Apis Capital Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.5亿）

CIK: 0001386892

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Apis Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 51.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.6
持仓稳定性: 51.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 93
多样化: 100
仓位均衡度: 87.98

Apis Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARIS
+3.9%　US$2575.5万
减仓 TLN
-8.3%　-US$714.8万
减仓 CELC
-14.5%　-US$126.1万
减仓 SN
-18.6%　-US$539.0万
加仓 LASR
+31.6%　US$940.9万
加仓 TOST
+160.3%　US$810.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	10.04%	+3.19%	+3.92%
2	CELC	Celcuity INC	股票-其他	9.07%	-1.39%	-14.45%
3	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	7.47%	+0.70%	+19.52%
4	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	6.32%	+0.66%	-5.94%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	4.80%	—	-57.76%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	4.57%	-0.83%	-39.08%
7	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	4.32%	+0.86%	+16.41%
8	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	3.94%	-1.76%	-8.26%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	-0.83%	-35.50%
10	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.40%	+0.30%	+54.52%
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	2.93%	+0.35%	+68.29%
12	LASR	Nlight INC	股票-其他	2.90%	+1.26%	+31.58%
13	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	2.79%	-1.30%	-18.57%
14	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	2.68%	+2.68%	NEW
15	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.58%	+1.08%	+160.33%
16	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	2.21%	+0.12%	+44.72%
17	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	2.11%	-0.92%	-8.21%
18	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.98%	-0.67%	-24.03%
21	VVX	V2x INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
22	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
23	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.18%	+12.90%
24	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.72%	-0.41%	-16.67%
25	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
26	SITM	Sitime CORP	股票-科技	1.46%	+0.49%	+73.42%
27	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	1.25%	+0.13%	+52.90%
28	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.59%	-0.34%	-13.53%
30	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.54%	—	-28.99%
31	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.43%	-0.37%	-34.91%
33	ALMU	Aeluma INC	股票-其他	0.42%	—	+1.98%
34	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
35	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
36	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
37	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	0.18%	—	-18.37%
39	DYAI	Dyadic International INC	股票-其他	0.16%	—	-14.70%
40	LODE	Comstock INC	股票-其他	0.14%	-0.18%	-38.02%
41	✓		股票-其他	0.13%	—	+11.11%
42	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
43	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	ATEX	Anterix INC	股票-其他	0.12%	—	—
45	VUZI	Vuzix CORP	股票-其他	0.11%	-0.35%	-53.76%
46	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	股票-其他	0.11%	—	—
47	✓		股票-其他	0.11%	—	+21.65%
48	VELO	Velo3d INC	股票-其他	0.10%	—	—
49	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.06%	—	—
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+52.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +33.2%
贝塔系数: +1.72
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +49.3%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +2.77
卡玛比率: +3.84
信息比率: +0.78
跟踪误差: +26.8%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +53.8%
负收益月份占比: +46.2%
最佳12个月: +89.7%
最差12个月: +36.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.72
峰度: +0.8
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$6.5亿	52	1ARIS 2CELC 3GTX 主要持股2026-03-31 1.ARIS 2.CELC 3.GTX 4.SSRM 5.SNDK 6.WDC 7.SIMO 8.TLN 9.STX 10.TPB
2025-12-31	43	US$5.7亿	52	1CELC 2ARIS 3GTX 主要持股2025-12-31 1.CELC 2.ARIS 3.GTX 4.TLN 5.SSRM 6.WDC 7.SNDK 8.STX 9.NGDN 10.SN
2025-09-30	49	US$4.5亿	100	1CELC 2TLN 3SIMO 主要持股2025-09-30 1.CELC 2.TLN 3.SIMO 4.SSRM 5.STX 6.WDC 7.ARIS 8.NGDN 9.SN 10.SNDK
2025-06-30	42	US$2.8亿	0	1GEO 2TLN 3MGNI 主要持股2025-06-30 1.GEO 2.TLN 3.MGNI 4.SN 5.SIMO 6.HNRG 7.ARIS 8.NGDN 9.SSRM 10.GNRC
2025-03-31	42	US$2.1亿	100	1GEO 2TLN 3SN 主要持股2025-03-31 1.GEO 2.TLN 3.SN 4.HNRG 5.SIMO 6.GNRC 7.POWL 8.IESC 9.CLBT 10.PRCT
2024-12-31	29	US$1.5亿	0	1TLN 2SN 3GEO 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.SN 3.GEO 4.HNRG 5.IOVA 6.CLS 7.RCAT 8.GNRC 9.IESC 10.SIMO
2024-09-30	33	US$1.4亿	0	1TLN 2SN 3GNRC 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.SN 3.GNRC 4.CLS 5.IESC 6.TDW 7.TMDX 8.IOVA 9.VKTX 10.PI
2024-06-30	36	US$1.4亿	0	1TDW 2SN 3CLS 主要持股2024-06-30 1.TDW 2.SN 3.CLS 4.ICHR 5.GNRC 6.RMBS 7.IESC 8.TMDX 9.VKTX 10.ATI
2024-03-31	36	US$1.3亿	0	1ATI 2TDW 3CLSEUR 主要持股2024-03-31 1.ATI 2.TDW 3.CLSEUR 4.SN 5.VKTX 6.INFNEUR 7.ICHR 8.GNRC 9.RIG 10.FOCL
2023-12-31	27	US$9535.2万	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-12-31 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.CLSEUR 5.ONL 6.GNRC 7.GLNG 8.35Y 9.CVSA 10.FOCL
2023-09-30	23	US$7713.9万	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-09-30 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.SILC 5.GLNG 6.ONL 7.35Y 8.FOCL 9.KRYS 10.GTX
2023-06-30	30	US$9907.2万	0	1ATI 2TDW 3SILC 主要持股2023-06-30 1.ATI 2.TDW 3.SILC 4.RIG 5.ONL 6.35Y 7.GLNG 8.FOCL 9.SIMO 10.PBF
2023-03-31	24	US$9385.3万	0	1SILC 2ONL 3RIG 主要持股2023-03-31 1.SILC 2.ONL 3.RIG 4.TDW 5.ATI 6.35Y 7.9KG 8.GLNG 9.SIMO 10.FOCL
2022-12-31	27	US$8625.9万	0	1SILC 2GLNG 39KG 主要持股2022-12-31 1.SILC 2.GLNG 3.9KG 4.35Y 5.ONL 6.SIMO 7.OPNTEUR 8.STNG 9.FOCL 10.GTX
2022-09-30	25	US$6656.3万	0	1SILC 2GLNG 3DAR 主要持股2022-09-30 1.SILC 2.GLNG 3.DAR 4.9KG 5.SIMO 6.35Y 7.VOO 8.ONL 9.GTX 10.OPNTEUR
2022-06-30	29	US$8873.3万	0	1SIMO 2GLNG 3SILC 主要持股2022-06-30 1.SIMO 2.GLNG 3.SILC 4.9KG 5.DAR 6.35Y 7.PVACUSD 8.ONL 9.MED 10.M81863
2022-03-31	30	US$8261.0万	0	1DAR 2SILC 3SIMO 主要持股2022-03-31 1.DAR 2.SILC 3.SIMO 4.35Y 5.PVACUSD 6.ONL 7.MGY 8.9KG 9.MVBF 10.MED
2021-12-31	22	US$9028.2万	0	1SIMO 235Y 3SILC 主要持股2021-12-31 1.SIMO 2.35Y 3.SILC 4.DAR 5.VICR 6.MED 7.PVACUSD 8.MVBF 9.ONL 10.VOO
2021-09-30	37	US$1.1亿	0	1DAR 235Y 3SIMO 主要持股2021-09-30 1.DAR 2.35Y 3.SIMO 4.PVACUSD 5.NCSUSD 6.VICR 7.VOO 8.LPRO 9.MXCT 10.MVBF
2021-06-30	36	US$1.2亿	97	1NCSUSD 2DAR 3SIMO 主要持股2021-06-30 1.NCSUSD 2.DAR 3.SIMO 4.35Y 5.LPRO 6.VOO 7.PVACUSD 8.MVBF 9.AMC 10.ONL
2021-03-31	43	US$1.1亿	63	1DAR 235Y 3NCSUSD 主要持股2021-03-31 1.DAR 2.35Y 3.NCSUSD 4.SIMO 5.LPRO 6.DMYD 7.MX 8.OMAB 9.VOO 10.PVACUSD
2020-12-31	38	US$1.0亿	100	1DAR 235Y 3RSI 主要持股2020-12-31 1.DAR 2.35Y 3.RSI 4.GRVY 5.SIMO 6.DMYD 7.LPRO 8.OMAB 9.G637AM 10.P1666E
2019-09-30	27	US$6377.4万	64	135Y 2STNG3023111 主要持股2019-09-30 1.35Y 2.STNG 3.023111 4.KEMUSD 5.VICR 6.TNDM 7.ZBRA 8.SE 9.MOMOUSD 10.CYBE1EUR
2019-06-30	31	US$6678.2万	94	1023111235Y 3STNG 主要持股2019-06-30 1.023111 2.35Y 3.STNG 4.KEMUSD 5.VICR 6.CYBE1EUR 7.MOMOUSD 8.BSTC 9.GLNG 10.GRVY
2019-03-31	31	US$8290.9万	35	10231112ARRYEUR 3ZGNXEUR 主要持股2019-03-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.ZGNXEUR 4.KEMUSD 5.GLNG 6.VICR 7.L5140P 8.CYBE1EUR 9.BSTC 10.SIMO
2018-12-31	26	US$7460.1万	100	10231112ARRYEUR 3GLNG 主要持股2018-12-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.GLNG 4.ZGNXEUR 5.CYBE1EUR 6.VICR 7.KEMUSD 8.L5140P 9.SIMO 10.GDOT
2015-09-30	86	US$7228.1万	67	1UHAL 2SIMO3M8737E 主要持股2015-09-30 1.UHAL 2.SIMO 3.M8737E 4.AM6 5.MODV 6.BSTC 7.CLVSEUR 8.ENTA 9.ENSG 10.GILD
2015-06-30	85	US$8907.5万	67	1SIMO 2UHAL 3CRTO 主要持股2015-06-30 1.SIMO 2.UHAL 3.CRTO 4.ENTA 5.M8737E 6.AM6 7.AAPL 8.SYNA 9.BSTC 10.ENSG
2015-03-31	83	US$7319.4万	53	1M8737E2UHAL 3SIMO 主要持股2015-03-31 1.M8737E 2.UHAL 3.SIMO 4.05211J 5.ALXN 6.AAPL 7.ENTA 8.UFI 9.ENSG 10.AM6
2014-12-31	79	US$8995.6万	0	1M8737E2ENTA 3SIMO 主要持股2014-12-31 1.M8737E 2.ENTA 3.SIMO 4.ALXN 5.UHAL 6.ENSG 7.AAPL 8.CYH 9.MODV 10.MPAA

本季持股变动

Apis Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: New Gold INC (NGDN); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 清仓: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP); 新建仓: Brookdale Senior Living INC (BKD); 新建仓: Anaptysbio INC (ANAB).

Apis Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARIS	Aris Mining CORP	+3.2%	+3.92%	加仓
2	LASR	Nlight INC	+1.3%	+31.58%	加仓
3	TOST	Toast Inc-class A	+1.1%	+160.33%	加仓
4	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.9%	+16.41%	加仓
5	GTX	Garrett Motion INC	+0.7%	+19.52%	加仓
6	SSRM	Ssr Mining INC	+0.7%	-5.94%	减仓
7	SITM	Sitime CORP	+0.5%	+73.42%	加仓
8	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	+0.4%	+68.29%	加仓
9	TPB	Turning Point Brands INC	+0.3%	+54.52%	加仓
10	BTU	Peabody Energy CORP	+0.2%	+12.90%	加仓
11	HNGE	Hinge Health Inc-a	+0.1%	+52.90%	加仓
12	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.1%	+44.72%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	—	-57.76%	减仓
14	LODE	Comstock INC	-0.2%	-38.02%	减仓
15	FEIM	Frequency Electronics INC	-0.3%	-13.53%	减仓
16	VUZI	Vuzix CORP	-0.4%	-53.76%	减仓
17	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	-0.4%	-34.91%	减仓
18	LQDA	Liquidia CORP	-0.4%	-16.67%	减仓
19	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	-0.7%	-24.03%	减仓
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.8%	-35.50%	减仓
21	WDC	Western Digital CORP	-0.8%	-39.08%	减仓
22	HNRG	Hallador Energy Co	-0.9%	-8.21%	减仓
23	SN	SharkNinja, Inc.	-1.3%	-18.57%	减仓
24	CELC	Celcuity INC	-1.4%	-14.45%	减仓
25	TLN	Talen Energy CORP	-1.8%	-8.26%	减仓
26	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
27	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
28	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
29	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
30	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建仓
31	VVX	V2x INC	—	NEW	新建仓
32	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
33	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
34	MGNI	Magnite INC	—	EXIT	清仓
35	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建仓
36	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
37	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
38	MNKD	Mannkind CORP	—	EXIT	清仓
39	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
40	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
41	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
42	AIP	Arteris INC	—	NEW	新建仓
43	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
44	AMPX	Amprius Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
46	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	—	NEW	新建仓
47	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
48	DCTH	Delcath Systems INC	—	EXIT	清仓
49	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Apis Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Apis Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Apis Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Apis Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Aris Mining CORP (ARIS) — US$6506.5万 (10.0%) 2. Celcuity INC (CELC) — US$5878.2万 (9.1%) 3. Garrett Motion INC (GTX) — US$4842.9万 (7.5%) 4. Ssr Mining INC (SSRM) — US$4098.4万 (6.3%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$3113.2万 (4.8%)

Apis Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Apis Capital Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: New Gold INC (NGDN); 新建仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST); 清仓: Ani Pharmaceuticals INC (ANIP); 新建仓: Brookdale Senior Living INC (BKD); 新建仓: Anaptysbio INC (ANAB)

Apis Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Apis Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.4% • Consumer Discretionary: 24.7% • Materials: 15.2% • Utilities: 9.5% • Energy: 4.3%

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Apis Capital Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$6.5亿）

CIK: 0001386892

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

Apis Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 51.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.6
持仓稳定性: 51.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 93
多样化: 100
仓位均衡度: 87.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARIS
+3.9%　US$2575.5万
减仓 TLN
-8.3%　-US$714.8万
减仓 CELC
-14.5%　-US$126.1万
减仓 SN
-18.6%　-US$539.0万
加仓 LASR
+31.6%　US$940.9万
加仓 TOST
+160.3%　US$810.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	10.04%	+3.19%	+3.92%
2	CELC	Celcuity INC	股票-其他	9.07%	-1.39%	-14.45%
3	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	7.47%	+0.70%	+19.52%
4	SSRM	Ssr Mining INC	股票-原材料	6.32%	+0.66%	-5.94%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	4.80%	—	-57.76%
6	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	4.57%	-0.83%	-39.08%
7	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	股票-其他	4.32%	+0.86%	+16.41%
8	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	3.94%	-1.76%	-8.26%
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.60%	-0.83%	-35.50%
10	TPB	Turning Point Brands INC	股票-其他	3.40%	+0.30%	+54.52%
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	2.93%	+0.35%	+68.29%
12	LASR	Nlight INC	股票-其他	2.90%	+1.26%	+31.58%
13	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	2.79%	-1.30%	-18.57%
14	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	2.68%	+2.68%	NEW
15	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	2.58%	+1.08%	+160.33%
16	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	2.21%	+0.12%	+44.72%
17	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	2.11%	-0.92%	-8.21%
18	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	ANAB	Anaptysbio INC	股票-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	股票-其他	1.98%	-0.67%	-24.03%
21	VVX	V2x INC	股票-其他	1.98%	+1.98%	NEW
22	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.89%	+1.89%	NEW
23	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	1.78%	+0.18%	+12.90%
24	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	1.72%	-0.41%	-16.67%
25	PVLA	Palvella Therapeutics INC	股票-其他	1.71%	+1.71%	NEW
26	SITM	Sitime CORP	股票-科技	1.46%	+0.49%	+73.42%
27	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	1.25%	+0.13%	+52.90%
28	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.59%	-0.34%	-13.53%
30	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.54%	—	-28.99%
31	AIP	Arteris INC	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
32	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	股票-其他	0.43%	-0.37%	-34.91%
33	ALMU	Aeluma INC	股票-其他	0.42%	—	+1.98%
34	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
35	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
36	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
37	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW
38	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	0.18%	—	-18.37%
39	DYAI	Dyadic International INC	股票-其他	0.16%	—	-14.70%
40	LODE	Comstock INC	股票-其他	0.14%	-0.18%	-38.02%
41	✓		股票-其他	0.13%	—	+11.11%
42	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
43	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
44	ATEX	Anterix INC	股票-其他	0.12%	—	—
45	VUZI	Vuzix CORP	股票-其他	0.11%	-0.35%	-53.76%
46	TLSI	Trisalus Life Sciences INC	股票-其他	0.11%	—	—
47	✓		股票-其他	0.11%	—	+21.65%
48	VELO	Velo3d INC	股票-其他	0.10%	—	—
49	CTGO	Contango Silver & Gold INC	股票-其他	0.06%	—	—
50	IPX	Iperionx LTD - Adr	股票-其他	0.06%	—	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+52.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +33.2%
贝塔系数: +1.72
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +49.3%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +2.77
卡玛比率: +3.84
信息比率: +0.78
跟踪误差: +26.8%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +53.8%
负收益月份占比: +46.2%
最佳12个月: +89.7%
最差12个月: +36.6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.38
行业分散度: +14.8%
偏度: +0.72
峰度: +0.8
上行潜力: +4.91

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$6.5亿	52	1ARIS 2CELC 3GTX 主要持股2026-03-31 1.ARIS 2.CELC 3.GTX 4.SSRM 5.SNDK 6.WDC 7.SIMO 8.TLN 9.STX 10.TPB
2025-12-31	43	US$5.7亿	52	1CELC 2ARIS 3GTX 主要持股2025-12-31 1.CELC 2.ARIS 3.GTX 4.TLN 5.SSRM 6.WDC 7.SNDK 8.STX 9.NGDN 10.SN
2025-09-30	49	US$4.5亿	100	1CELC 2TLN 3SIMO 主要持股2025-09-30 1.CELC 2.TLN 3.SIMO 4.SSRM 5.STX 6.WDC 7.ARIS 8.NGDN 9.SN 10.SNDK
2025-06-30	42	US$2.8亿	0	1GEO 2TLN 3MGNI 主要持股2025-06-30 1.GEO 2.TLN 3.MGNI 4.SN 5.SIMO 6.HNRG 7.ARIS 8.NGDN 9.SSRM 10.GNRC
2025-03-31	42	US$2.1亿	100	1GEO 2TLN 3SN 主要持股2025-03-31 1.GEO 2.TLN 3.SN 4.HNRG 5.SIMO 6.GNRC 7.POWL 8.IESC 9.CLBT 10.PRCT
2024-12-31	29	US$1.5亿	0	1TLN 2SN 3GEO 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.SN 3.GEO 4.HNRG 5.IOVA 6.CLS 7.RCAT 8.GNRC 9.IESC 10.SIMO
2024-09-30	33	US$1.4亿	0	1TLN 2SN 3GNRC 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.SN 3.GNRC 4.CLS 5.IESC 6.TDW 7.TMDX 8.IOVA 9.VKTX 10.PI
2024-06-30	36	US$1.4亿	0	1TDW 2SN 3CLS 主要持股2024-06-30 1.TDW 2.SN 3.CLS 4.ICHR 5.GNRC 6.RMBS 7.IESC 8.TMDX 9.VKTX 10.ATI
2024-03-31	36	US$1.3亿	0	1ATI 2TDW 3CLSEUR 主要持股2024-03-31 1.ATI 2.TDW 3.CLSEUR 4.SN 5.VKTX 6.INFNEUR 7.ICHR 8.GNRC 9.RIG 10.FOCL
2023-12-31	27	US$9535.2万	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-12-31 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.CLSEUR 5.ONL 6.GNRC 7.GLNG 8.35Y 9.CVSA 10.FOCL
2023-09-30	23	US$7713.9万	0	1ATI 2TDW 3RIG 主要持股2023-09-30 1.ATI 2.TDW 3.RIG 4.SILC 5.GLNG 6.ONL 7.35Y 8.FOCL 9.KRYS 10.GTX
2023-06-30	30	US$9907.2万	0	1ATI 2TDW 3SILC 主要持股2023-06-30 1.ATI 2.TDW 3.SILC 4.RIG 5.ONL 6.35Y 7.GLNG 8.FOCL 9.SIMO 10.PBF
2023-03-31	24	US$9385.3万	0	1SILC 2ONL 3RIG 主要持股2023-03-31 1.SILC 2.ONL 3.RIG 4.TDW 5.ATI 6.35Y 7.9KG 8.GLNG 9.SIMO 10.FOCL
2022-12-31	27	US$8625.9万	0	1SILC 2GLNG 39KG 主要持股2022-12-31 1.SILC 2.GLNG 3.9KG 4.35Y 5.ONL 6.SIMO 7.OPNTEUR 8.STNG 9.FOCL 10.GTX
2022-09-30	25	US$6656.3万	0	1SILC 2GLNG 3DAR 主要持股2022-09-30 1.SILC 2.GLNG 3.DAR 4.9KG 5.SIMO 6.35Y 7.VOO 8.ONL 9.GTX 10.OPNTEUR
2022-06-30	29	US$8873.3万	0	1SIMO 2GLNG 3SILC 主要持股2022-06-30 1.SIMO 2.GLNG 3.SILC 4.9KG 5.DAR 6.35Y 7.PVACUSD 8.ONL 9.MED 10.M81863
2022-03-31	30	US$8261.0万	0	1DAR 2SILC 3SIMO 主要持股2022-03-31 1.DAR 2.SILC 3.SIMO 4.35Y 5.PVACUSD 6.ONL 7.MGY 8.9KG 9.MVBF 10.MED
2021-12-31	22	US$9028.2万	0	1SIMO 235Y 3SILC 主要持股2021-12-31 1.SIMO 2.35Y 3.SILC 4.DAR 5.VICR 6.MED 7.PVACUSD 8.MVBF 9.ONL 10.VOO
2021-09-30	37	US$1.1亿	0	1DAR 235Y 3SIMO 主要持股2021-09-30 1.DAR 2.35Y 3.SIMO 4.PVACUSD 5.NCSUSD 6.VICR 7.VOO 8.LPRO 9.MXCT 10.MVBF
2021-06-30	36	US$1.2亿	97	1NCSUSD 2DAR 3SIMO 主要持股2021-06-30 1.NCSUSD 2.DAR 3.SIMO 4.35Y 5.LPRO 6.VOO 7.PVACUSD 8.MVBF 9.AMC 10.ONL
2021-03-31	43	US$1.1亿	63	1DAR 235Y 3NCSUSD 主要持股2021-03-31 1.DAR 2.35Y 3.NCSUSD 4.SIMO 5.LPRO 6.DMYD 7.MX 8.OMAB 9.VOO 10.PVACUSD
2020-12-31	38	US$1.0亿	100	1DAR 235Y 3RSI 主要持股2020-12-31 1.DAR 2.35Y 3.RSI 4.GRVY 5.SIMO 6.DMYD 7.LPRO 8.OMAB 9.G637AM 10.P1666E
2019-09-30	27	US$6377.4万	64	135Y 2STNG3023111 主要持股2019-09-30 1.35Y 2.STNG 3.023111 4.KEMUSD 5.VICR 6.TNDM 7.ZBRA 8.SE 9.MOMOUSD 10.CYBE1EUR
2019-06-30	31	US$6678.2万	94	1023111235Y 3STNG 主要持股2019-06-30 1.023111 2.35Y 3.STNG 4.KEMUSD 5.VICR 6.CYBE1EUR 7.MOMOUSD 8.BSTC 9.GLNG 10.GRVY
2019-03-31	31	US$8290.9万	35	10231112ARRYEUR 3ZGNXEUR 主要持股2019-03-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.ZGNXEUR 4.KEMUSD 5.GLNG 6.VICR 7.L5140P 8.CYBE1EUR 9.BSTC 10.SIMO
2018-12-31	26	US$7460.1万	100	10231112ARRYEUR 3GLNG 主要持股2018-12-31 1.023111 2.ARRYEUR 3.GLNG 4.ZGNXEUR 5.CYBE1EUR 6.VICR 7.KEMUSD 8.L5140P 9.SIMO 10.GDOT
2015-09-30	86	US$7228.1万	67	1UHAL 2SIMO3M8737E 主要持股2015-09-30 1.UHAL 2.SIMO 3.M8737E 4.AM6 5.MODV 6.BSTC 7.CLVSEUR 8.ENTA 9.ENSG 10.GILD
2015-06-30	85	US$8907.5万	67	1SIMO 2UHAL 3CRTO 主要持股2015-06-30 1.SIMO 2.UHAL 3.CRTO 4.ENTA 5.M8737E 6.AM6 7.AAPL 8.SYNA 9.BSTC 10.ENSG
2015-03-31	83	US$7319.4万	53	1M8737E2UHAL 3SIMO 主要持股2015-03-31 1.M8737E 2.UHAL 3.SIMO 4.05211J 5.ALXN 6.AAPL 7.ENTA 8.UFI 9.ENSG 10.AM6
2014-12-31	79	US$8995.6万	0	1M8737E2ENTA 3SIMO 主要持股2014-12-31 1.M8737E 2.ENTA 3.SIMO 4.ALXN 5.UHAL 6.ENSG 7.AAPL 8.CYH 9.MODV 10.MPAA

本季持股变动

Apis Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARIS	Aris Mining CORP	+3.2%	+3.92%	加仓
2	LASR	Nlight INC	+1.3%	+31.58%	加仓
3	TOST	Toast Inc-class A	+1.1%	+160.33%	加仓
4	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	+0.9%	+16.41%	加仓
5	GTX	Garrett Motion INC	+0.7%	+19.52%	加仓
6	SSRM	Ssr Mining INC	+0.7%	-5.94%	减仓
7	SITM	Sitime CORP	+0.5%	+73.42%	加仓
8	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	+0.4%	+68.29%	加仓
9	TPB	Turning Point Brands INC	+0.3%	+54.52%	加仓
10	BTU	Peabody Energy CORP	+0.2%	+12.90%	加仓
11	HNGE	Hinge Health Inc-a	+0.1%	+52.90%	加仓
12	ABVX	Abivax Sa-adr	+0.1%	+44.72%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	—	-57.76%	减仓
14	LODE	Comstock INC	-0.2%	-38.02%	减仓
15	FEIM	Frequency Electronics INC	-0.3%	-13.53%	减仓
16	VUZI	Vuzix CORP	-0.4%	-53.76%	减仓
17	LPTH	Lightpath Technologies Inc-a	-0.4%	-34.91%	减仓
18	LQDA	Liquidia CORP	-0.4%	-16.67%	减仓
19	SNDX	Syndax Pharmaceuticals INC	-0.7%	-24.03%	减仓
20	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.8%	-35.50%	减仓
21	WDC	Western Digital CORP	-0.8%	-39.08%	减仓
22	HNRG	Hallador Energy Co	-0.9%	-8.21%	减仓
23	SN	SharkNinja, Inc.	-1.3%	-18.57%	减仓
24	CELC	Celcuity INC	-1.4%	-14.45%	减仓
25	TLN	Talen Energy CORP	-1.8%	-8.26%	减仓
26	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
27	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建仓
28	ANIP	Ani Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
29	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
30	ANAB	Anaptysbio INC	—	NEW	新建仓
31	VVX	V2x INC	—	NEW	新建仓
32	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
33	PVLA	Palvella Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
34	MGNI	Magnite INC	—	EXIT	清仓
35	ADUS	Addus Homecare CORP	—	NEW	新建仓
36	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
37	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清仓
38	MNKD	Mannkind CORP	—	EXIT	清仓
39	TATT	TAT Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
40	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
41	RIOT	Riot Platforms INC	—	EXIT	清仓
42	AIP	Arteris INC	—	NEW	新建仓
43	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
44	AMPX	Amprius Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
46	HIMX	Himax Technologies Inc-adr	—	NEW	新建仓
47	FENC	Fennec Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
48	DCTH	Delcath Systems INC	—	EXIT	清仓
49	CGEM	Cullinan Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
50	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看