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TruNorth Capital Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
TruNorth Capital Management, LLCCIK: 0001639695
趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 123
TruNorth Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.42
- 持仓稳定性
- 20.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.6
TruNorth Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SCHZ
加仓 DFCF
+113.5% US$3186.4万
新建仓 VTEB
新建仓 VTES
减仓 SHM
-66.9% -US$615.2万
减仓 TFI
-59.6% -US$439.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 25.60% | +0.25% | +2.81% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.83% | +0.22% | +6.07% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 9.80% | +4.83% | +113.50% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 8.32% | +0.13% | +5.91% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.57% | +2.26% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.04% | +1.01% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.08% | -0.10% | -0.62% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.05% | +4.12% | |
| 9 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.52% | -0.09% | +4.53% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.02% | -0.46% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.43% | -0.03% | +0.20% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | +0.01% | |
| 14 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.20% | +11.02% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +0.07% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.20% | +13.44% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +0.80% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.35% | -18.55% | |
| 20 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.18% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.07% | +0.01% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.22% | +13.27% | |
| 23 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -1.00% | -66.85% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 26 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.72% | -59.60% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.02% | +12.72% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.06% | +22.83% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.62% | -66.10% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | — | |
| 34 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.08% | +6.16% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.21% | -0.03% | +0.97% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | +4.68% | |
| 43 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +11.24% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +9.11% | |
| 47 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.01% | +0.64% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +14.49% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.06% | +29.61% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.03% | +31.93% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +37.9%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.4%
- 负收益月份占比
- +27.6%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
TruNorth Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
TruNorth Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TruNorth Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 123 个已申报仓位之中。
TruNorth Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TruNorth Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.6亿 (25.6%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$6947.3万 (10.8%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$6282.2万 (9.8%)
4. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5336.6万 (8.3%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$3161.0万 (4.9%)
TruNorth Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TruNorth Capital Management, LLC 共进行了 91 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
TruNorth Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TruNorth Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.9%
• Health Care: 15.3%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.6%
• Industrials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
TruNorth Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 13.1%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 48.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFCF（+US$3604.0万，现达 US$6282.2万），同时减持 SYK（-US$224.0万，仍持有 US$496.7万）。
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