SC
Silver Coast Investments LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Silver Coast Investments LLCCIK: 0002012033
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 121
Silver Coast Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.33
- 持仓稳定性
- 13.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.89
Silver Coast Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BNDX
-47.0% -US$638.8万
新建仓 IAGG
减仓 VWO
-11.7% -US$35.3万
加仓 VT
+16.1% US$148.0万
加仓 FNDE
+21.6% US$128.6万
加仓 AMAT
-10.7% US$82.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 12.90% | -0.17% | -1.30% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 10.10% | +0.03% | -0.44% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.67% | +0.18% | -1.87% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.79% | -0.17% | +4.73% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.21% | -0.30% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.20% | -0.41% | -11.66% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.11% | +4.49% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.88% | -0.08% | +4.68% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.87% | -0.09% | +4.06% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.03% | -2.33% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -2.19% | -47.03% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.07% | +0.03% | -4.09% | |
| 14 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.28% | +21.61% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.34% | +16.11% | |
| 16 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.61% | -0.09% | -0.41% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.02% | -0.41% | |
| 18 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.06% | +2.13% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.32% | +0.08% | +4.65% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +6.42% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -5.07% | |
| 22 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +3.89% | |
| 23 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | -0.11% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | -4.43% | |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.15% | +8.85% | |
| 26 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 1.00% | -0.17% | +16.72% | |
| 27 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | -3.07% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.10% | +512.71% | |
| 29 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.66% | +0.06% | +2.61% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +14.62% | |
| 31 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.11% | -9.25% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.19% | -20.80% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.23% | -10.70% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +2.67% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | +2.52% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.07% | -10.75% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -5.36% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.01% | -1.02% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +4.28% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.17% | -29.04% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | -2.59% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +8.39% | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | -22.36% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +1.84% | |
| 47 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 48 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 50 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +6.80% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.84
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Silver Coast Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR).
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申报历史
FAQ
Silver Coast Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silver Coast Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 121 个已申报仓位之中。
Silver Coast Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silver Coast Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$4332.7万 (12.9%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3392.9万 (10.1%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2574.7万 (7.7%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1943.3万 (5.8%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1700.8万 (5.1%)
Silver Coast Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silver Coast Investments LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 清仓: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: Citigroup Inc (C); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR)
Silver Coast Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silver Coast Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.1%
• Industrials: 16.1%
• Financials: 8.9%
• Consumer Staples: 7.2%
• Health Care: 6.7%
• Consumer Discretionary: 6.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Silver Coast Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VT（+US$566.8万，现达 US$614.0万），同时减持 VWO（-US$454.4万，仍持有 US$1409.9万）。
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