Forum Private Client Group LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001910636

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Forum Private Client Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.91
持仓稳定性: 8.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.92
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

Forum Private Client Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+10.8%　US$296.2万
减仓 IWY
+5.1%　-US$126.3万
减仓 IXUS
-11.9%　-US$134.4万
加仓 SPIB
+22.0%　US$143.2万
减仓 LLY
-2.2%　-US$97.4万
加仓 VO
+11.3%　US$123.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.15%	+0.30%	+1.76%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.65%	+0.30%	+5.79%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.29%	+0.82%	+10.85%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.29%	-0.59%	+5.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.00%	+0.15%	+2.36%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.33%	-0.01%	+2.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+0.33%	+11.31%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	-0.55%	-11.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.74%	-0.25%	+0.45%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.59%	+0.29%	+6.53%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.90%	+0.08%	+4.95%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+3.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.77%	+0.43%	+22.02%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.88%	+0.12%	+9.88%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	+0.14%	+9.93%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.70%	-0.16%	-4.48%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.67%	-0.37%	-2.19%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	-0.12%	-5.23%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.19%	-13.29%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.18%	-0.23%	-4.39%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	-0.17%	-0.41%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.06%	-0.06%	-2.59%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.03%	-0.20%	-13.58%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+13.66%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.57%	-0.07%	-7.45%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.05%	+12.02%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.14%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-2.17%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.49%	-0.04%	-4.09%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+15.38%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+22.17%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.56%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.57%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.99%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+5.00%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.29%	+0.07%	+38.95%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.03%	-2.62%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	+0.03%	-1.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	+0.45%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+26.16%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+6.70%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-11.31%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	-3.51%
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-3.03%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.20%	—	+0.66%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.02%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+20.98%
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.19%	—	-0.12%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-9.87%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.05%	+70.79%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.94
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +14%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.21
峰度: -0.14
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.0亿	8	1VYM 2JCPB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.DFAI 4.IWY 5.DFAS 6.IUSB 7.VO 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2025-12-31	81	US$2.9亿	7	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAI 5.DFAS 6.IUSB 7.IXUS 8.VO 9.IVV 10.DFAE
2025-09-30	80	US$2.8亿	20	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.DFAE
2025-06-30	80	US$2.6亿	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.BNDX
2025-03-31	76	US$2.3亿	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.BNDX
2024-12-31	75	US$2.2亿	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.VO
2024-09-30	74	US$2.3亿	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IAGG 9.IVV 10.VO
2024-06-30	74	US$2.1亿	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2024-03-31	72	US$2.1亿	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.VIG
2023-12-31	72	US$1.9亿	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.IAGG 5.DFAS 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.AGG
2023-09-30	3	US$1324.5万	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要持股2023-09-30 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023-06-30	69	US$1.7亿	0	1VYM 2IAGG 3IWY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.IWY 4.JCPB 5.IUSB 6.DFAS 7.IXUS 8.AGG 9.VIG 10.DFAI
2023-03-31	68	US$1.6亿	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.AGG 5.IWY 6.USMV 7.IXUS 8.VIG 9.DFAS 10.BND
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.USMV 5.AGG 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-09-30	65	US$1.3亿	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.IUSB 5.USMV 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-06-30	66	US$1.4亿	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.EFAV 8.BND 9.DFAS 10.IXUS
2022-03-31	64	US$1.3亿	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.EFAV 6.IUSB 7.VIG 8.IJH 9.DFAS 10.BND

本季持股变动

Forum Private Client Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清仓: Biolife Solutions INC (BLFS); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Forum Private Client Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+10.85%	加仓
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+22.02%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.31%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.76%	加仓
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.79%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+6.53%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.36%	加仓
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+9.93%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.88%	加仓
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.95%	加仓
11	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+38.95%	加仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.66%	加仓
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+22.17%	加仓
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+15.38%	加仓
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.02%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+70.79%	加仓
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+26.16%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.99%	加仓
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.60%	加仓
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+13.14%	加仓
21	T	At&t INC	0%	-1.93%	减仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+30.04%	加仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+9.56%	加仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+2.97%	加仓
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.31%	减仓
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.60%	减仓
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-0.63%	减仓
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-3.03%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.62%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-22.32%	减仓
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-33.78%	减仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-4.09%	减仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.59%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-7.45%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.17%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.23%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.48%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-13.29%	减仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-13.58%	减仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.39%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.45%	加仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.19%	减仓
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-11.85%	减仓
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+5.12%	加仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓
49	BLFS	Biolife Solutions INC	—	EXIT	清仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forum Private Client Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forum Private Client Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Forum Private Client Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3344.3万 (11.2%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3197.2万 (10.7%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$2489.0万 (8.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2186.3万 (7.3%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2101.9万 (7.0%)

Forum Private Client Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forum Private Client Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清仓: Biolife Solutions INC (BLFS); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Forum Private Client Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forum Private Client Group LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 42.1% • Information Technology: 14.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 10.8% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 4.8%

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Forum Private Client Group LLC SEC 13F 披露分析

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US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Forum Private Client Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.91
持仓稳定性: 8.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.92
多样化: 100
仓位均衡度: 81.49

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAI
+10.8%　US$296.2万
减仓 IWY
+5.1%　-US$126.3万
减仓 IXUS
-11.9%　-US$134.4万
加仓 SPIB
+22.0%　US$143.2万
减仓 LLY
-2.2%　-US$97.4万
加仓 VO
+11.3%　US$123.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.15%	+0.30%	+1.76%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.65%	+0.30%	+5.79%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.29%	+0.82%	+10.85%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.29%	-0.59%	+5.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.00%	+0.15%	+2.36%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.33%	-0.01%	+2.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+0.33%	+11.31%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	-0.55%	-11.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.74%	-0.25%	+0.45%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.59%	+0.29%	+6.53%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.90%	+0.08%	+4.95%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+3.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.77%	+0.43%	+22.02%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.88%	+0.12%	+9.88%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	+0.14%	+9.93%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.70%	-0.16%	-4.48%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.67%	-0.37%	-2.19%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	-0.12%	-5.23%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.19%	-13.29%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.18%	-0.23%	-4.39%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	-0.17%	-0.41%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.06%	-0.06%	-2.59%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.03%	-0.20%	-13.58%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+13.66%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.57%	-0.07%	-7.45%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.05%	+12.02%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.14%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-2.17%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.49%	-0.04%	-4.09%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+15.38%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+22.17%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.56%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.57%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.99%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+5.00%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.29%	+0.07%	+38.95%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.03%	-2.62%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.28%	+0.03%	-1.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	+0.45%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+26.16%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+6.70%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-11.31%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	-3.51%
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-3.03%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工业	0.20%	—	+0.66%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.02%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+20.98%
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.19%	—	-0.12%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-9.87%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.05%	+70.79%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+10.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8.1%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.94
跟踪误差: +8.4%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +14%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
行业分散度: +11.8%
偏度: -0.21
峰度: -0.14
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.0亿	8	1VYM 2JCPB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.DFAI 4.IWY 5.DFAS 6.IUSB 7.VO 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2025-12-31	81	US$2.9亿	7	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAI 5.DFAS 6.IUSB 7.IXUS 8.VO 9.IVV 10.DFAE
2025-09-30	80	US$2.8亿	20	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.DFAE
2025-06-30	80	US$2.6亿	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.BNDX
2025-03-31	76	US$2.3亿	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.BNDX
2024-12-31	75	US$2.2亿	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.VO
2024-09-30	74	US$2.3亿	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IAGG 9.IVV 10.VO
2024-06-30	74	US$2.1亿	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2024-03-31	72	US$2.1亿	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.VIG
2023-12-31	72	US$1.9亿	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.IAGG 5.DFAS 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.AGG
2023-09-30	3	US$1324.5万	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要持股2023-09-30 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023-06-30	69	US$1.7亿	0	1VYM 2IAGG 3IWY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.IWY 4.JCPB 5.IUSB 6.DFAS 7.IXUS 8.AGG 9.VIG 10.DFAI
2023-03-31	68	US$1.6亿	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.AGG 5.IWY 6.USMV 7.IXUS 8.VIG 9.DFAS 10.BND
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.USMV 5.AGG 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-09-30	65	US$1.3亿	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.IUSB 5.USMV 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-06-30	66	US$1.4亿	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.EFAV 8.BND 9.DFAS 10.IXUS
2022-03-31	64	US$1.3亿	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.EFAV 6.IUSB 7.VIG 8.IJH 9.DFAS 10.BND

本季持股变动

Forum Private Client Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+10.85%	加仓
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+22.02%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.31%	加仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.76%	加仓
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.79%	加仓
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+6.53%	加仓
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.36%	加仓
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+9.93%	加仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.88%	加仓
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.95%	加仓
11	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+38.95%	加仓
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.66%	加仓
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+22.17%	加仓
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+15.38%	加仓
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.02%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+70.79%	加仓
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+26.16%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.99%	加仓
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.60%	加仓
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+13.14%	加仓
21	T	At&t INC	0%	-1.93%	减仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+30.04%	加仓
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+9.56%	加仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+2.97%	加仓
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.31%	减仓
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.60%	减仓
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-0.63%	减仓
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-3.03%	减仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.62%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-22.32%	减仓
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-33.78%	减仓
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-4.09%	减仓
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.59%	减仓
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-7.45%	减仓
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.17%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.23%	减仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.48%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-13.29%	减仓
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-13.58%	减仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.39%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.45%	加仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.19%	减仓
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-11.85%	减仓
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+5.12%	加仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
48	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清仓
49	BLFS	Biolife Solutions INC	—	EXIT	清仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看