GC
Gates Capital Management, Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Gates Capital Management, Inc.CIK: 0001312908
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$41.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Gates Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$41.6亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.67
- 持仓稳定性
- 30.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.39
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 93.82
Gates Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TLT
新建仓 COO
加仓 HYG
+76.5% US$1.3亿
减仓 XLI
-17.1% -US$1955.2万
减仓 AMRZ
-34.5% -US$5089.6万
清仓 VSNT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 8.90% | -1.76% | -17.06% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 7.21% | +2.59% | +76.47% | |
| 3 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.50% | -0.03% | +11.11% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 5.19% | +5.19% | NEW | |
| 5 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 3.81% | -0.18% | +22.93% | |
| 6 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 3.79% | -0.14% | -10.75% | |
| 7 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 3.68% | +0.64% | -4.82% | |
| 8 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 3.56% | -0.18% | +18.88% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.54% | -0.27% | +10.13% | |
| 10 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 3.52% | -0.20% | +3.54% | |
| 11 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 3.51% | -0.33% | -20.18% | |
| 12 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 3.26% | +0.91% | +27.45% | |
| 13 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 3.22% | +1.49% | +65.55% | |
| 14 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 3.13% | -1.19% | -36.32% | |
| 15 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 3.09% | +0.94% | +85.63% | |
| 16 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 17 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.49% | -12.83% | |
| 18 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 2.26% | -0.15% | +9.67% | |
| 19 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 2.20% | -0.30% | -0.16% | |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 2.16% | -0.79% | -58.22% | |
| 21 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 2.02% | -1.67% | -34.48% | |
| 22 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.99% | -0.37% | -3.81% | |
| 23 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 1.98% | -0.26% | +3.01% | |
| 24 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.39% | -20.08% | |
| 25 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.90% | -1.23% | -32.11% | |
| 26 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 1.90% | -0.71% | -17.61% | |
| 27 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.30% | +39.68% | |
| 28 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原材料 | 1.85% | -1.00% | -47.32% | |
| 29 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 1.55% | -0.41% | -5.26% | |
| 30 | CCSI | Consensus Cloud Solution | 股票-其他 | 1.51% | +0.32% | -10.56% | |
| 31 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.49% | -0.06% | +17.59% | |
| 32 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.45% | -0.32% | -10.94% | |
| 33 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 1.18% | -0.93% | -31.98% | |
| 34 | XBP | Xbp Global Holdings Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.20% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+15.1%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.28
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +1.02
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +11.2%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- -3.7%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.75
- 上行潜力
- +3.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 35 | US$41.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$36.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$38.0亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$55.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$58.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$51.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$53.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$57.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$50.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$48.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$43.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$39.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$42.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$31.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$28.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$36.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$34.7亿 | 27 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$27.5亿 | 54 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$33.2亿 | 67 | ||
| 2020 Q3 | 27 | US$23.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$20.0亿 | 60 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$15.2亿 | 71 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$22.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$23.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$23.8亿 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$22.4亿 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$18.1亿 | 84 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$39.4亿 | 43 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$35.5亿 | 56 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$44.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 33 | US$41.7亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$35.3亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$29.8亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$27.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$26.1亿 | 46 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$27.8亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 27 | US$29.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$26.6亿 | 71 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$15.5亿 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$25.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$30.1亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 24 | US$28.4亿 | 43 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$34.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 28 | US$33.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q2 | 33 | US$37.5亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 30 | US$34.1亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$30.3亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 29 | US$25.2亿 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 32 | US$21.8亿 | 0 |
Gates Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 清仓: Versant Media Group Inc (VSNT); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | COO | Cooper Cos Inc/the | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +2.6% | +76.47% | 加仓 |
| 4 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +1.5% | +65.55% | 加仓 |
| 5 | PNR | Pentair plc | +0.9% | +85.63% | 加仓 |
| 6 | MBC | Masterbrand Inc | +0.9% | +27.45% | 加仓 |
| 7 | DVA | Davita Inc | +0.6% | -4.82% | 减仓 |
| 8 | RAL | Ralliant CORP | +0.4% | -20.08% | 减仓 |
| 9 | CCSI | Consensus Cloud Solution | +0.3% | -10.56% | 减仓 |
| 10 | NEOG | Neogen CORP | +0.3% | +39.68% | 加仓 |
| 11 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | 0% | +11.11% | 加仓 |
| 13 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.1% | +17.59% | 加仓 |
| 14 | TIC | Tic Solutions Inc | -0.1% | -10.75% | 减仓 |
| 15 | VICI | Vici Properties Inc | -0.2% | +9.67% | 加仓 |
| 16 | DAR | Darling Ingredients Inc | -0.2% | +22.93% | 加仓 |
| 17 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | -0.2% | +18.88% | 加仓 |
| 18 | NVST | Envista Holdings CORP | -0.2% | +3.54% | 加仓 |
| 19 | XBP | Xbp Global Holdings Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | AWI | Armstrong World Industries | -0.3% | +3.01% | 加仓 |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | -0.3% | +10.13% | 加仓 |
| 22 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | -0.3% | -0.16% | 减仓 |
| 23 | APG | Api Group CORP | -0.3% | -10.94% | 减仓 |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | -0.3% | -20.18% | 减仓 |
| 25 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -0.4% | -3.81% | 减仓 |
| 26 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.4% | -5.26% | 减仓 |
| 27 | FTV | Fortive CORP | -0.5% | -12.83% | 减仓 |
| 28 | VLTO | Veralto CORP | -0.7% | -17.61% | 减仓 |
| 29 | GTX | Garrett Motion Inc | -0.8% | -58.22% | 减仓 |
| 30 | KBR | Kbr Inc | -0.9% | -31.98% | 减仓 |
| 31 | ESI | Element Solutions Inc | -1% | -47.32% | 减仓 |
| 32 | Q | Qnity Electronics Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | ATKR | Atkore Inc | -1.2% | -36.32% | 减仓 |
| 34 | CRH | CRH plc | -1.2% | -32.11% | 减仓 |
| 35 | VSNT | Versant Media Group Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 36 | AMRZ | Amrize Ltd | -1.7% | -34.48% | 减仓 |
| 37 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -1.8% | -17.06% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Gates Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gates Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$41.6亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Gates Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gates Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$3.7亿 (8.9%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$3.0亿 (7.2%)
3. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$2.3亿 (5.5%)
4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2.2亿 (5.2%)
5. Darling Ingredients Inc (DAR) — US$1.6亿 (3.8%)
Gates Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gates Capital Management, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Cooper Cos Inc/the (COO); 清仓: Versant Media Group Inc (VSNT); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q); 新建仓:
Gates Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gates Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 26.5%
• Health Care: 19.7%
• Materials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.6%
• Information Technology: 7.6%
投资风格解析
Gates Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 50 降至 16，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 CCSI（+US$2356.3万，现达 US$6272.9万），同时减持 XLI（-US$1.4亿，仍持有 US$3.7亿）。
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