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Frontier Asset Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Frontier Asset Management, LLCCIK: 0001910146
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 90
Frontier Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.76
Frontier Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TSPA
+61.1% US$1715.5万
减仓 AVDV
+0.8% US$266.0万
新建仓 AVUV
加仓 FEOE
+124.8% US$494.0万
减仓 FGSM
-23.8% -US$187.4万
加仓 IVW
+7.6% US$641.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 12.29% | -1.53% | +0.81% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.61% | +0.25% | +0.68% | |
| 3 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 6.59% | +2.47% | +61.13% | |
| 4 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.13% | +2.33% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.87% | +0.51% | +7.62% | |
| 6 | FLCE | Frontier Aset US L Cp Eq ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.02% | +2.87% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.77% | -0.24% | +0.23% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 3.74% | -0.51% | +2.92% | |
| 9 | FINT | Frontier Ast T Ination E ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.40% | +21.36% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.18% | -0.16% | +3.94% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.62% | -0.22% | -2.34% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.24% | -0.25% | -11.22% | |
| 13 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新兴市场 | 2.17% | +0.14% | +3.09% | |
| 14 | FGSM | Frontier Global Smal Cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.73% | -23.79% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.94% | -0.20% | +1.24% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.31% | +0.61% | |
| 17 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.74% | -0.12% | -0.49% | |
| 18 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.24% | -2.03% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | -2.55% | |
| 20 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.78% | +124.77% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | FCBD | Frontier Asset Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.40% | -8.62% | |
| 23 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.21% | +1.91% | |
| 24 | FOPC | Frontier Ast Oport Crdit ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.23% | -0.47% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.30% | -5.25% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.44% | +79.25% | |
| 27 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.18% | +22.17% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.23% | -17.29% | |
| 29 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | -3.54% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | -1.73% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.08% | -12.55% | |
| 32 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.12% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 34 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +1.83% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +8.32% | |
| 36 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +18.30% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.02% | -2.90% | |
| 38 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.24% | |
| 39 | FARX | Frontier Asst Absolute R ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +0.45% | |
| 40 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -2.42% | |
| 41 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-其他 | 0.34% | -0.17% | -31.11% | |
| 42 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.57% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.33% | +0.02% | +10.55% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.31% | +0.03% | -0.67% | |
| 46 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +8.05% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.26% | -0.02% | +9.94% | |
| 49 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.38% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.03% | -1.04% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -0.68
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 90 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 91 | US$4.8亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$4.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 66 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 60 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 56 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$1.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Frontier Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG).
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申报历史
FAQ
Frontier Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Frontier Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 90 个已申报仓位之中。
Frontier Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Frontier Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$6859.5万 (12.3%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5363.0万 (9.6%)
3. T Rowe Price US Eqy Research (TSPA) — US$3681.7万 (6.6%)
4. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$3604.1万 (6.5%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2720.4万 (4.9%)
Frontier Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Frontier Asset Management, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG)
Frontier Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Frontier Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 33.7%
• Health Care: 29.2%
• Information Technology: 13.2%
• Energy: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Financials: 3.8%
投资风格解析
Frontier Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.7% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$1948.0万，现达 US$2720.4万），同时减持 FGSM（-US$419.1万，仍持有 US$1084.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/frontier-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get frontier-asset-management-llc