FA
Foundation Asset Management, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2018）
Foundation Asset Management, LPCIK: 0001569519
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2018-06-30 · 持股只数: 19
Foundation Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2018-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 98.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.57
- 持仓稳定性
- 98.57
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 94.28
Foundation Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CPRT
-78.0% -US$3520.5万
加仓 BAH
-14.4% -US$43.2万
减仓 BCO
-73.0% -US$1996.3万
减仓 TBPH
-93.2% -US$907.3万
加仓 KEYS
-51.6% -US$772.1万
加仓 VMC
-49.8% -US$543.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 11.00% | +6.12% | -14.36% | |
| 2 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 9.83% | -7.42% | -78.01% | |
| 3 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 9.58% | +0.81% | -55.69% | |
| 4 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 8.01% | +1.71% | -51.57% | |
| 5 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | 股票-其他 | 7.59% | +7.59% | NEW | |
| 6 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 7.46% | -3.13% | -72.99% | |
| 7 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 6.16% | +1.51% | -49.79% | |
| 8 | ✓ | Wright Medical Group NV | 股票-其他 | 5.58% | -0.22% | -68.49% | |
| 9 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 5.28% | -0.20% | -60.03% | |
| 10 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 5.17% | +1.45% | -43.94% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 4.13% | +0.50% | -49.89% | ||
| 12 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 4.04% | +0.83% | -54.22% | |
| 13 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 3.86% | +0.31% | -65.78% | |
| 14 | ARNCCHF | Arconic Inc | 股票-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 16 | ✓ | Cardtronics PLC | 股票-其他 | 2.60% | +1.22% | -25.51% | |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 18 | TRTN-PA | Triton International Limited | 股票-其他 | 1.26% | -1.01% | -76.21% | |
| 19 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 0.53% | -3.06% | -93.20% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q2 | 19 | US$1.2亿 | 99 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$2.7亿 | 81 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$3.3亿 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$3.2亿 | 51 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$3.0亿 | 46 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$3.3亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$3.0亿 | 58 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$3.5亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$3.0亿 | 61 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$3.6亿 | 51 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$3.6亿 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$3.9亿 | 73 | ||
| 2014 Q4 | 25 | US$4.2亿 | 82 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$3.6亿 | 49 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$3.5亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$3.7亿 | 74 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$3.8亿 | 81 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$3.6亿 | 66 | ||
| 2013 Q2 | 19 | US$2.7亿 | 0 |
Foundation Asset Management, LP 在 2018-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Wr Grace & Co (GRA1EUR); 清仓: Expro Group Holdings NV Com; 清仓: Citigroup Inc (C).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +6.1% | -14.36% | 减仓 |
| 2 | KEYS | Keysight Technologies In | +1.7% | -51.57% | 减仓 |
| 3 | VMC | Vulcan Materials Co | +1.5% | -49.79% | 减仓 |
| 4 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +1.5% | -43.94% | 减仓 |
| 5 | ✓ | Cardtronics PLC | +1.2% | -25.51% | 减仓 |
| 6 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +0.8% | -54.22% | 减仓 |
| 7 | ENR | Energizer Holdings Inc | +0.8% | -55.69% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | -49.89% | 减仓 | |
| 9 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.3% | -65.78% | 减仓 |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.2% | -60.03% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Wright Medical Group NV | -0.2% | -68.49% | 减仓 |
| 12 | TRTN-PA | Triton International Limited | -1% | -76.21% | 减仓 |
| 13 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | -3.1% | -93.20% | 减仓 |
| 14 | BCO | Brink's Co/the | -3.1% | -72.99% | 减仓 |
| 15 | CPRT | Copart Inc | -7.4% | -78.01% | 减仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Expro Group Holdings NV Com | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | C | Citigroup Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ARNCCHF | Arconic Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | UNVREUR | Univar Solutions Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Foundation Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foundation Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Foundation Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foundation Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Booz Allen Hamilton Holdings (BAH) — US$1273.3万 (11.0%)
2. Copart Inc (CPRT) — US$1137.2万 (9.8%)
3. Energizer Holdings Inc (ENR) — US$1108.3万 (9.6%)
4. Keysight Technologies In (KEYS) — US$927.3万 (8.0%)
5. Wr Grace & Co (GRA1EUR) — US$878.0万 (7.6%)
Foundation Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foundation Asset Management, LP 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Wr Grace & Co (GRA1EUR); 清仓: Expro Group Holdings NV Com; 清仓: Citigroup Inc (C)
Foundation Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foundation Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 58.3%
• Consumer Discretionary: 41.7%
投资风格解析
Foundation Asset Management, LP的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 58.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 升至 99，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BCO，累计减少 US$3439.9万，但目前仍持有 US$863.1万。
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