MS
Marino, Stram & Associates LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Marino, Stram & Associates LLCCIK: 0001099762
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 205
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 8.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.61
- 持仓稳定性
- 8.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69
Marino, Stram & Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+6.8% US$353.5万
清仓 XOM
减仓 SDY
-0.4% -US$175.9万
减仓 IJH
-1.1% -US$167.0万
减仓 IJR
-1.4% -US$154.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 13.98% | -0.31% | +2.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.96% | +0.13% | +1.51% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.29% | +1.50% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.44% | -0.40% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.18% | +0.50% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.34% | -1.09% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.27% | +0.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.28% | -0.31% | -1.36% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.52% | +6.84% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | +0.01% | +2.32% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.08% | +7.72% | |
| 12 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 1.29% | -0.20% | -8.62% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | -0.46% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.12% | -0.01% | +1.57% | |
| 15 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +3.91% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +4.25% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | — | +3.39% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.05% | +0.53% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -0.98% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.02% | +0.68% | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.23% | -1.04% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +7.07% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.04% | +5.35% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.04% | +0.27% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.05% | +2.08% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +7.82% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | ||
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.02% | -0.18% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.06% | +2.31% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -0.61% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.04% | -1.29% | |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.17% | -1.06% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +3.14% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | -1.44% | |
| 36 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.84% | |
| 37 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.12% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -1.67% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | -0.13% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.04% | +2.23% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.01% | +5.47% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +1.72% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | +1.47% | |
| 44 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.41% | +0.07% | +22.07% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +2.92% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.04% | +1.24% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.02% | +3.35% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | -0.21% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.07% | +6.87% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +4.75% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.88
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 205 | US$6.4亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 202 | US$6.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 185 | US$5.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 185 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 191 | US$5.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 166 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 168 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 164 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 170 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 168 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 158 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 162 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 155 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 153 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 140 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 144 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 141 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 147 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 140 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 246 | US$3.8亿 | 80 | ||
| 2021 Q1 | 132 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 127 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 108 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 106 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 94 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 88 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 85 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 79 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 656 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 613 | US$1.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 499 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 503 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 491 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 486 | US$1.1亿 | 0 |
Marino, Stram & Associates LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 216 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Marino, Stram & Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marino, Stram & Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 205 个已申报仓位之中。
Marino, Stram & Associates LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marino, Stram & Associates LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$9003.6万 (14.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7059.8万 (11.0%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5524.1万 (8.6%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4082.1万 (6.3%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3918.0万 (6.1%)
Marino, Stram & Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marino, Stram & Associates LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES)
Marino, Stram & Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marino, Stram & Associates LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.7%
• Financials: 15.9%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Staples: 10.1%
• Communication Services: 8.5%
• Energy: 7.8%
投资风格解析
Marino, Stram & Associates LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$1250.3万，现达 US$5524.1万），同时减持 MCD（-US$71.9万，仍持有 US$217.9万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Marino, Stram & Associates LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marino-stram-associates-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get marino-stram-associates-llc