CIK: 0002030910
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 262
FULLCIRCLE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 40.4%。
Fullcircle Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 110 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IEMG
+9.0% US$175.8万
减仓 JPST
0.0% -US$130.7万
加仓 DYNF
+24.9% US$193.2万
减仓 SPYM
+11.8% -US$75.9万
减仓 IVV
+10.4% -US$69.9万
加仓 XLG
+119.9% US$124.0万
仅显示前 200 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.93% | — | -3.16% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | +0.40% | +0.58% | |
| 3 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 2.70% | +0.14% | -3.07% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.28% | +2.28% | NEW | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.15% | — | +0.87% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.90% | — | +0.60% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.67% | +0.51% | +24.90% | |
| 8 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 1.60% | — | +17.33% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.13% | +4.28% | |
| 10 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 1.31% | — | +3.63% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.29% | +0.06% | -7.99% | |
| 13 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.25% | — | +2.26% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.35% | -7.92% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | — | -6.11% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.32% | +10.29% | |
| 17 | TOGA | Tremblant Global ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -4.40% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.29% | -12.25% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.10% | +0.30% | +1.75% | |
| 20 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | +0.13% | +3.40% | |
| 22 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | +0.41% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.57% | +9.02% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.91% | — | -0.12% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.44% | +10.41% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +0.11% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -8.57% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.19% | -11.34% | |
| 29 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +75.32% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.45% | +11.76% | |
| 31 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.10% | |
| 32 | NPFI | Nuveen Preferred & Income | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.33% | +59.21% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | — | +2.59% | |
| 35 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.67% | +0.13% | +16.97% | |
| 36 | XBB | Bondbloxx-bb Rated Usd Hy Cb | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 37 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | -2.03% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.65% | — | -0.77% | |
| 39 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | — | +3.71% | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.62% | — | +10.65% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.21% | -1.83% | |
| 43 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.61% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -1.34% | |
| 45 | DUNK | Dana Unconstrained Eq ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.59% | — | +2.18% | |
| 47 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | +30.04% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -6.29% | |
| 50 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.57% | — | -2.61% |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+13.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
Fullcircle Wealth LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 新建仓: Nuveen Preferred & Income (NPFI).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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