealth Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5674.4万 (8.8%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$5506.2万 (8.6%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5122.6万 (8.0%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4750.6万 (7.4%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4526.6万 (7.1%)
GenWealth Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GenWealth Group, Inc. 共进行了 72 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
GenWealth Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GenWealth Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.0%
• Communication Services: 17.2%
• Financials: 11.1%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Energy: 2.7%
投资风格解析
GenWealth Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2914.8万，现达 US$2964.9万），同时减持 SPTL（-US$20.5万，仍持有 US$190.5万）。
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