AC
Apis Capital Advisors, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Apis Capital Advisors, LLCCIK: 0001386892
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
APIS CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 63.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.57
- 持仓稳定性
- 63.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.02
Apis Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ARIS
+0.2% -US$1166.1万
新建仓 OGC
减仓 CELC
+4.5% -US$249.7万
新建仓 U
新建仓 NOK
减仓 SSRM
+1.1% -US$110.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 9.62% | +2.15% | +2.35% | |
| 2 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 5.79% | +1.47% | -28.41% | |
| 3 | CELC | Celcuity Inc | 股票-其他 | 5.48% | -3.59% | +4.47% | |
| 4 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 5.20% | -4.84% | +0.24% | |
| 5 | OGC | Oceanagold CORP | 股票-其他 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.21% | -0.59% | -61.22% | |
| 7 | SSRM | Ssr Mining Inc | 股票-原材料 | 3.88% | -2.44% | +1.15% | |
| 8 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.96% | -47.08% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.34% | -0.26% | -40.29% | |
| 10 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 3.27% | +1.23% | +108.82% | |
| 11 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 3.01% | +1.76% | +76.30% | |
| 12 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.92% | -1.02% | -2.50% | |
| 13 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.91% | +0.84% | +89.80% | |
| 14 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.88% | +0.09% | +13.45% | |
| 15 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 16 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 17 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 18 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 2.30% | -0.38% | +61.09% | |
| 19 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 2.09% | -0.84% | +6.52% | |
| 20 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 2.04% | -1.36% | -2.91% | |
| 21 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 1.85% | -1.05% | -17.21% | |
| 22 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.79% | -0.79% | +5.08% | |
| 23 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 1.69% | -0.20% | -7.07% | |
| 24 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 25 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.20% | -36.50% | |
| 26 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 27 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.80% | +1.09% | |
| 28 | LQDA | Liquidia CORP | 股票-其他 | 1.09% | -0.63% | -52.70% | |
| 29 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 30 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.96% | -1.25% | -42.55% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 32 | ADUS | Addus Homecare CORP | 股票-其他 | 0.82% | -0.32% | +6.33% | |
| 33 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 34 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 35 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 36 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 37 | FEIM | Frequency Electronics Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.05% | +16.01% | |
| 38 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.58% | -1.13% | -56.18% | |
| 40 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 41 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 42 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 股票-其他 | 0.46% | +0.03% | +5.80% | |
| 43 | ALM | Almonty Industries Inc | 股票-其他 | 0.45% | -0.09% | +15.83% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 45 | ALMU | Aeluma Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -5.83% | |
| 46 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 0.34% | -1.77% | -76.16% | |
| 47 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 48 | FTK | Flotek Industries Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 49 | SILC | Silicom Ltd. | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | KOPN | Kopin CORP | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-8.8%
近4个季度表现
+86.8%
- 标准差
- +33.7%
- 贝塔系数
- +1.58
- 阿尔法
- +7.9%
- 最大回撤
- -18.7%
- 年化表现
- +40.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- +0.7
- 跟踪误差
- +27.8%
- 下行标准差
- +15.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +145.9%
- 最差12个月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$10.3亿 | 63 | ||
| 2026 Q1 | 52 | US$6.5亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$5.7亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$9535.2万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$7713.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 30 | US$9907.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$9385.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$8625.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$6656.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$8873.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$8261.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$9028.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$1.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$6377.4万 | 64 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$6678.2万 | 94 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$8290.9万 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$7460.1万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 86 | US$7228.1万 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 85 | US$8907.5万 | 67 | ||
| 2015 Q1 | 83 | US$7319.4万 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 79 | US$8995.6万 | 0 |
Apis Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Unity Software Inc (U); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Cleveland-cliffs Inc (CLF); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGC | Oceanagold CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | U | Unity Software Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GTX | Garrett Motion Inc | +2.2% | +2.35% | 加仓 |
| 6 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +1.8% | +76.30% | 加仓 |
| 7 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +1.5% | -28.41% | 减仓 |
| 8 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ANAB | Anaptysbio Inc | +1.2% | +108.82% | 加仓 |
| 10 | RIOT | Riot Platforms Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc. | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.8% | +89.80% | 加仓 |
| 14 | CLMT | Calumet Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMBA | Ambarella, Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ECVT | Ecovyst Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | TVTX | Travere Therapeutics Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SMTC | Semtech CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ENPH | Enphase Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | FTK | Flotek Industries Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SILC | Silicom Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | KOPN | Kopin CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | APPS | Digital Turbine Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | +13.45% | 加仓 |
| 29 | FEIM | Frequency Electronics Inc | +0.1% | +16.01% | 加仓 |
| 30 | LPTH | Lightpath Technologies Inc-a | 0% | +5.80% | 加仓 |
| 31 | MPTI | M-tron Industries Inc | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 32 | TGEN | Tecogen Inc/waltham Ma | 0% | +45.45% | 加仓 |
| 33 | CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | 0% | +33.33% | 加仓 |
| 34 | ALMU | Aeluma Inc | — | -5.83% | 减仓 |
| 35 | ✓ | — | +9.09% | 加仓 | |
| 36 | SLDB | Solid Biosciences Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | SKYH | Sky Harbour Group CORP | 0% | — | 不变 |
| 38 | CTGO | Contango Silver & Gold Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | IPX | Iperionx LTD - Adr | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ALM | Almonty Industries Inc | -0.1% | +15.83% | 加仓 |
| 41 | DYAI | Dyadic International Inc | -0.1% | -36.67% | 减仓 |
| 42 | VELO | Velo3d Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | VUZI | Vuzix CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | TLSI | Trisalus Life Sciences Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | ✓ | -0.1% | EXIT | 清仓 | |
| 46 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | -0.1% | — | 不变 |
| 47 | ATEX | Anterix Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | LODE | Comstock Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | ON | On Semiconductor | -0.2% | -7.07% | 减仓 |
| 50 | SITM | Sitime CORP | -0.2% | -36.50% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Apis Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Apis Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Apis Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Apis Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Garrett Motion Inc (GTX) — US$9883.5万 (9.6%)
2. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$5946.6万 (5.8%)
3. Celcuity Inc (CELC) — US$5628.6万 (5.5%)
4. Aris Mining CORP (ARIS) — US$5340.4万 (5.2%)
5. Oceanagold CORP (OGC) — US$4514.9万 (4.4%)
Apis Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Apis Capital Advisors, LLC 共进行了 71 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Oceanagold CORP (OGC); 新建仓: Unity Software Inc (U); 新建仓: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 新建仓: Cleveland-cliffs Inc (CLF); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH)
Apis Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Apis Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Consumer Discretionary: 26.4%
• Materials: 13.1%
• Utilities: 6.2%
• Financials: 2.5%
• Communication Services: 2.0%
投资风格解析
Apis Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 40.1%，跑赢 S&P 500 7.9 个百分点；贝塔系数为 1.58（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GTX（+US$5996.7万，现达 US$9883.5万），同时减持 HNRG（-US$1392.5万，仍持有 US$347.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/apis-capital-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get apis-capital-advisors-llc