Gables Capital Management INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001740839

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 472

GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 472 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.78
持仓稳定性: 15.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.29
多样化: 100
仓位均衡度: 69.36

Gables Capital Management INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 472 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-6.2%　-US$289.9万
加仓 MU
+1303.2%　US$222.8万
加仓 MTZ
-3.7%　US$194.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$121.8万
加仓 CVX
-1.5%　US$104.3万
减仓 NVDA
+1.2%　-US$105.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 472 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.88%	-0.42%	+1.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.49%	-1.42%
3	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	4.45%	+0.26%	-0.01%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.15%	-1.22%	-6.23%
5	MTZ	Mastec INC	股票-工业	2.76%	+0.83%	-3.73%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.70%	-0.09%	+5.72%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.10%	-0.19%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.18%	+0.35%	-4.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.17%	+1.81%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.88%	-0.24%	-0.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.41%	+6.81%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.83%	+0.15%	-2.75%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.80%	-0.13%	+1.86%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.75%	+0.44%	-1.48%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.72%	—	-3.44%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.14%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.43%	-0.24%	-1.33%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	-1.78%
19	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.31%	+0.33%	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.18%	-1.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-2.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.10%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.16%	-0.17%	-0.45%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.14%	—	-5.58%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	-0.20%	-2.27%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.04%	+0.20%	-0.41%
28	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.02%	—	-2.13%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	—
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.00%	+0.94%	+1303.20%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.00%	—	+6.06%
32	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.87%	—	+38.35%
33	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.84%	+0.13%	-4.68%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.83%	—	-3.25%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	+0.15%	+15.66%
36	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.82%	—	+18.49%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.14%	-0.52%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.37%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.73%	-0.11%	+17.07%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	-3.97%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.19%	-11.89%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.63%	+0.11%	-0.79%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.62%	+0.11%	—
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.12%	-5.18%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.59%	—	-10.59%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.55%	—	-2.93%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.51%	+0.11%	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.49%	+0.14%	+65.83%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.3
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.25
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	472	US$2.4亿	15	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.PLTR 5.MTZ 6.JPM 7.HD 8.CAT 9.AMZN 10.BAC
2025-12-31	463	US$2.4亿	12	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.MTZ
2025-09-30	458	US$2.3亿	28	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.IVW
2025-06-30	443	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.V
2025-03-31	443	US$2.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.PLTR 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.MCD 9.GOOG 10.MSFT
2024-12-31	444	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.PLTR 6.GOOG 7.AMZN 8.JPM 9.MSFT 10.MCD
2024-09-30	446	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.GOOG 7.JPM 8.MCD 9.AMZN 10.BAC
2024-06-30	397	US$1.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.CMG 10.BAC
2024-03-31	390	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MCD 10.CMG
2023-12-31	673	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.GOOG 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.BAC
2023-09-30	364	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MCD 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.CVX
2023-06-30	371	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.JPM 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	376	US$1.4亿	0	1AAPL 2CPRX 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CPRX 3.NVDA 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	360	US$1.4亿	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.NVDA 6.BAC 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.KO
2022-09-30	345	US$1.2亿	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.GOOG 6.AMZN 7.BAC 8.NVDA 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	356	US$1.3亿	0	1AAPL 2HD 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.HD 3.GOOG 4.NVDA 5.MCD 6.BAC 7.MSFT 8.CPRX 9.PG 10.KO
2022-03-31	353	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.GOOG 5.AMZN 6.BAC 7.MSFT 8.MCD 9.CPRX 10.PG
2021-12-31	351	US$1.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.MCD 8.MSFT 9.NFLX 10.JPM
2021-09-30	356	US$1.5亿	0	1AAPL 2HD 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.NVDA 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.NFLX 9.MCD 10.MSFT
2021-06-30	350	US$1.5亿	100	1AAPL 2HD 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.HD 3.BAC 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MCD 8.NFLX 9.MSFT 10.IVW
2021-03-31	380	US$1.8亿	12	1AAPL 2HD 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.HD 3.NFLX 4.MCD 5.BAC 6.JPM 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOG 10.PG
2020-12-31	360	US$1.7亿	15	1AAPL 2NFLX 3HD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.BAC 8.JPM 9.PG 10.GOOG
2020-09-30	370	US$1.5亿	17	1AAPL 2NFLX 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.AMZN 5.MCD 6.NVDA 7.PG 8.V 9.SHOP 10.VZ
2020-06-30	361	US$1.4亿	23	1AAPL 2NFLX 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.PG 8.V 9.BAC 10.SHOP
2020-03-31	421	US$1.2亿	28	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.HD 5.PG 6.VZ 7.BAC 8.KO 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	358	US$1.5亿	13	1AAPL 2BAC 3MCD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.MCD 4.JPM 5.HD 6.NFLX 7.KO 8.PG 9.VZ 10.V
2019-09-30	364	US$1.4亿	23	1AAPL 2MCD 3HD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MCD 3.HD 4.BAC 5.PG 6.KO 7.VZ 8.JPM 9.NFLX 10.JNJ
2019-06-30	348	US$1.2亿	13	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.PG 7.KO 8.JNJ 9.V 10.VZ
2019-03-31	358	US$1.2亿	16	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.VZ 8.CVX 9.JNJ 10.PG
2018-12-31	377	US$1.1亿	20	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.VZ
2018-09-30	379	US$1.3亿	100	1AAPL 2NFLX 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.BAC 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2018-06-30	387	US$1.2亿	0	1NFLX 2AAPL 3BAC 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.BAC 4.COP 5.HD 6.MCD 7.CVX 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2018-03-31	187	US$1.1亿	0	1NFLX 2BAC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.BAC 3.AAPL 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.KO 10.GOOG

本季持股变动

Gables Capital Management INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM); 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -6.23%.

Gables Capital Management INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+1303.20%	加仓
2	MTZ	Mastec INC	+0.8%	-3.73%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.48%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.16%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
6	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.3%	-0.01%	减仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.41%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.20%	减仓
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+732.60%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+15.66%	加仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+339.23%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.75%	减仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+65.83%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
15	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-4.68%	减仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.79%	减仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.72%	加仓
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.19%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-31.10%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-33.39%	减仓
24	SCM	Stellus Capital Investment C	-0.1%	-0.37%	减仓
25	FN	Fabrinet	-0.1%	-50.00%	减仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	-4.36%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.10%	减仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+17.07%	加仓
29	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-5.18%	减仓
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-14.29%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.86%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.52%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.54%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.81%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.45%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.89%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-31.69%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.33%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.16%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.38%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.81%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.19%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.42%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-6.23%	减仓
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gables Capital Management INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gables Capital Management INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 472 个已申报仓位之中。

Gables Capital Management INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gables Capital Management INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1859.2万 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1405.6万 (6.0%) 3. Catalyst Pharmaceuticals INC (CPRX) — US$1051.3万 (4.5%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$980.0万 (4.2%) 5. Mastec INC (MTZ) — US$652.1万 (2.8%)

Gables Capital Management INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gables Capital Management INC. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新建仓: Astera Labs INC (ALAB); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Affirm Holdings INC (AFRM); 减仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 -6.23%

Gables Capital Management INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gables Capital Management INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Industrials: 15.5% • Health Care: 12.0% • Financials: 10.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.6%

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行业集中度62.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Gables Capital Management INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001740839

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 472

GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC.在最新一期 13F 报告中披露了 472 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.78
持仓稳定性: 15.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.29
多样化: 100
仓位均衡度: 69.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 PLTR
-6.2%　-US$289.9万
加仓 MU
+1303.2%　US$222.8万
加仓 MTZ
-3.7%　US$194.5万
减仓 AAPL
-1.4%　-US$121.8万
加仓 CVX
-1.5%　US$104.3万
减仓 NVDA
+1.2%　-US$105.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 472 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.88%	-0.42%	+1.19%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.96%	-0.49%	-1.42%
3	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	4.45%	+0.26%	-0.01%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.15%	-1.22%	-6.23%
5	MTZ	Mastec INC	股票-工业	2.76%	+0.83%	-3.73%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.70%	-0.09%	+5.72%
7	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.21%	-0.10%	-0.19%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.18%	+0.35%	-4.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.99%	-0.17%	+1.81%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.88%	-0.24%	-0.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.41%	+6.81%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.83%	+0.15%	-2.75%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.80%	-0.13%	+1.86%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.75%	+0.44%	-1.48%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.72%	—	-3.44%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.14%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.43%	-0.24%	-1.33%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.34%	—	-1.78%
19	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.31%	+0.33%	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.27%	+0.18%	-1.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	—	-2.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.20%	-0.10%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	—	—
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.16%	-0.17%	-0.45%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.14%	—	-5.58%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	-0.20%	-2.27%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.04%	+0.20%	-0.41%
28	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.02%	—	-2.13%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	—
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.00%	+0.94%	+1303.20%
31	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.00%	—	+6.06%
32	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.87%	—	+38.35%
33	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.84%	+0.13%	-4.68%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.83%	—	-3.25%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	+0.15%	+15.66%
36	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	0.82%	—	+18.49%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.80%	-0.14%	-0.52%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+0.37%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.73%	-0.11%	+17.07%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.73%	—	-3.97%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	-0.19%	-11.89%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.63%	+0.11%	-0.79%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.62%	+0.11%	—
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.60%	-0.12%	-5.18%
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.59%	—	-10.59%
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.55%	—	-2.93%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.51%	+0.11%	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.49%	+0.14%	+65.83%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +3.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.53
信息比率: +0.3
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.01
峰度: -0.25
上行潜力: +4.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	472	US$2.4亿	15	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.PLTR 5.MTZ 6.JPM 7.HD 8.CAT 9.AMZN 10.BAC
2025-12-31	463	US$2.4亿	12	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.MTZ
2025-09-30	458	US$2.3亿	28	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.IVW
2025-06-30	443	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.V
2025-03-31	443	US$2.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.PLTR 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.MCD 9.GOOG 10.MSFT
2024-12-31	444	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.PLTR 6.GOOG 7.AMZN 8.JPM 9.MSFT 10.MCD
2024-09-30	446	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.GOOG 7.JPM 8.MCD 9.AMZN 10.BAC
2024-06-30	397	US$1.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.CMG 10.BAC
2024-03-31	390	US$1.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MCD 10.CMG
2023-12-31	673	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.GOOG 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.BAC
2023-09-30	364	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MCD 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.CVX
2023-06-30	371	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.JPM 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	376	US$1.4亿	0	1AAPL 2CPRX 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CPRX 3.NVDA 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	360	US$1.4亿	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.NVDA 6.BAC 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.KO
2022-09-30	345	US$1.2亿	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.GOOG 6.AMZN 7.BAC 8.NVDA 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	356	US$1.3亿	0	1AAPL 2HD 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.HD 3.GOOG 4.NVDA 5.MCD 6.BAC 7.MSFT 8.CPRX 9.PG 10.KO
2022-03-31	353	US$1.6亿	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.GOOG 5.AMZN 6.BAC 7.MSFT 8.MCD 9.CPRX 10.PG
2021-12-31	351	US$1.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.MCD 8.MSFT 9.NFLX 10.JPM
2021-09-30	356	US$1.5亿	0	1AAPL 2HD 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.NVDA 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.NFLX 9.MCD 10.MSFT
2021-06-30	350	US$1.5亿	100	1AAPL 2HD 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.HD 3.BAC 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MCD 8.NFLX 9.MSFT 10.IVW
2021-03-31	380	US$1.8亿	12	1AAPL 2HD 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.HD 3.NFLX 4.MCD 5.BAC 6.JPM 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOG 10.PG
2020-12-31	360	US$1.7亿	15	1AAPL 2NFLX 3HD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.BAC 8.JPM 9.PG 10.GOOG
2020-09-30	370	US$1.5亿	17	1AAPL 2NFLX 3HD 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.AMZN 5.MCD 6.NVDA 7.PG 8.V 9.SHOP 10.VZ
2020-06-30	361	US$1.4亿	23	1AAPL 2NFLX 3HD 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.PG 8.V 9.BAC 10.SHOP
2020-03-31	421	US$1.2亿	28	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.HD 5.PG 6.VZ 7.BAC 8.KO 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	358	US$1.5亿	13	1AAPL 2BAC 3MCD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.MCD 4.JPM 5.HD 6.NFLX 7.KO 8.PG 9.VZ 10.V
2019-09-30	364	US$1.4亿	23	1AAPL 2MCD 3HD 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MCD 3.HD 4.BAC 5.PG 6.KO 7.VZ 8.JPM 9.NFLX 10.JNJ
2019-06-30	348	US$1.2亿	13	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要持股2019-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.PG 7.KO 8.JNJ 9.V 10.VZ
2019-03-31	358	US$1.2亿	16	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.VZ 8.CVX 9.JNJ 10.PG
2018-12-31	377	US$1.1亿	20	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.VZ
2018-09-30	379	US$1.3亿	100	1AAPL 2NFLX 3BAC 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.BAC 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2018-06-30	387	US$1.2亿	0	1NFLX 2AAPL 3BAC 主要持股2018-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.BAC 4.COP 5.HD 6.MCD 7.CVX 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2018-03-31	187	US$1.1亿	0	1NFLX 2BAC 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NFLX 2.BAC 3.AAPL 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.KO 10.GOOG

本季持股变动

Gables Capital Management INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+1303.20%	加仓
2	MTZ	Mastec INC	+0.8%	-3.73%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.48%	减仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.16%	减仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不变
6	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.3%	-0.01%	减仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.41%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.20%	减仓
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+732.60%	加仓
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+15.66%	加仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+339.23%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.75%	减仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+65.83%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
15	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-4.68%	减仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.79%	减仓
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.72%	加仓
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.19%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-31.10%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-33.39%	减仓
24	SCM	Stellus Capital Investment C	-0.1%	-0.37%	减仓
25	FN	Fabrinet	-0.1%	-50.00%	减仓
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	-4.36%	减仓
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.10%	减仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+17.07%	加仓
29	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-5.18%	减仓
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-14.29%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.86%	加仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.52%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.54%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.81%	加仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.45%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.89%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-31.69%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.33%	减仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.16%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.38%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.81%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.19%	加仓
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.42%	减仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-6.23%	减仓
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新建仓
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
50	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

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2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看