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Bandera Partners LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Bandera Partners LLCCIK: 0001399386
逆势操作型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Bandera Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 28.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.84
- 持仓稳定性
- 28.13
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 78.63
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 91.99
Bandera Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 JYNT
0.0% -US$27.6万
减仓 AMKR
0.0% US$0.0
减仓 SGU
0.0% US$153.7万
加仓 RRGB
0.0% US$683.1万
减仓 INTU
0.0% -US$308.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 12.42% | -2.83% | — | |
| 2 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 12.18% | -3.58% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.97% | +11.97% | NEW | ||
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.24% | -0.38% | — | |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 11.00% | -3.13% | — | |
| 6 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 6.27% | -1.17% | — | |
| 7 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 4.91% | +1.23% | — | |
| 8 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 4.29% | +0.07% | — | |
| 9 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 4.28% | -1.21% | — | |
| 10 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | 股票-其他 | 3.80% | +2.01% | — | |
| 11 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 3.21% | -0.11% | — | |
| 12 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 2.54% | -1.05% | — | |
| 13 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | 股票-其他 | 2.35% | -0.64% | — | |
| 14 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 2.14% | -0.61% | — | |
| 15 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.18% | — | |
| 16 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.65% | -1.87% | — | |
| 17 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 18 | BTMD | Biote CORP -a | 股票-其他 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 19 | HQI | Hirequest Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.6%
近4个季度表现
+2.3%
- 标准差
- +20.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -15.1%
- 最大回撤
- -17%
- 年化表现
- +4.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.54
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.29
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +14.6%
- 下行标准差
- +12.7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +22.8%
- 最差12个月
- -14.3%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.3
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$2.5亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 13 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$1.0亿 | 58 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 15 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 14 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 12 | US$1.8亿 | — |
Bandera Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Snap Inc - A (SNAP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +12% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | +2% | — | 不变 |
| 3 | SNAP | Snap Inc - A | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MOH | Molina Healthcare Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 5 | BTMD | Biote CORP -a | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | PAR | Par Technology Corp/del | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | HQI | Hirequest Inc | 0% | — | 不变 |
| 8 | AIOT | Powerfleet Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | EAT | Brinker International Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 11 | NNI | Nelnet Inc-cl A | -0.6% | — | 不变 |
| 12 | TLF | Tandy Leather Factory Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | BUR | Burford Capital Limited | -1.1% | — | 不变 |
| 14 | SKYW | Skywest Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 15 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | -1.2% | — | 不变 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | -1.9% | — | 不变 |
| 17 | SGU | Star Group LP | -2.8% | — | 不变 |
| 18 | AMKR | Amkor Technology Inc | -3.1% | — | 不变 |
| 19 | JYNT | Joint Corp/the | -3.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Bandera Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bandera Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Bandera Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bandera Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Star Group LP (SGU) — US$3525.0万 (12.4%)
2. Joint Corp/the (JYNT) — US$3456.9万 (12.2%)
3. — US$3398.7万 (12.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3192.1万 (11.2%)
5. Amkor Technology Inc (AMKR) — US$3122.9万 (11.0%)
Bandera Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bandera Partners LLC 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Snap Inc - A (SNAP)
Bandera Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bandera Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Communication Services: 32.9%
• Industrials: 16.3%
• Health Care: 12.8%
• Consumer Discretionary: 5.1%
投资风格解析
Bandera Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.9%，跑输 S&P 500 15.1 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGU（+US$274.5万，现达 US$3525.0万），同时减持 BUR（-US$1433.4万，仍持有 US$720.3万）。
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