EB
Emprise Bank SEC 13F 投资组合（US$2.6亿，Q3 2026）
Emprise BankCIK: 0002018815
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 106
Emprise Bank在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 13.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.09
- 持仓稳定性
- 13.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.48
Emprise Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
加仓 AVDV
+1.0% US$219.1万
清仓 DFSV
减仓 VGIT
-6.6% -US$348.1万
加仓 MSFT
-2.6% US$140.5万
加仓 DIHP
+13.6% US$95.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 12.49% | +1.26% | +0.98% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 11.66% | -0.86% | -6.57% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.76% | +0.36% | +2.80% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.71% | +0.05% | -0.97% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.15% | +0.19% | -1.07% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.02% | -2.36% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.37% | +0.48% | +13.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.08% | +0.43% | -1.87% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.65% | -0.16% | -2.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.37% | -2.60% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.61% | -0.03% | -4.54% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.59% | -2.63% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.85% | +0.18% | -0.77% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.25% | +9.49% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.45% | +0.01% | -0.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.45% | — | -0.14% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.41% | -0.05% | -1.12% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.35% | -0.39% | -1.69% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.05% | -4.21% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.04% | -1.79% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.01% | -0.75% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.01% | -1.62% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.22% | +1.88% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | +0.01% | -1.03% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.05% | -1.57% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.63% | — | -4.06% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 29 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.18% | +49.96% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.14% | -1.64% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -11.94% | |
| 33 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.02% | -0.22% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | -1.73% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -2.72% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | — | |
| 37 | AEPGX | Eupac Fund | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.03% | -3.01% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | -2.50% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | -1.77% | |
| 43 | SMCWX | Amer Fnd Smallcap Wrld-a | 股票-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.08% | -0.04% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.02% | -0.57% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | +0.66% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +41.4%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.31
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75.9%
- 负收益月份占比
- +24.1%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +11.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.65
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Emprise Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Eupac Fund (AEPGX); 新建仓: Amer Fnd Smallcap Wrld-a (SMCWX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Emprise Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Emprise Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Emprise Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Emprise Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3267.8万 (12.5%)
2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3049.9万 (11.7%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2292.6万 (8.8%)
4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1755.4万 (6.7%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1346.6万 (5.2%)
Emprise Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Emprise Bank 共进行了 71 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Eupac Fund (AEPGX); 新建仓: Amer Fnd Smallcap Wrld-a (SMCWX); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Emprise Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Emprise Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Industrials: 14.0%
• Communication Services: 11.7%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Consumer Staples: 6.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Emprise Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFEM（+US$411.2万，现达 US$2292.6万），同时减持 VGIT（-US$454.3万，仍持有 US$3049.9万）。
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