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TruNorth Capital Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
TruNorth Capital Management, LLCCIK: 0001639695
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123
TruNorth Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.05
- 持仓稳定性
- 19.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.69
TruNorth Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+521.5% US$796.4万
减仓 SCHO
+7.5% US$330.4万
减仓 SCHZ
+3.3% US$86.0万
加仓 SPY
+41.7% US$422.1万
加仓 SCHA
+3.5% US$759.8万
加仓 SCHB
+4.6% US$2701.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 25.35% | +0.28% | +4.58% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.61% | +0.13% | +7.95% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 8.19% | -0.95% | +7.51% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.40% | +3.45% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.97% | -0.16% | +15.62% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.79% | +3.26% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.01% | +6.79% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.18% | +0.11% | +6.37% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.05% | +10.52% | |
| 10 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.61% | -0.25% | +7.80% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.47% | +41.74% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | +1.24% | +521.55% | |
| 13 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.16% | +6.96% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -0.40% | |
| 15 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | +11.95% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.26% | +0.96% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +2.53% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.03% | +0.07% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +21.45% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | -0.53% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.03% | -1.48% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.02% | +2.17% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +3.84% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | — | -0.05% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.07% | +1.96% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +400.00% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | -18.16% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.02% | +4.39% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.30% | +0.15% | +113.28% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | +0.35% | |
| 32 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.26% | -0.10% | — | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -0.18% | |
| 36 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.24% | — | -0.27% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.23% | -0.10% | -27.59% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.18% | +452.10% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | -0.82% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +8.81% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.18% | — | -0.24% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.44% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -3.62% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | -13.72% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — |
1–50 of 123
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +40.7%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TruNorth Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新建仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI).
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申报历史
FAQ
TruNorth Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TruNorth Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
TruNorth Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TruNorth Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.6亿 (25.4%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$6604.5万 (10.6%)
3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5097.7万 (8.2%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$3422.5万 (5.5%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$3095.8万 (5.0%)
TruNorth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TruNorth Capital Management, LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新建仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI)
TruNorth Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TruNorth Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.0%
• Health Care: 19.4%
• Financials: 8.9%
• Industrials: 8.9%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
TruNorth Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 43.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHF（+US$1327.7万，现达 US$6604.5万），同时减持 SYK（-US$71.0万，仍持有 US$697.2万）。
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