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MinichMacGregor Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
MinichMacGregor Wealth Management, LLCCIK: 0001744318
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 159
MinichMacGregor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 45.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.89
- 持仓稳定性
- 45.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.03
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IHE
减仓 SOXX
-99.1% -US$2718.2万
加仓 IBB
+3323.4% US$1606.9万
减仓 ITA
-96.3% -US$1617.0万
清仓 ROBO
减仓 IYJ
-95.8% -US$1392.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.78% | -1.23% | -31.42% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.77% | +0.21% | +4.15% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.52% | +0.70% | +2.71% | |
| 5 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 3.35% | +0.16% | +1.44% | |
| 6 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.01% | +0.89% | +13.65% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.87% | -0.65% | -22.64% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.85% | +0.33% | -0.11% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.23% | +0.83% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.76% | -0.71% | -22.53% | |
| 11 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.66% | +2.59% | +3323.41% | |
| 12 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.06% | +3.17% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.04% | -30.37% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.19% | +0.27% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.13% | +0.29% | |
| 16 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.19% | +4.22% | |
| 17 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.14% | +0.12% | -0.44% | |
| 18 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 19 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | +3.16% | |
| 20 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.13% | +2.66% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.00% | -0.01% | -2.73% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.99% | +0.71% | -1.33% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.85% | +0.14% | +2.19% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.05% | -1.35% | |
| 25 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 26 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.13% | +1.48% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.63% | +6.38% | |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.67% | +0.10% | +3.17% | |
| 29 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.65% | +0.14% | +0.95% | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.51% | -0.53% | -30.04% | |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.29% | -10.43% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.11% | +0.74% | |
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.07% | +4.32% | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.16% | -0.28% | -25.78% | |
| 36 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.15% | -0.09% | +2.99% | |
| 37 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.08% | +0.07% | +4.00% | |
| 38 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.08% | +3.38% | |
| 40 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.84% | +0.04% | -0.10% | |
| 42 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.80% | -1.57% | -61.94% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.18% | +5.78% | |
| 44 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | +0.18% | +41.88% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.22% | -4.83% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.46% | +0.02% | -1.54% | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.43% | -0.11% | -9.62% | |
| 48 | SMHX | Vaneck Fables Smicndctr ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.07% | -2.17% | |
| 50 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.33% | +0.22% | +168.87% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+4.5%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.46
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- -1.46
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +1.2%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 159 | US$6.2亿 | 46 | ||
| 2026 Q2 | 150 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$5.7亿 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 136 | US$5.5亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$5.1亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 125 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 117 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 94 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 696 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 77 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$2.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$2.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$2.5亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 54 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 51 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 47 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 91 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 583 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 582 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 560 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 539 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 522 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 527 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 507 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 494 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 486 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 470 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 456 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2015 Q4 | 413 | US$1.1亿 | 0 |
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).
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申报历史
FAQ
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 159 个已申报仓位之中。
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares US Pharmaceuticals E (IHE) — US$3209.8万 (5.2%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2341.0万 (3.8%)
3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2336.9万 (3.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2181.3万 (3.5%)
5. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$2074.7万 (3.4%)
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 共进行了 163 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Robo Global Robotics And Aut (ROBO); 新建仓: Ishares U.s. Oil & Gas Explo (IEO); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.8%
• Energy: 13.1%
• Industrials: 8.9%
• Health Care: 8.6%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 5.2%
投资风格解析
MinichMacGregor Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 71 降至 46，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$591.4万，现达 US$2181.3万），同时减持 ITA（-US$2759.6万，仍持有 US$52.8万）。
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以编程方式访问 MinichMacGregor Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/minichmacgregor-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get minichmacgregor-wealth-management-llc