AC
AWH Capital, L.P. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
AWH Capital, L.P.CIK: 0001682475
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
AWH Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 42.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.48
- 持仓稳定性
- 42.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.93
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 93.08
AWH Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 MSGE
加仓 GTX
0.0% US$1111.5万
新建仓 RDDT
新建仓 G9600F104
减仓 AMTM
0.0% -US$127.3万
新建仓 WLTH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 15.30% | +5.14% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 10.22% | -0.76% | — | |
| 3 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 7.30% | -1.09% | — | |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.95% | -0.14% | — | |
| 5 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 4.57% | -1.54% | — | |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 7 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 4.48% | -0.99% | +10.80% | |
| 8 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 4.44% | -1.60% | — | |
| 9 | BV | Brightview Holdings Inc | 股票-其他 | 4.13% | +1.00% | +45.30% | |
| 10 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 4.01% | -1.56% | — | |
| 11 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 3.99% | +0.82% | -21.08% | |
| 12 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.91% | -0.77% | — | |
| 13 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 3.65% | +0.64% | — | |
| 14 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 3.58% | -0.32% | — | |
| 15 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 3.34% | -2.23% | — | |
| 16 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 17 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 2.98% | +0.65% | — | |
| 18 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 2.47% | -0.16% | — | |
| 19 | VRTS | Virtus Investment Partners | 股票-其他 | 2.44% | -0.58% | — | |
| 20 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 21 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 1.59% | -0.26% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+29.7%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -9.4%
- 最大回撤
- -16%
- 年化表现
- +14.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.16
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.89
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +49.4%
- 最差12个月
- -7.4%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +2.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$9584.9万 | 67 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$8574.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$6897.8万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$8405.3万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$9693.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$9956.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$9799.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$8036.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$6870.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$7424.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$9699.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$9534.4万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$1.0亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$1.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$7103.5万 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$5102.0万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$1847.3万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$8594.4万 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$7977.4万 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$6918.5万 | 69 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$5863.3万 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$4022.3万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$9791.9万 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$9345.4万 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$8754.6万 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 0 |
AWH Capital, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Madison Square Garden Entert (MSGE); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Versigent LTD; 新建仓: Wealthfront CORP (WLTH); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | Garrett Motion Inc | +5.1% | — | 不变 |
| 2 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Versigent LTD | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | WLTH | Wealthfront CORP | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BV | Brightview Holdings Inc | +1% | +45.30% | 加仓 |
| 6 | LQDA | Liquidia CORP | +0.8% | -21.08% | 减仓 |
| 7 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | EOLS | Evolus Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 9 | CXW | Corecivic Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 10 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | GRBK | Green Brick Partners Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | POWW | Outdoor Holding Co | -0.3% | — | 不变 |
| 13 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | MDXG | Mimedx Group Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VRTS | Virtus Investment Partners | -0.6% | — | 不变 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | — | 不变 |
| 17 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -0.8% | — | 不变 |
| 18 | TPB | Turning Point Brands Inc | -1% | +10.80% | 加仓 |
| 19 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 20 | REX | Rex American Resources CORP | -1.5% | — | 不变 |
| 21 | AMRZ | Amrize Ltd | -1.6% | — | 不变 |
| 22 | VSNT | Versant Media Group Inc | -1.6% | — | 不变 |
| 23 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -2.2% | — | 不变 |
| 24 | MSGE | Madison Square Garden Entert | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
AWH Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AWH Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
AWH Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AWH Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Garrett Motion Inc (GTX) — US$2229.8万 (15.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1489.3万 (10.2%)
3. Firstcash Holdings Inc (FCFS) — US$1063.2万 (7.3%)
4. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — US$1013.0万 (7.0%)
5. Rex American Resources CORP (REX) — US$666.0万 (4.6%)
AWH Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AWH Capital, L.P. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Madison Square Garden Entert (MSGE); 新建仓: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新建仓: Versigent LTD; 新建仓: Wealthfront CORP (WLTH); 新建仓:
AWH Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AWH Capital, L.P. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 31.9%
• Financials: 30.3%
• Consumer Discretionary: 25.5%
• Materials: 6.7%
• Industrials: 5.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
AWH Capital, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.3%，跑输 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.9% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GTX（+US$1157.0万，现达 US$2229.8万），同时减持 AMTM（-US$196.0万，仍持有 US$486.3万）。
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